Питер Тиль продает 537 000 акций Nvidia, сокращает долю в Tesla без объяснений

Биллионер-венчурный капиталист Питер Тиль продал последние оставшиеся 537 000 единиц акций Nvidia, которыми он владел, в Q3 без какого-либо предупреждения и комментариев.

Цифры были раскрыты в его последнем отчете 13F в субботу, который показал, что почти 40% всего акционерного портфеля его фонда были сожжены за один ход.

Питер также сократил свою долю в Tesla, оставив всего 65 000 акций. Никакого заявления, никакого интервью и никакого контекста вообще.

Время не могло быть более шокирующим. Nvidia только что превысила оценку в $5 трлн, его доходы от центров обработки данных выросли на 56%, и аналитики теперь выдвигают прогнозы о $1 трлн годовых продаж к 2030 году.

Уолл-стрит все еще аплодирует, но Питер сошел с поезда. Его общая долгосрочная экспозиция в акциях снизилась с $212 млн в Q2 до всего $74,4 млн в Q3, что является сокращением почти на 65% его портфеля.

Хедж-фонд Питера, Thiel Macro LLC, теперь держит только три акции: Tesla, Microsoft и Apple.

Тиль распродает Vistra, сокращает Tesla

В отчете за Q3 также показано, что Питер ликвидировал позиции в Vistra Energy, что составило еще 19% его портфеля акций, что означает почти 60% его предыдущего портфеля были распроданы за один квартал. Он также продал часть своих позиций в Tesla, так как теперь владеет всего 65 000 акций компании под руководством Илона Маска, что составляет примерно 39% всего портфеля. Илон и Питер знакомы давно

Тем временем, особенно примечательно то, что Питер ранее хвалил доминирование Nvidia. Он называл ее лидером в аппаратном обеспечении в гонке ИИ. Но в то же время он неоднократно говорил, что рынок ИИ находится в цикле хайпа, предупреждая, что инвесторы закладывают в цены доходность, которая может проявиться только через 15–20 лет. Последний отчет доказывает, что он действует в соответствии с этим мнением сейчас, а не просто говорит об этом. Он ставит на то, что рынок слишком быстро ушел вперед по сравнению с тем, что могут поддержать экономика fundamentals.

С удалением Nvidia и Vistra и сокращением Tesla, фонд теперь состоит всего из трех акций. Microsoft занимает 34%, Apple – 27%, а Tesla, после сокращения, составляет 39%.

Он не одинок. Джефф Безос назвал ажиотаж вокруг ИИ «промышленным пузырем». Генеральный директор Goldman Sachs Дэвид Соломон предупредил о 12–24-месячном охлаждении. Джеймс Андерсон сказал, что слухи о финансировании OpenAI со стороны Nvidia на $100 млрд «тревожат». А Майкл Бэрри, известный своими ставками против рынка недвижимости в 2008 году, подал крупные позиции пут на Nvidia и Palantir, компанию, которую Питер соосновал и все еще возглавляет.

Питер всегда был глубоко в технологиях. Он соосновал PayPal, управлял им и вывел его на биржу. Он был первым внешним инвестором в Facebook. Он помог основать Palantir, поддержал SpaceX и помог превратить Founders Fund в серьезную силу в венчурном капитале.