Peter Thiel vende 537.000 ações da Nvidia e reduz participação na Tesla sem explicação

O bilionário capitalista de risco Peter Thiel vendeu as últimas 537.000 ações da Nvidia que possuía no terceiro trimestre, sem nenhum aviso prévio ou comentário.

Os números foram divulgados em seu último relatório 13F no sábado, que mostrou que quase 40% de toda a carteira de ações de seu fundo foram eliminadas em um único movimento.

Peter também reduziu sua participação na Tesla, deixando apenas 65.000 ações. Sem declaração, sem entrevista e sem nenhum contexto.

O timing não poderia ser mais impactante. A Nvidia acabou de ultrapassar uma avaliação de US$ 5 trilhões, suas receitas de data centers saltaram 56% e os analistas agora projetam US$ 1 trilhão em vendas anuais até 2030.

Wall Street ainda está comemorando, mas Peter saiu da montanha-russa. Sua exposição total em ações de longo prazo caiu de US$ 212 milhões no segundo trimestre para apenas US$ 74,4 milhões no terceiro trimestre, o que representa um corte de quase 65% em sua carteira.

O hedge fund de Peter, Thiel Macro LLC, agora detém apenas três ações: Tesla, Microsoft e Apple.

Thiel elimina Vistra e reduz Tesla

O relatório do Q3 mostrou Peter eliminando também a Vistra Energy, que foi outro pedaço de 19% de seu livro de ações, significando que quase 60% de seu portfólio anterior foi liquidado em um único trimestre. Ele também vendeu parte de suas posições na Tesla, já que agora detém apenas 65.000 ações da empresa liderada por Elon Musk, valendo aproximadamente 39% de todo o portfólio. Elon e Peter têm uma longa história juntos

Enquanto isso, o que é particularmente surpreendente é que Peter já elogiou o domínio da Nvidia. Ele a chamou de líder em hardware na corrida da IA. Mas, ao mesmo tempo, ele repetidamente afirmou que o mercado de IA está em um ciclo de hype, alertando que os investidores estão precificando retornos que podem levar de 15 a 20 anos para se materializar. O último relatório prova que ele está agindo com base nessa visão agora, não apenas falando sobre ela. Ele está apostando que o mercado está correndo muito à frente do que a economia pode sustentar.

Com a exclusão da Nvidia e da Vistra, e a redução da Tesla, o fundo agora é construído em torno de apenas três ações: Microsoft detém 34%, Apple tem 27% e Tesla, após o corte, representa 39%.

Ele não está sozinho. Jeff Bezos chamou a febre da IA de “bolha industrial”. O CEO do Goldman Sachs, David Solomon, alertou para um resfriamento de 12 a 24 meses. James Anderson disse que o boato de financiamento da OpenAI da Nvidia no valor de US$ 100 bilhões é “preocupante”. E Michael Burry, famoso por apostar contra o mercado imobiliário em 2008, registrou posições massivas de put contra a Nvidia e a Palantir, a empresa que Peter co-fundou e ainda preside.

Peter sempre esteve profundamente envolvido com tecnologia. Ele co-fundou a PayPal, a dirigiu e a levou ao mercado. Foi o primeiro investidor externo do Facebook. Ajudou a criar a Palantir, apoiou a SpaceX e ajudou a construir a Founders Fund em uma força séria no capital de risco.