Führende Hedgefonds erhöhen das institutionelle Engagement für Bitcoin-ETFs im zweiten Quartal 2024
- Hedgefonds und registrierte Anlageberater erhöhen ihr Engagement für Bitcoin-ETFs im zweiten Quartal.
- 60% der Top-25-ETFs und 52% der Top-25-RIAs halten nun Bitcoin-ETFs, und keiner davon hat im zweiten Quartal verkauft.
- Fast alle traditionellen Anleger erhöhen ihr Engagement für BTC über die ETFs.
Update: Eine frühere Version dieser Meldung nannte Citadel als einen der Hedgefonds mit umfangreichem Bitcoin-ETF-Engagement. Das Unternehmen teilte Cryptopolitan mit, dass die Bestände zum Market-Making-Inventar von Citadel Securities gehörten, sodass das Unternehmen nicht in der Liste enthalten ist.
Das institutionelle Interesse an Bitcoin-Exchange-Traded-Funds (ETFs) erreichte im zweiten Quartal 2024 einen Rekordhoch. Laut jüngsten Daten Angaben von Sam Baker, Research Analyst bei der Bitcoin-Investmentfirma River, halten nun 60 % der Top-25-US-Hedgefonds Bitcoin-ETFs.
Nicht nur Hedgefonds erhöhten in diesem Zeitraum ihre Exposure gegenüber Bitcoin-ETFs, sondern auch registrierte Anlageberater (RIAs). Dieser Akkumulationstrend verdeutlicht, dass institutionelle Investoren sich nicht durch die Volatilität des Bitcoin-Kurses beunruhigen lassen.
Bitcoin-Exposure von Hedgefonds und RIAs
Laut Daten halten 15 der Top-25-US-Hedgefonds mittlerweile Anteile an Spot-Bitcoin-ETFs. Dazu zählen Millennium Management und Mariner Investment Group. Die Menge an Bitcoin, die sie über diese ETFs halten, variiert jedoch erheblich.
An der Spitze des Spektrums stehen Millennium mit 27.263 BTC, Schonfeld Street Advisors mit 6.734 BTC und GS Asset Management mit 6.202 BTC. Andere wie Balyasny und Bluecrest halten jeweils 6 bzw. 9 BTC.
Gleichzeitig verfügen 13 der Top-25 registrierten Anlageberater (RIAs) in den USA nun über Bitcoin-Exposure. Dazu gehören Cambridge Associates, Hightower Advisors, Cresset Asset Management und Pathstone. Fast alle RIAs haben ihre BTC-Exposition im zweiten Quartal erhöht.
Bemerkenswerterweise haben keine dieser institutionellen Anleger ihre Bitcoin-ETF-Holdings während des Zeitraums verkauft. Stattdessen haben sie ihre Exposure ausgebaut. Dies führte dazu, dass die Bitcoin-Allokation von RIAs und Hedgefonds mit mehr als 1 Milliarde USD verwaltetem Vermögen (AUM) im zweiten Quartal 2024 um 18 % bzw. 46 % stieg.
Institutionelle Anleger optimistisch bezüglich BTC trotz Volatilität
Die Zunahme der Bitcoin-ETF-Exposition durch institutionelle Anleger unterstreicht ihre bullische Haltung gegenüber dem Vermögenswert, ungeachtet seiner Preisschwankungen. Neben Hedgefonds und RIAs kaufen auch traditionelle Investoren wie Banken, Family Offices, Pensionsfonds und Private-Equity-Firmen Bitcoin-ETFs.
James Butterfill, Leiter der Forschung bei CoinShares, stellte fest, dass die 13F-Meldungen großer Finanzinstitute an die US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) deren Exposure zeigten.
Er sagte:
„Von der oberen Ebene aus betrachtet haben Investmentberater und Brokerhäuser mit jeweils 4,7 Milliarden US-Dollar bzw. 1,5 Milliarden US-Dollar das höchste verwaltete Vermögen (AuM). Dahinter folgen Hedgefonds und Holdinggesellschaften mit jeweils 3,8 Milliarden US-Dollar bzw. 1,1 Milliarden US-Dollar.”
Analysten des Krypto-Market-Makers Wintermute stellten ebenfalls fest, dass basierend auf den 13F-Meldungen ein quartalsweiser Anstieg von 28% bei Unternehmen verzeichnet wurde, die Spot-Bitcoin-ETFs halten. Dies geschah trotz eines Rückgangs von BTC um mehr als 12% in diesem Zeitraum und zeigt, wie Investoren beginnen, BTC zusammen mit seiner Volatilität zu akzeptieren.
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