Le monde des cryptomonnaies est aujourd'hui un peu sauvage. Pourtant, pour les experts financiers, elles sont comme n'importe quel autre actif financier. Une analyse fondamentale et technique judicieuse permet à un investisseur de comprendre les risques liés au trading de cryptomonnaies. Découvrir le potentiel caché d'une cryptomonnaie exige des recherches approfondies et des études poussées.
L'analyse fondamentale Ethereum consiste à comprendre l'écosystème dans son ensemble, qui sous-tend le phénomène ETH. Les investisseurs doivent étudier Ethereum sous tous ses aspects, de son histoire détaillée à ses fluctuations de prix actuelles, en passant par ses aspects techniques et les Ethereumqui le pilotent. L'objectif est de déterminer si Ethereum représente un bon investissement.
Que vous soyez un trader occasionnel ou un investisseur à long terme (HODLr), l'analyse fondamentale Ethereum est la première étape pour découvrir Ethereumunivers. Alors, plongeons-nous dans l'écosystème ETH.
Introduction
Le marché actuel des cryptomonnaies a ravivé la volatilité de ces actifs. À l'instar de mai 2018, la tendance baissière actuelle du prix Ethereum a relancé l'intérêt pour l'analyse fondamentale.
En quatre semaines, le prix de Ethereum a chuté de 4 380 $ à un plancher de 1 730 $. Surpris par cette chute brutale, les traders s'intéressent désormais à des graphiques plus détaillés que les traditionnels graphiques en 4 et 12 heures. La paire ETH/USD a partiellement regagné du terrain, mais la situation reste globalement incertaine.
Un krach similaire pourrait-il se reproduire ? Bien sûr, et c’est là que l’analyse fondamentale Ethereum entre en jeu. Comprendre l’évolution du prix Ethereum sur le long terme, d’un point de vue fondamental, peut s’avérer extrêmement utile.
En 2013, Ethereum n'était pas conçu comme une monnaie et n'avait pas vocation à avoir une valeur nominale. Contrairement aux autres cryptomonnaies, ETH repose sur la blockchain Ethereum , qui sous-tend de nombreuses opérations numériques, notamment lestracintelligents, dans divers secteurs économiques, dont la finance décentralisée (DeFi). Aujourd'hui, la valeur Ethereum provient de sa position centrale dans les opérations de finance décentralisée et de sa capacité à faciliter les transactions numériques. La mise à jour vers ETH 2.0 est sur le point d'introduire le staking sur la plateforme ETH.
Qu'est-ce qui rend l'éther précieux ?
Les protocoles utilisant la blockchain Ethereum financent leurs opérations quotidiennes grâce aux frais en ETH. Servant de garantie dans les protocoles DeFi , l'Ether est l'actif DeFi de référence. Il est la pierre angulaire du « yield farming » et des opérations de staking sur de nombreuses plateformes. L'Ether est également utilisé pour financer divers processus et services sur la blockchain Ethereum , ce qui renforce sadenten tant que monnaie. L'Ether alimente l'écosystème des jetons non fongibles (NFT).
Yaroslav Belkin , PDG de Belkin Marketing , estime qu'Ethereum Ethereum et en particulier DeFi , a le potentiel d'apporter un changement significatif à la finance traditionnelle grâce à des technologies blockchain efficaces et progressives.
Offre totale et capitalisation boursière – La domination de l'Ether s'accentue
Dans l'univers des cryptomonnaies, la capitalisation boursière revêt une importance capitale car elle reflète la position dominante d'une cryptomonnaie sur le marché. Ethereum est souvent considérée comme la deuxième meilleure cryptomonnaie au monde après Bitcoin, ce qui se traduit par sa capitalisation boursière et son offre totale.
Malgré le récent repli, la capitalisation boursière d'Ether s'élève à 281 000 248 287,00 $, un chiffre considérable sur le marché des cryptomonnaies. Son offre totale de 116 322 012,28 Ether témoigne également de fondamentaux financiers solides.
Nombre de transactions Ethereum – Stable d’une année sur l’autre
Le nombre de transactions Ethereum est un excellent indicateur de l'activité du réseau en temps réel. Le graphique montre que ce nombre a progressé graduellement au cours de l'année écoulée. L'activité Ethereum a culminé à 1,17 million le 12 mai, portée par l'optimisme généralisé dans le secteur des cryptomonnaies.
La baisse amorcée mi-mai a entraîné une légère diminution du nombre de transactions. Au 15 juin, ce nombre s'établissait à 1,224 million, affichant une tendance à la baisse. L'analyse fondamentale Ethereum montre par ailleurs que le volume des transactions a légèrement progressé pour atteindre 5,62 millions.
Frais de transaction moyens Ethereum – Les prix du gaz sont sous contrôle
Les frais de transaction moyens revêtent une importance capitale dans l' Ethereum . Ces frais, exprimés en dollars américains, sont appliqués à chaque transaction effectuée en ether. Ils sont connus pour augmenter fortement en période de forte affluence sur le réseau. Récemment, à les frais de transaction Ethereum ont atteint un niveau anormalement élevé, culminant à 71 dollars et rendant les transactions en ETH pratiquement impossibles.
En 2017 et 2018, les frais de transaction Ethereum ont connu une hausse tout aussi marquée. Actuellement, ces frais s'élèvent à 4,39 USD, un montant modique qui favorise la croissance saine du réseau.
Face à la hausse des coûts de minage, les prix du gaz devraient augmenter. Cependant, Ethereum devrait viser une augmentation progressive, en tenant compte de la croissance du réseau et des statistiques d'utilisation. Une hausse brutale a toujours des répercussions négatives sur le réseau.
Délai moyen entre les transactions – En constante augmentation
Le temps moyen entre les transactions représente l'intervalle de temps moyen entre deux blocs consécutifs. Un temps moyen plus long indique une congestion du réseau. Au fil des ans, le trafic important sur le réseau Ethereum a entraîné une augmentation de ce temps moyen. Une telle évolution est préjudiciable à l'efficacité du réseau.
Le délai moyen de 13 secondes est relativement court, mais reste élevé compte tenu du fait qu'ETH est une cryptomonnaie utilisée pour des transactions de grande valeur. Espérons que la prochaine mise à jour ETH 2.0 permettra de réduire ce délai moyen en améliorant l'efficacité du réseau.
Corrélation avec le BTC – Évolution parallèle avec Bitcoin
corrélation croissante Bitcoin et Ethereum est devenue plus dent depuis janvier 2021. Les deux cryptomonnaies réagissent désormais de manière similaire et immédiate aux fluctuations du marché. Bien que le BTC soit nettement plus précieux, l'ETH affiche des signes de croissance comparables. Leurs cours sont devenus étroitement corrélés ces derniers mois.
Les données de corrélation ne permettent pas toujours de prédire l'évolution du prix d'une cryptomonnaie. Le prix Ethereum peut évoluer parallèlement à Bitcoin en période de forte volatilité, mais ce n'est pas le cas en période de stabilité. Le prix de Ethereuma grimpé pendant l'essor de la DeFi , alors que celui du BTC évoluait lentement. Il convient donc d'interpréter les données de corrélation avec prudence.
Les réseaux sociaux sont devenus un indicateur crucial en période de forte volatilité. Lorsque les prix fluctuent fortement, l'engouement suscité sur les réseaux sociaux aide les traders et les investisseurs à prendre des décisions stratégiques. L'activité des utilisateurs sur les différentes plateformes de médias sociaux reflète fidèlement la popularité d'une cryptomonnaie.
Une publication virale ou une information importante peut rapidement faire la une. La communauté crypto réagit vite et les réseaux sociaux sont l'endroit idéal pour tracl'évolution rapide d'une cryptomonnaie. De plus, les réseaux sociaux sont un moyen idéal d'interagir avec la communauté Ethereum.
Les graphiques des réseaux sociaux montrent que l'interaction en ligne autour d'ETH a atteint un pic à la mi-mai et a diminué depuis. Ce recul peut être attribué à la morosité générale qui règne sur le marché des cryptomonnaies.
Conclusion de l'analyse fondamentale Ethereum : ETH prêt à décoller à nouveau en 2021
Contrairement à l'analyse technique, l'analyse fondamentale révèle la santé globale d'une cryptomonnaie. Elle permet aux traders et aux investisseurs d'avoir une vision d'ensemble et pas seulement de se fier aux graphiques horaires. L'étude des différents indicateurs, statistiques et actualités contribue à déterminer la trajectoire générale de la cryptomonnaie.
L'analyse fondamentale Ethereum reflète la solidité des fondamentaux de sa blockchain native. L'état de la DeFi et les frais de transaction indiquent que la blockchain évolue dans la bonne direction. L'Ether devrait repasser la barre des 4 000 $ et atteindre de nouveaux sommets une fois la stagnation actuelle terminée.
Avertissement : Les informations fournies ne constituent pas un conseil en investissement. Cryptopolitan décline toute responsabilité quant aux investissements réalisés sur la base des informations présentées sur cette page. Nous vous recommandons vivement d’effectuer vos tron dent et/ou de consulter un professionnel qualifié avant toute décision d’investissement.
