Bitcoin взлетел на 5000 долларов до 91 000 долларов, а затем за 30 минут рухнул до 85 000 долларов.

dent Дональд Трамп во вторник усилил давление на правительство Николаса Мадуро, отдав приказ о «блокаде» всех находящихся под санкциями нефтяных танкеров, входящих в Венесуэлу и выходящих из нее, что напрямую нацелено на крупнейший оставшийся источник дохода страны.

Пока никто не знает, как Трамп планирует обеспечить исполнение этого распоряжения и будет ли он, как и на прошлой неделе, полагаться на Береговую охрану США.

Совершенно очевидно, что Вашингтон уже перебросил в регион тысячи военнослужащих и около десятка военных кораблей, включая авианосец, на фоне роста напряженности.

Цены на нефть отреагировали незамедлительно на азиатских торгах в среду. Нефть марки Brent подорожала на 70 центов (+1,2%) до 59,62 доллара, а американская нефть марки West Texas Intermediate прибавила 73 цента (+1,3%) до 56,00 долларов.

После объявления фьючерсы на американскую нефть выросли более чем на 1% и достигли отметки в 55,96 доллара, отскочив от закрытия торгов во вторник на уровне 55,27 доллара, самом низком с февраля 2021 года.

Трейдеры заявили, что этот шаг отражает ожидания ужесточения предложения в случае срыва экспорта из Венесуэлы, но рынок все еще ждет, насколько далеко распространится блокада и сможет ли она в конечном итоге затронуть и суда, не находящиеся под санкциями.

Цена на серебро только что превысила отметку в 66,50 долларов за унцию и с начала года выросла на 130%, а настроение на мировых рынках с каждым часом становится все более напряженным.

Напряженность продолжала нарастать на рынках энергоносителей и металлов. Нефть частично отыграла потери, понесенные ранее на этой неделе: цена на американскую нефть марки WTI составила 55,94 доллара (+1,21%), а на нефть марки Brent — 59,68 доллара (+1,29%) после того, как указ Трампа о блокаде вызвал опасения по поводу поставок.

Драгоценные металлы оставались востребованными: спотовое серебро подорожало на 4,2% до 66,46 долларов, спотовое золото — на 0,94% до 4344,09 долларов, а фьючерсы на золото в США — на 1,09% до 4351,40 долларов, поскольку инвесторы переориентировались на более безопасные активы.

Напряженность резко возросла прошлой ночью после того, какdent Трамп отдал приказ о «полной блокаде» всех находящихся под санкциями нефтяных танкеров, курсирующих между Венесуэлой и другими странами.

Этот указ был издан всего через несколько часов после того, как Трамп заявил, что выступит с обращением к нации сегодня вечером в 21:00 по восточному времени, что подпитывает слухи, хотя ничего по этому поводу пока не подтверждено.

Цены на нефть отреагировали быстро. Подскочили на 3%, цены на природный газ выросли на 6%, а акции упали, поскольку трейдеры готовились к новым геополитическим потрясениям.

Индекс Доу-Джонса упал на 228,29 пункта (−0,47%) до 47 885,97, индекс S&P 500 снизился на 78,83 пункта (−1,16%) до 6 721,43, а индекс Nasdaq упал на 418,14 пункта (−1,81%) до 22 693,32. В глобальном масштабе мировой индекс MSCI снизился на 0,81% до 994,69, а европейский индекс STOXX 600 завершил день практически без изменений.

Инвесторы также подтолкнули доходность казначейских облигаций вверх в преддверии публикации данных по инфляции в четверг, поскольку федеральные власти все еще сталкиваются с неясной и запоздалой информацией после 43-дневной приостановки работы правительства. Доходность 10-летних облигаций выросла до 4,157%, 30-летних — до 4,8293%, а 2-летних — до 3,489%.

Валюты отреагировали по-своему. Фунт стерлингов упал на 0,36% до 1,3372 доллара после неожиданного снижения инфляции в Великобритании, что усилило ожидания снижения процентной ставки Банком Англии.

Индекс доллара вырос на 0,2% до 98,41, евро снизился до 1,1739 доллара, а иена ослабла до 155,74, поскольку трейдеры учитывали возможное повышение процентной ставки Банком Японии в пятницу.

Bitcoin только что пережил один из тех скачков, которые заставляют всех остановиться. За один час он подорожал на +3000 долларов, затем отыграл 90 000 долларов и мгновенно обрушил короткие позиции с использованием заемных средств на сумму 120 миллионов долларов.

Спустя несколько минут ситуация кардинально изменилась: были ликвидированы еще длинные позиции с использованием заемных средств на сумму 200 миллионов долларов, а цена упала до 86 000 долларов. Это означает изменение рыночной капитализации на 140 миллиардов долларов менее чем за два часа, и трейдеры уже называют ситуацию с заемными средствами фарсом.

Остальная часть рынка тоже не отличалась спокойствием. Металлы продолжали демонстрировать стремительный рост: серебро подскочило на 5%, достигнув нового рекорда выше 66 долларов за унцию, а золото и медь подорожали более чем на 1% каждая.

Акции снова скорректировались, поскольку вторую неделю подряд происходит отток средств из технологического сектора: индекс S&P 500 снизился на 0,7%, Nasdaq упал на 1%, а Dow Jones — на 83 пункта, или на 0,2%.

Давление по-прежнему было сосредоточено на привычных для инвесторов компаниях: акции Oracle упали более чем на 4%, Broadcom — более чем на 5%, а Nvidia — примерно на 3%. По данным Bank of America, на прошлой неделе крупнейшими чистыми продавцами были хедж-фонды.

«На прошлой неделе клиенты хедж-фондов были крупнейшими чистыми продавцами, судя по суммарному притоку средств в акции и ETF».

Институциональные клиенты покупали акции четвертую неделю подряд, в то время как частные клиенты продолжали избавляться от них после того, как в начале ноября их пессимистический настрой изменился.