Peter Thiel、街の最新AIベア登場

Peter Andreas Thielという人物がいます。彼は金融およびテックの世界で少し伝説的な存在です。しかし今夜、彼をストリートの最新AIベアとしてあなたにご紹介します。

PeterがNvidiaの全保有銘柄を売却するという決定を初めて聞いたとき、私は直ちにそれが理にかなっていると感じました。混乱はありませんでした。

この人物は90年代から投資を行っており、この筆者が生きてきた年齢以上の市場サイクルを見てきましたが、ウォール街、シリコンバレー、ワシントンが一年中崇拝してきた会社から歩み寄り、13F提出書類は、Nvidiaが5兆ドルを突破した直後に彼がそれを行ったことを示しています。

ともかく、13F提出書類はまた、PeteがTeslaの保有を76%以上削減したことも示しています。ただし、EVの巨人は依然として9月末時点で最大の保有銘柄です。同株は第3四半期に40%上昇し、この四半期に入って7%以上下落し、年間ベースではわずか3%上昇にとどまっています。

しかし、彼はそれでも20%以上を保持し続けました。一方で、彼はMicrosoftに2500万ドル以上、Appleに2000万ドル以上を追加しました。これは、この人物が通常、保護策を求めている場合を除き、メガキャップ株に隠れることがないことを考えると、大きな意味を持ちます。

面白いのは、誰もが驚いていることです。しかし、Peterの歴史を見れば、驚くべきことではありません。彼は人々が熱狂したときに常に売却してきました。そして、彼は次にパワーシフトが起きると信じる場所、または裏でシフトさせる計画がある場所に賭けてきました。

Peterの再構築されたポートフォリオの探訪

Peterのポートフォリオは常に奇妙に魅力的でした。90年代以来、この人物はテック、暗号資産、最近ではヘルスケアに資金を集中させ、ヨーロッパからはほとんど投資していません。これは、ウォール街に長く在籍している男性としては非常に奇妙なことです。

彼はFacebookの初期投資家であり、Palantirの初期投資家であり、BitcoinとEthereumの初期投資家であり、国会聴聞会で姿を現すまで誰も聞いたことのない過激な国家安全保障スタートアップの初期投資家でもありました。彼は「S&Pを買う」タイプではありませんでした。彼は破壊が起こる場所、または彼が文明に圧力点が必要だと考える場所に資金を投じます。

報道時点、PalantirはPeterの全portfolioの77.86%を占め、1億335万株で174億5900万ドルの価値があります。2番目に大きな保有銘柄はAirbnbで、14.45%の32億4000万ドル、続いてAffirmが5.69%の12億7500万ドルです。

次にPeterにとってのヘルスケアがあります。彼はOscar Health（価値2億9983万4000ドル）、AbCellera（5299万ドル）、BlackSky（3071万3000ドル）、Invivyd（2641万8000ドル）、Chemomab（1505万ドル）、Metaのわずかな持ち分（846万7000ドル）、Fractyl Health（807万9000ドル）を保有しています。

彼は2005年にSean Parker、Ken Howery、Luke NosekとFounders Fundを設立しました。その後、彼らはPalantir、Anduril、General Matterのような国家安全保障関連の企業に資金を投入しました。彼らはさらに、紫外線リソグラフィの生産を国内に持ち戻す計画さえ持っています。彼のサークル内では、このファンドは文字通り「The Precious」と呼ばれています。

PeterはAirbnb、Spotify、Quora、Nanotronics、Stripe、SpaceX、PsiQuantum、Rigetti、Bullish Global、ResearchGateなど、あらゆる分野に資金を投入してきました。2017年、Founders FundはBitcoinに1500万〜2000万ドルを投入し、2018年初頭までにその保有高は数億ドルに達しました。また、誰もが記憶している理由で話題になったClearview AIにも支援を行いました。

2024年以来、Founders FundはValinor Enterprisesをインキュベートし、OpenAIおよびPerplexityに対抗するためSentientAGIに8500万ドルを投資し、Impulse Space、Ramp、Crusoeに資金を提供しました。2025年、彼らはErebor、EnduroSat、Varda、Hadrianを追加しました。この人物は、衛星から量子コンピューティング、宇宙医学に至るまで、あらゆる分野に賭けてきました。

Thielは、Nvidiaが何らかの形で関与する中、Altman側についてElon Muskと対立しているように見える

この全体を形作るもう一つの力は、ますます興味深さを増しているSam Altmanです。ご存知のように、SammyとElon Muskは長年互いに牽制し合ってきました。彼らは2015年にOpenAIを共同設立しましたが、Elonは2018年に離脱し、以来互いに攻撃を続けています。

OpenAIとxAIは現在直接競争しています。Samは2027年にOpenAIを公開したいと考えており、ウォール街はIPOが巨大なものになると予想しています。その間、Samは自身のプラットフォームX上でElonを挑発し、Elonを全く無用に反応させることを目的とした投稿を行っています。

一方、SamとPeterは非常に良好な関係にあります。Samは彼をメンターと呼び、2017年以前からOpenAIの運営方法について彼から「アドバイス」を受けてきました。

一方、ElonとPeterにはかなり複雑な歴史があります。彼らはPayPalで一緒に働きましたが、Peterとその同盟者はElonが新婚旅行中の間に彼を追放しました。ある情報筋は、ElonがPeterを「社会学者」と見なしていると述べています。PeterはElonを「詐欺師」と見なしています。Elonはその後、彼を二度と信頼しませんでした。

株主総会に出席した投資家は、彼らの性格が全く一致しなかったと語るでしょう。Elonは大声で衝動的ですが、Peterは静かで計算高いです。要するに、Elonは全てを賭けますが、Peterは防御的にプレイします。

Peterの退出は、SoftBankによる大量の売却に続き、Michael BurryがNvidiaおよびPalantirに対して大きなプットポジションを取っていた時期に行われました。

James Andersonは、NvidiaがOpenAIに対して提案した1000億ドルの融資案を「懸念される」と明確に述べました。

驚くべきことですが、Jensen Huangもこれに関与しています。NvidiaのCEOは公の場でElonと親密な関係を築いており、彼は本当に親しい人々（非常に少ない）としかそのような関係を持ちません。

ジェンセンとイーロンは現在X上で互いを喧伝し、インタビューで互いを称賛し、今年少なくとも2回の決算説明会で互いに言及している。

この記事の著者は、現在見られているのは2つの同盟が形成されているのだと考えている。一方はピーターとサム。もう一方はジェンセンとイーロン。