بيتر ثيل يبيع 537,000 سهم من Nvidia، ويقلص حيازته في Tesla دون تفسير

باع المستثمر المغامر الملياردير بيتر ثيل آخر 537,000 وحدة من أسهم Nvidia التي كان يمتلكها في الربع الثالث دون أي تحذير أو تعليق.

تم الكشف عن الأرقام في أحدث إفصاح 13F له يوم السبت، والذي أظهر أن ما يقرب من 40٪ من محفظة أسهم صندوقه بالكامل تم حرقها في خطوة واحدة.

قلل بيتر أيضًا من حيازته في Tesla، تاركًا 65,000 سهم فقط. لا بيان، ولا مقابلة، ولا سياق على الإطلاق.

لم يكن التوقيت أكثر صدمة. لقد تجاوزت Nvidia刚刚 تقييمًا بقيمة 5 تريليون دولار، وارتفعت إيرادات مراكز البيانات بنسبة 56٪، ويطلق المحللون الآن توقعات بمبيعات سنوية بقيمة 1 تريليون دولار بحلول عام 2030.

لا يزال وول ستريت يهتف، لكن بيتر نزل من القطار. انخفض إجمالي تعرضه للأسهم الطويلة من 212 مليون دولار في الربع الثاني إلى 74.4 مليون دولار فقط في الربع الثالث، وهو ما يمثل قطعًا بنسبة 65٪ تقريبًا من كتبه.

يحتفظ صندوق التحوط الخاص ببيتر، Thiel Macro LLC، بثلاث أسهم فقط: Tesla و Microsoft و Apple.

بيتر يزيل Vistra ويقلص Tesla

أظهر تقرير الربع الثالث أن بيتر قضى أيضًا على Vistra Energy، والتي كانت شريحة أخرى بنسبة 19٪ من كتاب أسهمه، مما يعني أن ما يقرب من 60٪ من محفظته السابقة تم تصفيتها في ربع واحد. باع أيضًا بعض حيازات Tesla الخاصة به، حيث يحتفظ الآن بـ 65,000 سهم فقط من الشركة التي يقودها إيلون ماسك، والتي تقدر بنحو 39٪ من المحفوفة بأكملها. إيلون وبيتر يعرفان بعضهما منذ فترة طويلة

في الوقت نفسه، ما هو غريب بشكل خاص هو أن بيتر قد أشاد بهيمنة Nvidia من قبل. لقد وصفها بأنها القائد في سباق الذكاء الاصطناعي. لكن في الوقت نفسه، قال مرارًا وتكرارًا أن سوق الذكاء الاصطناعي في حلقة تضخيم، محذرًا من أن المستثمرين يقيمون العوائد التي قد تستغرق 15 إلى 20 عامًا لتظهر فعليًا. يثبت الإفصاح الأخير أنه يتصرف بناءً على هذا الرأي الآن، وليس مجرد التحدث عنه. إنه يراهن على أن السوق يتسارع بعيدًا عما يمكن للاقتصادات دعمه.

مع حذف Nvidia و Vistra، وتقليص Tesla، تم بناء الصندوق الآن حول ثلاث أسهم فقط. Microsoft تحتل 34٪، و Apple تحصل على 27٪، و Tesla، بعد أن تم تقليصها، تشكل 39٪.

وهو ليس وحيداً في هذا الرأي. فقد وصف جيف بيزوس هوس الذكاء الاصطناعي بـ "فقاعة صناعية". وحذر ديفيد سولومون، الرئيس التنفيذي لمؤسسة غولدمان ساكس، من تباطؤ يستمر بين 12 و24 شهراً. وقال جيمس أندرسون إن شائعة تمويل إنفيديا لأوبن إيه آي بقيمة 100 مليار دولار "مقلقة". كما قام مايكل بوري، الشهير بمراهناته ضد سوق الإسكان في عام 2008، بتقديم مراكز ضخمة لخيارات البيع (put positions) ضد كل من إنفيديا وبالانتير، الشركة التي أسسها بيتر ولا يزال يشغل منصب رئيس مجلس إدارتها.

كان بيتر دائماً غارقاً في عالم التكنولوجيا. فقد أسس باي بال مع آخرين، وقادها، وطرحها في البورصة. وكان أول مستثمر خارجي في فيسبوك. وساعد في تأسيس بالانتير، ودعم سبيس إكس، وساهم في بناء فاوندرز فاند لتصبح قوة جادة في رأس المال المخاطر.