As ações americanas tiveram um desempenho histórico excepcional em novembro

Novembro iluminou Wall Street como uma festa de Ano Novo, com as ações americanas registrando alguns dos ganhos mais expressivos dos últimos tempos. O S&P 500 subiu 5,73%, o Dow Jones Industrial Average saltou 7,54% e o Nasdaq Composite ganhou 6,21%.

Tanto o Dow Jones quanto o S&P 500 atingiram máximas históricas durante a sessão de negociação reduzida de sexta-feira, em um final triunfante para um mês que foi nada menos que histórico.

As ações de pequena capitalização roubaram parte da atenção, com o índice Russell 2000 disparando mais de 10% — seu maior ganho mensal do ano. Os investidores apostaram fortemente em ações de pequena capitalização, prevendo que os cortes de impostos prometidos pelo governo Trump beneficiariam desproporcionalmente as empresas menores e focadas no mercado americano.

As ações registraram grandes ganhos devido à vitória de Trump

Os mercados detestam incerteza, e a vitória decisiva de Donald Trump nas eleições trouxe a clareza que os investidores tanto desejavam. Com o ruído político dissipado, os investidores migraram para o mercado de ações, impulsionando todos os principais índices. 

As políticas de Trump favoráveis ​​ao mercado de ações — centradas na desregulamentação, na redução de impostos e no entusiasmo geral do mercado — desempenharam um papel fundamental nos ganhos recordes de novembro.

A economia dos EUA também não ficou para trás em novembro. Ela cresceu a uma taxa anualizada de 2,8% no terceiro trimestre. Embora a projeção para o quarto trimestre seja de uma desaceleração para 1,31%, segundo o Fed de St. Louis, mesmo esse crescimento modesto é suficiente para afastar os temores de recessão.

O crescimento lento pode, na verdade, ser uma bênção disfarçada, dando ao Federal Reserve espaço para cortar as taxas de juros novamente durante sua reunião de dezembro.

A inflação, por sua vez, manteve-se estável. Na Europa, a inflação anual na zona do euro subiu para 2,3%, ante 2% em outubro, um número administrável que não desanimou os investidores. O índice pan-europeu Stoxx 600 subiu 0,58% na sexta-feira, fechando novembro com alta de 0,96%.

No cenário global, os dados econômicos da Índia foram um tanto decepcionantes. O país apresentou números de crescimento fracos, com o PIB expandindo 5,4% no trimestre fiscal encerrado em setembro. Isso representa uma queda acentuada em relação aos 6,7% do trimestre anterior e está muito abaixo dos 6,5% previstos pelos analistas. A projeção de 7% do Banco Central da Índia agora parece um sonho distante.

O segundo melhor mês do ano Bitcoin

Novembro não foi apenas sobre os mercados tradicionais. Na verdade, Bitcoin rei das criptomoedas, foi o ativo com melhor desempenho, registrando seu segundo melhor mês em 2024, com uma valorização de 38%.

Os investidores afluíram aos fundos negociados em bolsa (ETFs) Bitcoin , que registaram os seus maiores fluxos de entrada num único dia durante este período. A realização de lucros foi compensada por um novo entusiasmo, especialmente com o lançamento de opções sobre ETFs Bitcoin .

Em determinado momento, Bitcoin chegou a valer mais de US$ 99.700. Quebrou tantos recordes históricos que era difícil contar. No momento da publicação desta notícia, estava cotado em torno de US$ 97.000, mas as expectativas de ultrapassar os US$ 100.000 este ano são altíssimas.

Os vendedores a descoberto tiveram um mês difícil. Muitos foram forçados a comprar ações e criptomoedas para cobrir suas posições à medida que o mercado subia, impulsionando ainda mais os ganhos. Essa corrida de fim de ano, combinada com o otimismo sazonal, criou a tempestade perfeita para os mercados.

Os contratos futuros de ações negociados na segunda-feira sugeriram um início de dezembro mais tranquilo, com os futuros do Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq apresentando quedas leves nas primeiras negociações da manhã.

Os investidores estão agora atentos a dados econômicos importantes sobre gastos nos setores de manufatura e construção, além de relatórios sobre o mercado de trabalho esperados para o final da semana.