暗号通貨は今日の『ワイルド・ウエスト』です。しかし、金融専門家にとって、暗号通貨は他の金融資産と同じです。ファンダメンタルズ分析とテクニカル分析の適切な組み合わせは、投資家が暗号通貨取引に伴うリスクを理解するのに役立ちます。コインの隠れた可能性を解明する探求は、詳細な調査と広範な研究にかかっています。
イーサリアムのファンダメンタルズ分析とは、ETH現象を支えるエコシステム全体を理解することを意味します。投資家は、詳細な歴史から現在の価格変動、技術的側面、そしてイーサリアムを牽引する人々まで、あらゆる角度からイーサリアムを研究する必要があります。目標は、イーサリアムを購入する価値があるかどうかについて結論を導き出すことです。
デイトレーダーであろうとHODLer（長期保有者）であろうと、イーサリアムのファンダメンタルズ分析はイーサリアムの世界への第一歩です。では、ETHエコシステムに飛び込んでみましょう。
導入
現在の暗号通貨市場は、暗号通貨のボラティリティの高い性質を再び浮き彫りにしました。2018年5月と同様に、イーサリアム価格の現在の弱気な傾向は、ファンダメンタルズ分析への関心を高めています。
4週間で、イーサリアムの価格は4,380ドルから下落し、1,730ドルの安値をつけました。渦巻くような驚きに翻弄され、トレーダーたちは通常の4時間足や12時間足チャートを超えて見ています。ETH/USDペアは一部の損失を回復しましたが、より大きな図景はまだ不明確です。
同様の暴落が再び起こる可能性がありますか？もちろんです。そこでイーサリアムのファンダメンタルズ分析が役立ちます。ファンダメンタルズの観点からイーサリアム価格を長期的に理解することは、大きな助けになるでしょう。
2013年、イーサリアムはコインとして始まったわけではなく、何らかの形式的な価値を持つことを意図したものではありませんでした。他のコインとは異なり、ETHの主な基盤は、暗号通貨の操作、スマートコントラクト、および「分散型金融（DeFi）」を含むさまざまな経済分野で多数のデジタル暗号操作を可能にするイーサリアムブロックチェーンの上に築かれています。今日、イーサリアムはその価値を、分散型金融操作の中心にあり、デジタル取引を推進していることから得ています。ETH 2.0へのアップグレードは、ステーキングをETHプラットフォームにもたらす準備ができています。
エーテルが価値を持つ理由
イーサリアムブロックチェーンを使用するプロトコルは、ETH手数料を使用して日々の運用を賄っています。DeFiプロトコルでの担保として機能し、エーテルは事実上のDeFi資産です。それは複数のプラットフォームでの「イールドファーミング」やステーキング操作の backbone（中核）です。エーテルはまた、イーサリアムブロックチェーン上のさまざまなプロセスやサービスへの資金調達にも使用され、通貨としての地位を固めています。エーテルは、非代替性トークン（NFT）エコシステムを推進しています。
Yaroslav Belkin、Belkin MarketingのCEOは、イーサリアム、特にDeFiが、効率的で進歩的なブロックチェーン技術を通じて伝統的な金融に大きな変化をもたらす可能性があると信じています。
総供給量と時価総額 – エーテルの支配率上昇
暗号通貨の世界では、時価総額指標はコインの市場での支配力を示すため、非常に重要な意味を持ちます。イーサリアムはビットコインに次ぐ世界第2の暗号通貨とよく呼ばれ、これは時価総額と総供給量の数字にも反映されています。
最近の下落後も、エーテルの時価総額は281,000,248,287.00ドルで、暗号通貨市場において巨大な数字です。116,322,012.28エーテルの総供給量も、金融的な観点から堅調なファンダメンタルズを表しています。
イーサリアムの取引件数 – 年間を通じて安定
イーサリアムの取引件数は、ネットワークのリアルタイムの活動を測定する優れた方法です。チャートは、イーサリアムの取引件数が過去1年間で徐々に増加したことを示しています。取引活動は、暗号通貨業界での大きなポジティブなセンチメントに後押しされ、5月12日に117万件のピークを迎えました。
5月中旬に始まった下落は、取引件数の軽微な減少をもたらしました。6月15日現在、取引件数は122万4,000件で、下落傾向にあります。イーサリアムのファンダメンタルズ分析によると、取引ボリュームもわずかに増加し、562万件に達しています。
イーサリアムの平均取引手数料 – ガス価格の制御
平均取引手数料はイーサリアム・エコシステムにおいて非常に重要な役割を果たします。USD建てのETH手数料は、イーサを使用して実行されるすべての取引に対して課金されます。ネットワークに高いトラフィックがかかる際、手数料は急激に上昇することが知られています。最近、イーサリアムの取引手数料は5月中旬に71.00ドルに達し、異常に高い値を示し、ETH取引を実質的に不可能な状態にしました。
2017年と2018年、イーサリアムの取引手数料は同様に急激に上昇しました。現在、ETH取引手数料は4.39米ドルで、これは形式的な価値であり、ネットワークの健全な成長にとって良いことです。
マイニングコストの上昇に伴い、ガス価格は上昇する見込みです。しかし、ETHはネットワークの成長と使用統計を考慮に入れ、漸進的な上昇を目指すべきです。急激な上昇は常にネットワークに波及効果を引き起こします。
取引間の平均時間 – 着実に上昇
取引間の平均時間は、1つのブロックと次のブロックの間の平均時間間隔を表します。平均取引時間が高いほど、ネットワークが混雑していることを意味します。長年にわたり、ETHネットワークの高いトラフィックは、取引間の平均時間の増加をもたらしました。ネットワークが効率を高めるためには、このような発展は理想的ではありません。
13秒という平均時間は比較的低いですが、ETHが高価値の取引コインであることを考慮すると、まだ高いと言えます。幸いにも、今後のETH 2.0はネットワーク効率を改善することで、ETHの取引間の平均時間の指標を改善してくれるでしょう。
BTCとの相関関係 – ビットコインと並行して移動
2021年1月以降、ビットコインとイーサリアムの間の相関関係の高まりがより顕著になっています。両方の暗号通貨は、市場の力に対して同様の反射的な反応を示しています。BTCははるかに高価値ですが、ETHも成長の点で同様の兆候を示しています。過去数ヶ月間で、価格動向は密接に関連するようになりました。
相関データは常にコインの価格軌道を予測するのに役立つわけではありません。イーサリアムの価格は、ボラティリティの高い時期にはビットコインと並行して動くことができますが、安定した時期には同じことが言えません。イーサリアムの価格は、BTCがゆっくりと動いていたときにDeFiブーム中に上昇しました。したがって、相関データは塩梅を持って受け取る必要があります。
イーサリアムはソーシャルメディアの動向で decent なパフォーマンスを示しています
ソーシャルメディア指標は、ボラティリティの高い時期に重要な指標となっています。価格が急騰・急落する際、ソーシャルメディアの熱狂はトレーダーや投資家が重要な取引判断を下すのに役立ちます。さまざまなソーシャルメディアチャンネルやプラットフォームのユーザーは、コインの人気についての明確な picture（図像）を提供します。
バイラル投稿や重要なニュースは、すぐに見出しになります。暗号通貨コミュニティは迅速に反応し、ソーシャルメディアはコインに関連する急速な発展を追跡するのに最適な場所です。また、ソーシャルメディアはETHコミュニティとつながるための理想的な方法でもあります。
ソーシャルメディアのチャートは、ETHに関するオンラインでの相互作用が5月中旬にピークに達し、それ以降減少したことを示しています。この減少は、暗号通貨市場全体の鈍いセンチメントに起因する可能性があります。
イーサリアムのファンダメンタルズ分析の結論 – ETHは2021年に再び飛躍する準備ができています
テクニカル分析とは異なり、ファンダメンタルズ分析はコインの全体的な健康状態を示します。それはトレーダーや投資家が、時間足チャートだけでなく、より大きな picture（図像）を見るのを助けます。さまざまな指標、統計、ニュースの研究は、暗号通貨の全体的な軌道を決定するのに役立ちます。
イーサリアムのファンダメンタルズ分析は、ネイティブブロックチェーンの健全なファンダメンタルズを反映しています。DeFiの状態と取引手数料は、ブロックチェーンが正しい方向に進化していることを示しています。エーテルは、現在の停滞が終息すれば、4,000ドルを回復し、新たな高値へ移動する準備ができています。
免責事項。 本情報は投資助言ではありません。Cryptopolitan.com は、本ページに記載された情報に基づいて行われた投資について一切の責任を負いません。いかなる投資判断を下す前に、独立した調査および/または資格のある専門家への相談を強く推奨します。
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Gurpreet Thind
グルプリート・シン氏はオタワ大学で電気工学の修士課程を修了中であり、専門分野はIT、プログラミング言語、暗号資産です。ブロックチェーン技術を活用したアーキテクチャに特に興味を持ち、将来の金融としてのデジタル通貨が社会に与える影響を探求しています。新しい言語、文化、ソーシャルメディアの学習にも情熱を注いでいます。
