Питер Тиль продал 537 000 акций Nvidia и сократил свою долю в Tesla без объяснения причин

Миллиардер и венчурный капиталист Питер Тиль в третьем квартале продал оставшиеся 537 000 акций Nvidia, которыми он владел, без предупреждения и каких-либо комментариев.

Эти цифры были обнародованы в его последнем отчете по форме 13F, поданном в субботу, и показали, что почти 40% всего портфеля акций его фонда было уничтожено в результате одной сделки.

Питер также сократил свою долю в Tesla, оставив всего 65 000 акций. Никакого заявления, никакого интервью и никакого контекста.

Время для таких событий выбрано крайне неудачно. Рыночная капитализация Nvidia превысила 5 триллионов долларов, выручка от центров обработки данных подскочила на 56%, а аналитики теперь прогнозируют годовой объем продаж в 1 триллион долларов к 2030 году.

Уолл-стрит по-прежнему ликует, но Питер сошёл с дистанции. Его общая сумма долгосрочных позиций по акциям снизилась с 212 миллионов долларов во втором квартале до всего лишь 74,4 миллионов долларов в третьем квартале, что составляет почти 65% от его портфеля.

В хедж-фонде Питера, Thiel Macro LLC, сейчас находятся только три акции: Tesla, Microsoft и Apple.

Тиль избавляется от Vistra и сокращает сотрудничество с Tesla

В отчете за третий квартал показано, что Питер также полностью продал акции Vistra Energy, что составило еще 19% от его портфеля акций, то есть почти 60% его предыдущего портфеля было продано за один квартал. Он также продал часть своих акций, и теперь у него всего 65 000 акций компании, возглавляемой Илоном Маском, что составляет примерно 39% от всего портфеля. Илон и Питер знакомы очень давно.

Между тем, особенно поразительно то, что Питер и раньше хвалил доминирование Nvidia. Он называл её лидером по аппаратному обеспечению в гонке искусственного интеллекта. Но в то же время он неоднократно заявлял, что рынок ИИ находится в замкнутом круге ажиотажа, предупреждая, что инвесторы закладывают в цену прибыль, которая может проявиться только через 15-20 лет. Последняя отчетность доказывает, что теперь он действует, исходя из этой точки зрения, а не просто говорит о ней. Он делает ставку на то, что рынок развивается намного быстрее, чем это могут подтвердить экономические показатели.

После исключения акций Nvidia и Vistra, а также сокращения доли Tesla, фонд теперь состоит всего из трех акций. Microsoft занимает 34%, Apple — 27%, а Tesla, после сокращения доли, составляет 39%.

Он не одинок. Джефф Безос назвал бум ИИ «промышленным пузырем». Генеральный директор Goldman Sachs Дэвид Соломон предупредил о возможном замедлении темпов роста на 12-24 месяца. Джеймс Андерсон назвал слухи о финансировании OpenAI компанией Nvidia на 100 миллиардов долларов «тревожными». А Майкл Берри, известный своими ставками против рынка недвижимости в 2008 году, открыл крупные позиции по опционам пут против Nvidia и Palantir, компании, соучредителем и председателем которой Питер является до сих пор.

Питер всегда был глубоко погружен в мир технологий. Он был соучредителем PayPal, руководил компанией и вывел ее на биржу. Он был первым сторонним инвестором в Facebook. Он помог основать Palantir, поддержал SpaceX и помог превратить Founders Fund в серьезную силу на рынке венчурного капитала.