Bitcoin sale di 5.000 $ a 91.000 $, poi crolla a 85.000 $ in 30 minuti

Martedì ildent Donald Trump ha intensificato la pressione sul governo di Nicolas Maduro ordinando il "blocco" di tutte le petroliere sanzionate in entrata e in uscita dal Venezuela, prendendo di mira direttamente la principale fonte di entrate rimanente del Paese.

Nessuno sa ancora come Trump intenda far rispettare l'ordine o se farà affidamento sulla Guardia costiera statunitense, come ha fatto la settimana scorsa.

Ciò che è chiaro è che Washington ha già dislocato migliaia di soldati e quasi una dozzina di navi da guerra, tra cui una portaerei, nella regione, mentre la tensione aumenta.

Mercoledì, i prezzi del petrolio hanno reagito immediatamente alle contrattazioni asiatiche. Il greggio Brent è salito di 70 centesimi (+1,2%) a 59,62 dollari, mentre il West Texas Intermediate statunitense ha guadagnato 73 centesimi (+1,3%) a 56,00 dollari.

Dopo l'annuncio, i future sul greggio statunitense sono saliti di oltre l'1% a 55,96 dollari, rimbalzando dalla chiusura di martedì a 55,27 dollari, il livello più basso da febbraio 2021.

Gli operatori commerciali hanno affermato che la mossa riflette le aspettative di una riduzione dell'offerta se le esportazioni venezuelane dovessero essere interrotte, ma il mercato è ancora in attesa di vedere quanto si estenderà il blocco e se alla fine potrebbe raggiungere anche le navi non sanzionate.

L'argento ha appena superato i 66,50 dollari l'oncia e ora è in rialzo del 130% su base annua, mentre l'umore sui mercati globali diventa ogni ora più nervoso.

Energia e metalli hanno continuato ad alimentare la tensione. Il petrolio ha recuperato parte di quanto perso all'inizio della settimana, con il greggio statunitense che si è attestato a 55,94 dollari (+1,21%) e il Brent a 59,68 dollari (+1,29%), dopo che l'ordine di blocco di Trump ha sollevato preoccupazioni sull'offerta.

I metalli preziosi sono rimasti richiesti, con l'argento spot in rialzo del 4,2% a 66,46 dollari, l'oro spot in rialzo dello 0,94% a 4.344,09 dollari e i future sull'oro statunitense in rialzo dell'1,09% a 4.351,40 dollari, poiché gli investitori si sono spostati verso operazioni più sicure.

La tensione è aumentata ieri sera dopo che ildent Trump ha ordinato un “blocco completo” di tutte le petroliere sanzionate in entrata e in uscita dal Venezuela.

L'ordine è arrivato poche ore dopo che Trump aveva dichiarato che avrebbe pronunciato un discorso alla nazione stasera alle 21:00 EST, alimentando così il giro di voci, nonostante nulla sull'argomento sia stato confermato.

Il petrolio ha reagito rapidamente. I prezzi sono balzati del 3%, il gas naturale è schizzato del 6% e le azioni sono crollate, mentre gli operatori si preparavano a un ulteriore shock geopolitico.

Il Dow Jones è sceso di 228,29 punti (-0,47%) a 47.885,97, l'S&P 500 è sceso di 78,83 punti (-1,16%) a 6.721,43, e il Nasdaq è sceso di 418,14 punti (-1,81%) a 22.693,32. A livello globale, l'indice mondiale MSCI è sceso dello 0,81% a 994,69, mentre l'indice europeo STOXX 600 ha chiuso la giornata sostanzialmente invariato.

Gli investitori hanno anche spinto al rialzo i rendimenti dei titoli del Tesoro in vista della lettura dell'inflazione di giovedì, ancora alle prese con dati confusi e ritardati dopo i 43 giorni di lockdown federale. Il rendimento del decennale è salito al 4,157%, quello del trentennale al 4,8293% e quello del biennale al 3,489%.

Le valute hanno reagito a modo loro. La sterlina è scesa dello 0,36% a 1,3372 dollari dopo che un calo a sorpresa dell'inflazione nel Regno Unito ha alimentato le aspettative di un taglio dei tassi da parte della Banca d'Inghilterra.

L'indice del dollaro è salito dello 0,2% a 98,41, l'euro è sceso a 1,1739 dollari e lo yen si è indebolito a 155,74, poiché gli operatori hanno scontato un potenziale aumento dei tassi da parte della Banca del Giappone venerdì.

Bitcoin ha appena attraversato una di quelle mosse che fanno sì che chiunque smetta di fare ciò che sta facendo. Ha guadagnato più di 3.000 dollari in un'ora, recuperando 90.000 dollari e investendo immediatamente 120 milioni di dollari in posizioni short con leva finanziaria.

Pochi minuti dopo, la situazione si è capovolta, con altri 200 milioni di dollari in posizioni lunghe con leva finanziaria liquidate e il prezzo crollato a 86.000 dollari. Si tratta di un'oscillazione della capitalizzazione di mercato di 140 miliardi di dollari in meno di due ore, e a questo punto i trader stanno già definendo la situazione della leva finanziaria una barzelletta.

Anche il resto del mercato non è stato esattamente calmo. I metalli hanno continuato a salire, con l'argento che ha guadagnato il 5%, raggiungendo un nuovo record sopra i 66 dollari l'oncia, mentre oro e rame hanno guadagnato più dell'1% ciascuno.

Le azioni hanno registrato un nuovo calo, poiché il denaro si è ritirato dal settore tecnologico per la seconda settimana consecutiva: l'S&P 500 è scivolato dello 0,7%, il Nasdaq è sceso dell'1% e il Dow Jones è sceso di 83 punti, ovvero dello 0,2%.

La pressione è rimasta concentrata sui soliti titoli, con Oracle in calo di oltre il 4%, Broadcom in calo di oltre il 5% e Nvidia in calo di circa il 3%. E secondo Bank of America, i maggiori venditori netti sono stati i fondi speculativi la scorsa settimana, ha affermato la banca:

"La scorsa settimana i clienti dei fondi speculativi sono stati i maggiori venditori netti in base ai flussi combinati di azioni + ETF."

I clienti istituzionali hanno acquistato per la quarta settimana consecutiva, mentre i clienti privati ​​hanno continuato a vendere azioni dopo essere diventati ribassisti all'inizio di novembre.