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月曜日に向けて先物市場はわずかに緑（上昇）で、S&P 500は0.2%上昇、ナスダック100は0.3%上昇、ダウ先物は87ポイント上昇している。これは、技術株主導の売り相場が続いた荒れた1週間と、金曜日の反発の後である。
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ビットコインは木曜日夜に6万1,000ドルを割り込んだ後、7万ドルを回復した。金は5,000ドル超を維持し、銀は依然として77ドル前後で、次のマクロ統計発表に向けてすべて安定している。
ライブレポート
コインベースは金曜日に19%上昇し、週初めに52週安の$142.58付近でサポートから反発した後、$13.00値上がりして終値$165.12を付けた。
このラライズは決算発表を前にして起こったもので、ウォールストリートはEPS（一株当たり利益）を前年比66.1%減の$1.15、売上高を同18.8%減の18億5,000万ドルと見込んでいる。
アナリストらは予測を引き下げている。過去1ヶ月間でコンセンサスEPSは6.2%下方修正された。純収益は年間比18.5%減の17億9,000万ドルと見られている。
内訳は以下の通り：
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取引収入は$1.03億と予想され、33.6%減少
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サブスクリプションおよびサービス収入は$754.65百万と予想され、17.7%増加
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ブロックチェーン関連収入は特に1億8,161万ドルと予想され、15.5%減少
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その他の収入は$73.68百万と見込まれ、1.2%減少
厳しい比較対象にも関わらず、Polymarketのベッターたちは楽観的になっており、今四半期にコインベースが推定を上回る確率を73%と価格設定している。
S&P500は月曜日に0.6%上昇し、テック株の押し上げが後押しした。ナスダックは1%急騰し、ダウ・ジョーンズ工業平均株価は終値ではほぼ横ばいだったものの、セッション前半には過去最高値を更新した。市場は先週の反落からの回復を消化しつつ、次回の経済指標と企業決算に注目している。
シドニー・スウィーニーがニューヨーク証券取引所で朝のベルを鳴らし、AIへの楽観ムードに包まれた一日の幕開けを告げた。
Nvidiaは2%上昇し、Broadcomは3%高となり、先週の回復勢いを維持した。OracleはD.A. Davidsonが買い推奨に格上げし、OpenAI関連需要による収益増を見込むと指摘したことで9%急騰した。
このラリーは、金曜日のダウ・ジョーンズ工業平均株価が週前半のテック株中心の売り抜けから立ち直り、史上初めて5万ドルの大台を突破した反発を受けてのものだ。リスク回避ムードで下落していたビットコインも、現在は7万2,000ドル超まで回復している。
とはいえ、痛みはまだ残っている。オンチェーンデータによると、ビットコインの価格が7万ドルの場合、未実現損失は総時価総額の約16%に相当する。現在の状況は、同様のレバレッジストレスと未実現損失が暗号資産市場を揺るがした2022年5月初旬と比較されている。
アジア市場は月曜日も上昇を維持し、日本の大幅な上昇を受け、全般的に堅調な値動きとなった。韓国のコスパ指数は4.07%上昇して5,296.06となり、コダックも半導体や消費者向けテクノロジー分野での買い戻し再燃の影響を受けて2.97%の上昇を見せた。
オーストラリアのASX 200は、鉱山企業や金融株の強さを背景に1.9%上昇して8,874.50となった。香港では恒生指数が1.45%上昇して26,945.35となり、中国のCSI 300は0.9%上昇、上海総合指数は1.17%上昇して4,113.28となった。
インドのニフティ50は、インフレデータ発表を前に投資家の慎重姿勢から0.41%上昇にとどまり、やや出遅れた。
通貨面では円高が進み、USD/JPYは0.31%下落して156.71となった。その他の主要為替動向は概ね鈍調だった。豪ドルは米ドルに対して0.702で取引され、0.11%上昇した。EUR/GBPは0.14%上昇して0.869となった。
ラテンアメリカの通貨ペアはほぼ横ばいとなり、USD/ARSは0.73%下落、USD/COPは0.26%下落した。韓国ウォンはわずかに軟化し、USD/KRWは0.2%上昇して1,466.3となった。
月曜日、日本の株式市場は高市早苗首相および自由民主党の圧勝により急騰した。同党は465議席の下院で3分の2以上の超党派多数を確保し、NHKによるとこの結果となった。
日経平均株価は前記録を大幅に上回る5.6%上昇し、57,337円を付けた。一方、TOPIXも3%以上上昇し、新たな史上最高値を更新した。
買いは広範囲にわたったが、不動産株が7%以上の上昇で先導し、その後にヘルスケアや産業用株が続いた（LSEGデータによる）。
サイバーエージェントは16%上昇し、日経平均銘柄の中で最も高い伸びを示した。アドバンテストは12%以上、住友電気工業は11%以上それぞれ上昇した。
トレーダーたちは「高シートレード」と呼ばれる、彼女のリーダーシップ下でのさらなる財政刺激、減税、緩和的な金融政策への賭け、そしてより大規模な支出を伴うアベノミクスの継続に資金を戻した。
円相場は1ドル=156.88円まで強まった。10年物日本国債利回りは約4ベーシスポイント上昇して2.274%となり、20年物は約3ベーシスポイント上昇して3.158%となった。
Stoxx 600は記録的高値に近い水準で推移し、米国テック株が混乱にさらされているにもかかわらず、8週間で7回目の上昇を記録した。欧州市場全体は安定した様子を見せ、米国のAIおよびソフトウェア銘柄はまだ大きく下落している。
ドイツ銀行は現在の売り越しを2000年のドットコムバブル崩壊と比較するレポートを発表し、底入れの兆候は依然として見られないと警告した。今週だけでS&P 500は2025年10月の高値から約30%下落した。
一方、米国の雇用情勢は悪化し続けている。1月の雇用統計報告は、2月3日に終了した短期政府閉鎖により5日間遅延したが、初期のシグナルは芳しくない。ADPによると、先月の民間部門の雇用増加数はわずか2万2千人で、予測額の半分以下だった。
木曜日のJOLTSデータでは、12月の求人件数が2020年以来の最低水準まで減少したことが示された。また、Challenger, Gray & Christmasによると、1月の解雇発表は2009年以来その月としては最悪だった。
先週末、ウォール街の混沌とした1週間が幕を閉じた後、先物市場は高値で推移しました。S&P 500先物は0.2%上昇し、ナスダック100先物は0.3%、ダウ工業株平均先物は87ポイント（0.2%）上昇しました。
投資家は現在、重要な雇用統計データと第2陣の決算発表を待っている状況です。
先週初めは特にテクノロジー株に打撃があり、混乱が続きました。ソフトウェア関連銘柄が大きく下落し、市場全体を引き下げましたが、金曜日には反発が見られました。ダウ工業株平均は1,200ポイント急騰し、史上初めて50,000ドルを上回って終えました。S&P 500は2%上昇し、ナスダックも2%弱の上昇となりました。
ビットコインは木曜日夜に6万1,000ドルを下まで下落しましたが、金曜日までに7万ドルを超えて回復しました。ゴールドは先週4,500ドルを突破した後、引き続き5,000ドル超を維持しています。シルバーは約77ドルで取引されています。
ドナルド・トランプ氏がTruth Socialに投稿、次のように述べています:-
「記録的な株価市場と国家安全保障は、私たちの素晴らしい関税によるものです。私は任期終了までにダウ工業株平均が10万に達すると予測しています。覚えておいてください、トランプ氏はすべて正しかったのです！米連邦最高裁判所が注視していることを願っています。」
今、すべての視線は水曜日の雇用統計報告書に向けられています。これは部分的な政府閉鎖により遅延していました。ADPがすでに示したように、1月の民間部門の雇用増加数はわずか2万2,000人で、トレーダーたちが期待していた水準を大幅に下回りました。
労働統計局は、ダウ・ジョーンズが調査したエコノミストによると、5万5000人の雇用増を発表すると予測されている。
知っておくべきこと
株式、暗号通貨、貴金属はすべて金曜日の反落後、小幅な上昇を維持しており、現在は雇用データに注目が集まっている。
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