- ウォールストリートのヘッジファンドは、トランプの新しい関税が6兆ドルの市場売り捌きを引き起こした後に、2020年以来最大のマージンコールに直面しています。
- ヘッジファンドが歴史的な市場混乱の中で資金調達に追われる中、パニック売り株式、原油、金 across に広がっている。
- ブラックロックのラリー・フィンクCEOは、世界的な経済不安の高まりを警告し、英国企業では米国の投資家がオフショアでの安全策を求めて急増していることが報告されている。
ウォールストリートのヘッジファンドは、米国大統領ドナルド・トランプの「解放デー」および相互関税によって引き起こされた世界金融市場の下落に伴い、COVID-19パンデミック以来最大のマージンコールに直面しています。この混乱は、営業週末に48時間で6兆ドルの市場売り売りにつながり、ヘッジファンド、株式、商品全体に金融ストレスのカスケードを開きました。
月曜日、ウォールストリートの大手銀行のいくつかが発行した緊急マージンコールにより、ヘッジファンドのクライアントはポジションの価値が急落した後に追加の担保を提出するよう求められました。複数のプライムブローカーのソースによると、今日は2020年初頭、COVIDによるロックダウンで市場が崩壊して以来、最大のマージンコールイベントです。
きっかけは、トランプがアメリカの貿易相手国に対する過酷な関税を明らかにしたことで、これは 回答 中国を含むいくつかの国から先週金曜日に厳しい反発を招きました。報復報復のエスカレーションにより、米国の株式市場指数S&P 500は週内で推定9%下落し、5年前のCOVIDパニック以来最悪の7日間パフォーマンスとなりました。
プライムブローカーは、この暴落をCOVIDおよび地域銀行危機に例える
プライムブローカー企業のシニアエグゼクティブの一人は ～と語った フィナンシャル・タイムズに対し、先週の売り捌きは、金利、株式、石油に影響を与え、パンデミック初期の混乱とほぼ完璧に似ていると語りました。「金利、株式、石油は大幅に下落しました。マージンコールの規模を引き起こしたのは、すべての分野での動きの広範さでした」と、そのエグゼクティブは推測しています。
モーガン・スタンレーのプライムブローカー部門のデータによると、木曜日は2016年にパフォーマンスの追跡を開始して以来、米国ベースのロング/ショート株式ヘッジファンドにとって最悪の単一日となりました。平均的なファンドは当日だけで2.6%下落しました。
同日、モーガン・スタンレーは、ヘッジファンドの株式売却が2023年の米国地域銀行危機および2020年のCOVID市場ショックの規模に匹敵すると報告しました。ポジションの清算への急ぎは、市場が激しく彼らに逆らう前にファンドがバランスを調整する時間がほとんどなかったことを示唆しています。
一部のヘッジファンドは先週水曜日より前に被害が発生しているのを見ており、すでに暴露を減らし、数週間前にレバレッジを解除し始めていました。
流動性危機発生後、ゴールドは記録的高値から下落
株式市場の下落時に投資家が殺到する資産であるゴールドでさえ、トランプ的な市場の混乱から安全ではありませんでした。 データ TradingEconomicsからのデータによると、金曜日にゴールドは2.9%下落し、投資家がパニックになると金属が再びラリした市場を驚かせました。3日連続の損失により、ゴールドのスポット価格は月曜日までにオンスあたり3,030ドルになりました。
この売り捌きは、利益確定と他の資産クラスでのマージンコールへの対応が必要だったことによる部分があった可能性があります。投資家は、現金を調達し、他の場所で損失を補填するためにゴールド保有を清算したかもしれません。スタンダードチャータードの貴金属アナリストであるSuki Cooper氏は、ファンドが流動性を確保するためにゴールドが「マージンコールを満たすために」使用されていると述べました。
引き戻しにもかかわらず、ベンチマーク契約を追跡するCFDによると、ゴールドは2025年初頭からほぼ16%上昇しています。
BlackRock CEOが経済不安について語る
トランプの発表が市場を急落させる数日前に、 ブラックロック CEOのラリー・フィンク氏は、世界の経済の脆弱性について投資家に警告しました。4月1日にリリースされた年次書簡で、フィンク氏は株主に「保護主義が力を持って戻ってきた」と語り、企業および金融リーダーの間でどれほど懸念が深かったかを説明しました。
「人々は最近の記憶の中で任何时候よりも経済について不安を感じています」と彼は書き記しました。米国の株式市場への参加が拡大した一方で、フィンク氏は多くのアメリカ人が均等に恩恵を受けていないことに言及しました。
“この市場拡大の驚異的な時代は、グローバル化と一致し、主にそれによって推進されました」と彼は続け、「そして、平坦な世界が10億人を1日1ドルの貧困から救い出した一方で、より良い生活を求めるより豊かな国の何百万人もの人々を後押ししました。資本主義は機能しましたが、あまりにも少ない人々のためにだけでした。」
イギリスの資産運用会社は、資産を海外に移すことを求める米国ベースの投資家からの問い合わせの急増を報告しています。Rathbones、RBC Brewin Dolphin、Evelyn Partners、Schroders Cazenoveなどの企業は、アメリカのクライアントが国内のボラティリティからポートフォリオを保護しようとしていると述べています。
長期化している貿易紛争への懸念により、投資家はゴールドファンドなどの避難資産に資本を振り向けており、これらのファンドはパンデミックのピーク以来最も急速なインフローを経験しています。
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Florence Muchai
フローレンスは過去6年間、暗号資産、ゲーム、テクノロジー、AIに関するニュースを報道してきました。メルウ科学技術大学でのコンピュータ学およびMMUSTでの災害管理と国際外交の学習により、言語能力、観察力、技術スキルを十分に備えています。フローレンスはVAPグループで勤務し、複数の暗号資産メディアハウスで編集者として活躍しました。
