Novembro iluminou Wall Street como uma festa de Ano Novo, com as ações americanas registrando alguns dos ganhos mais expressivos dos últimos tempos. O S&P 500 subiu 5,73%, o Dow Jones Industrial Average saltou 7,54% e o Nasdaq Composite ganhou 6,21%.
Tanto o Dow Jones quanto o S&P 500 atingiram máximas históricas durante a sessão de negociação reduzida de sexta-feira, em um final triunfante para um mês que foi nada menos que histórico.
As ações de pequena capitalização roubaram parte da atenção, com o índice Russell 2000 disparando mais de 10% — seu maior ganho mensal do ano. Os investidores apostaram fortemente em ações de pequena capitalização, prevendo que os cortes de impostos prometidos pelo governo Trump beneficiariam desproporcionalmente as empresas menores e focadas no mercado americano.
As ações registraram grandes ganhos devido à vitória de Trump
Os mercados detestam incerteza, e a vitória decisiva de Donald Trump nas eleições trouxe a clareza que os investidores tanto desejavam. Com o ruído político dissipado, os investidores migraram para o mercado de ações, impulsionando todos os principais índices.
As políticas de Trump favoráveis ao mercado de ações — centradas na desregulamentação, na redução de impostos e no entusiasmo geral do mercado — desempenharam um papel fundamental nos ganhos recordes de novembro.
A economia dos EUA também não ficou para trás em novembro. Ela cresceu a uma taxa anualizada de 2,8% no terceiro trimestre. Embora a projeção para o quarto trimestre seja de uma desaceleração para 1,31%, segundo o Fed de St. Louis, mesmo esse crescimento modesto é suficiente para afastar os temores de recessão.
O crescimento lento pode, na verdade, ser uma bênção disfarçada, dando ao Federal Reserve espaço para cortar as taxas de juros novamente durante sua reunião de dezembro.
A inflação, por sua vez, manteve-se estável. Na Europa, a inflação anual na zona do euro subiu para 2,3%, ante 2% em outubro, um número administrável que não desanimou os investidores. O índice pan-europeu Stoxx 600 subiu 0,58% na sexta-feira, fechando novembro com alta de 0,96%.
No cenário global, os dados econômicos da Índia foram um tanto decepcionantes. O país apresentou números de crescimento fracos, com o PIB expandindo 5,4% no trimestre fiscal encerrado em setembro. Isso representa uma queda acentuada em relação aos 6,7% do trimestre anterior e está muito abaixo dos 6,5% previstos pelos analistas. A projeção de 7% do Banco Central da Índia agora parece um sonho distante.
O segundo melhor mês do ano Bitcoin
Novembro não foi apenas sobre os mercados tradicionais. Na verdade, Bitcoin rei das criptomoedas, foi o ativo com melhor desempenho, registrando seu segundo melhor mês em 2024, com uma valorização de 38%.
Os investidores afluíram aos fundos negociados em bolsa (ETFs) Bitcoin , que registaram os seus maiores fluxos de entrada num único dia durante este período. A realização de lucros foi compensada por um novo entusiasmo, especialmente com o lançamento de opções sobre ETFs Bitcoin .
Em determinado momento, Bitcoin chegou a valer mais de US$ 99.700. Quebrou tantos recordes históricos que era difícil contar. No momento da publicação desta notícia, estava cotado em torno de US$ 97.000, mas as expectativas de ultrapassar os US$ 100.000 este ano são altíssimas.
Os vendedores a descoberto tiveram um mês difícil. Muitos foram forçados a comprar ações e criptomoedas para cobrir suas posições à medida que o mercado subia, impulsionando ainda mais os ganhos. Essa corrida de fim de ano, combinada com o otimismo sazonal, criou a tempestade perfeita para os mercados.
Os contratos futuros de ações negociados na segunda-feira sugeriram um início de dezembro mais tranquilo, com os futuros do Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq apresentando quedas leves nas primeiras negociações da manhã.
Os investidores estão agora atentos a dados econômicos importantes sobre gastos nos setores de manufatura e construção, além de relatórios sobre o mercado de trabalho esperados para o final da semana.
