Analyse fondamentale d'Ethereum : Des fondamentaux solides permettront-ils à l'ETH de dépasser à nouveau les 4 000 $ ?

La cryptomonnaie est le « Far West » d'aujourd'hui. Mais pour les experts financiers, les cryptomonnaies ne sont que d'autres actifs financiers. Le bon mélange de recherche fondamentale et technique peut aider un investisseur à comprendre les risques impliqués dans le trading de cryptomonnaies. La quête pour découvrir le potentiel caché d'une pièce repose sur des recherches approfondies et des études extensives.

L'analyse fondamentale d'Ethereum signifie comprendre l'ensemble de l'écosystème qui alimente le phénomène ETH. Les investisseurs doivent étudier Ethereum sous tous les angles, de son histoire détaillée aux mouvements de prix actuels, aux aspects techniques et aux personnes qui pilotent Ethereum. L'objectif est de tirer une conclusion sur la valeur d'achat d'Ethereum.

Que vous soyez un trader à court terme ou un HODLer, l'analyse fondamentale d'Ethereum est la première étape dans le monde d'Ethereum. Plongeons donc dans l'écosystème ETH.

Introduction

Le marché actuel des cryptomonnaies a une fois de ravivé la nature volatile des cryptomonnaies. Comme en mai 2018, la tonalité baissière actuelle du prix d'Ethereum a suscité l'intérêt pour l'analyse fondamentale.

En quatre semaines, le prix d'Ethereum est passé de 4 380 $ à toucher un plus bas de 1 730 $. Pris dans la tourmente surprise, les traders regardent au-delà des graphiques habituels à 4 heures et 12 heures. La paire ETH/USD a récupéré une partie des pertes, mais le tableau général reste trouble.

Un crash similaire pourrait-il se reproduire ? Bien sûr, et c'est là que l'analyse fondamentale d'Ethereum intervient pour sauver la mise. Une compréhension à long terme du prix d'Ethereum d'un point de vue fondamental peut certainement aider considérablement.

En 2013, Ethereum n'a pas commencé comme une pièce et n'était pas destiné à avoir une valeur nominale. Contrairement aux autres pièces, la fondation principale d'ETH repose sur la blockchain Ethereum qui alimente une série d'opérations crypto numériques, de contrats intelligents, dans divers domaines économiques, y compris la « Finance Décentralisée ». Aujourd'hui, Ethereum tire sa valeur du fait d'être au centre des opérations de finance décentralisée et de l'alimentation des transactions numériques. La mise à niveau vers ETH 2.0 est prête à introduire le staking sur la plateforme ETH.

Ce qui rend Ether précieux

Les protocoles qui utilisent la blockchain Ethereum alimentent leurs opérations quotidiennes grâce aux frais ETH. Agissant comme collatéral dans les protocoles DeFi, Ether est l'actif DeFi par défaut. C'est la colonne vertébrale du « Yield Farming » et des opérations de staking sur de nombreuses plateformes. Ether est également utilisé pour financer divers processus et services sur la blockchain Ethereum, consolidant ainsi ses credentials de monnaie. Ether alimente l'écosystème des tokens non fongibles.

Yaroslav Belkin, PDG de Belkin Marketing, estime qu'Ethereum, en particulier la DeFi, a le potentiel d'apporter un changement significatif dans la finance traditionnelle grâce à des technologies blockchain efficaces et progressives.

Offre totale et capitalisation boursière – La domination d'Ether en hausse

Dans le domaine des cryptomonnaies, la métrique de capitalisation boursière revêt une importance énorme car elle montre la domination d'une pièce sur le marché. Ethereum est souvent appelé la deuxième meilleure cryptomonnaie au monde après Bitcoin, et cela se reflète dans les chiffres de la capitalisation boursière et de l'offre totale.

Même après la récente baisse, la capitalisation boursière d'Ether s'établit à 281 000 248 287,00 $, ce qui est un chiffre énorme sur le marché des cryptomonnaies. L'offre totale de 116 322 012,28 Ether représente également des fondamentaux solides d'un point de vue financier.

Nombre de transactions Ethereum – Stable sur une base annuelle

Le nombre de transactions Ethereum est un excellent moyen de mesurer l'activité en temps réel du réseau. Le graphique montre que le nombre de transactions Ethereum a augmenté progressément au cours de l'année passée. L'activité des transactions a atteint un pic de 1,17 million le 12 mai, alimentée par un sentiment positif massif dans l'industrie des cryptomonnaies.

La chute qui a commencé au milieu du mai a entraîné une légère perte dans le nombre de transactions. Au 15 juin, le nombre de transactions s'établit à 1,224 million et présente une tendance baissière. L'analyse fondamentale d'Ethereum montre que les volumes de transactions ont également légèrement augmenté pour atteindre 5,62 millions.

Frais de transaction moyens Ethereum – Les prix du gaz sont sous contrôle

Les frais de transaction moyens revêtent une grande importance dans l'écosystème Ethereum. Les frais ETH en USD sont facturés sur chaque transaction effectuée en utilisant Ether. Ils sont connus pour augmenter fortement lorsque le réseau subit un trafic élevé. Récemment, les frais de transaction Ethereum ont atteint une valeur anormalement élevée au milieu du mai, touchant le niveau de 71,00 $, rendant les transactions ETH pratiquement irréalisables.

En 2017 et 2018, les frais de transaction Ethereum ont connu une augmentation tout aussi abrupte. Actuellement, les frais de transaction ETH s'établissent à 4,39 USD, ce qui est une valeur nominale et favorable à la croissance saine du réseau.

Avec la hausse des coûts d'extraction, les prix du gaz sont destinés à augmenter. Cependant, ETH devrait viser une augmentation progressive, en tenant compte de la croissance du réseau et des statistiques d'utilisation. Une hausse abrupte provoque toujours un effet domino sur le réseau.

Temps moyen entre les transactions – Augmentation régulière

Le temps moyen entre les transactions représente l'intervalle de temps moyen entre un bloc et le suivant. Un temps de transaction moyen plus élevé signifie que le réseau est encombré. Au fil des ans, le fort trafic sur le réseau ETH a entraîné une augmentation du temps moyen entre les transactions. Un tel développement n'est pas idéal si le réseau vise à améliorer son efficacité.

Le temps moyen de 13 secondes est relativement faible mais reste élevé, compte tenu du fait que l'ETH est une pièce de transaction à haute valeur. Espérons que la prochaine ETH 2.0 prendra en charge l'indicateur de temps moyen entre les transactions ETH en améliorant l'efficacité du réseau.

Corrélation avec le BTC – Évoluant au même rythme que Bitcoin

La correlation croissante entre Bitcoin et Ethereum est devenue plus évidente depuis janvier 2021. Les deux cryptomonnaies affichent désormais des réactions similaires aux forces du marché. Bien que BTC soit de loin plus précieux, ETH montre des signes similaires en termes de croissance. L'action des prix est devenue étroitement corrélée au cours des derniers mois.

Les données de corrélation n'aident pas toujours à prédire la trajectoire du prix d'une pièce. Les prix d'Ethereum peuvent évoluer parallèlement à ceux de Bitcoin en période de volatilité, mais il n'en va pas de même pendant les périodes stables. Le prix d'Ethereum a augmenté pendant le boom de la DeFi lorsque le BTC évoluait lentement. Les données de corrélation doivent donc être prises avec des pincettes.

Ethereum affiche de bonnes performances dans les tendances des médias sociaux

L'indicateur des médias sociaux est devenu un indicateur crucial en période de volatilité. Lorsque les prix montent et descendent brusquement, l'hype des médias sociaux aide les traders et les investisseurs à prendre des décisions de trading critiques. Les utilisateurs sur divers canaux et plateformes de médias sociaux donnent une image claire de la popularité d'une pièce.

Un post viral ou une nouvelle importante peut faire rapidement la une. La communauté Crypto réagit rapidement et les médias sociaux sont l'endroit idéal pour suivre les développements rapides liés à une pièce. De plus, les médias sociaux sont un moyen idéal de se connecter avec la communauté ETH.

Les graphiques des médias sociaux montrent que l'interaction en ligne concernant l'ETH a atteint un pic au milieu du mai et a diminué depuis. La baisse peut être attribuée au sentiment global atone sur le marché des cryptomonnaies.

Conclusion de l'analyse fondamentale d'Ethereum – L'ETH prêt à s'envoler à nouveau en 2021

Contrairement à l'analyse technique, l'analyse fondamentale montre la santé globale de la pièce. Elle aide les traders et les investisseurs à voir le tableau général et non seulement les graphiques horaires. L'étude des divers indicateurs, statistiques et nouvelles aide à déterminer la trajectoire globale de la cryptomonnaie.

L'analyse fondamentale d'Ethereum reflète les solides fondamentaux de la blockchain native. L'état de la DeFi et des frais de transaction montre que la blockchain évolue dans la bonne direction. L'Ether est prêt à récupérer les 4 000 $ et à atteindre de nouveaux sommets une fois la stagnation actuelle terminée.

Avertissement. Les informations fournies ne constituent pas des conseils en matière de trading. Cryptopolitan.com décline toute responsabilité pour les investissements réalisés sur la base des informations fournies sur cette page. Nous recommandons vivement d'effectuer des recherches indépendantes et/ou de consulter un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d'investissement.