トランプの勝利の熱狂を受け、ビットコインが86,000ドル以上の新高値を記録

ビットコインは本日、4度目の新たな過去最高値を更新し、報道時点で86,206ドルを記録しました。暗号通貨市場は、ドナルド・トランプ大統領の選挙勝利を背景に、歴史上初めて3兆ドルを超えました。

イーサリアムもまた、長らく以来初めて3,300ドルを超えました。しかし、ステーブルコインのUSDTとUSDCは米ドルからデペグし、現在それぞれ約0.993ドルで取引されています。

小規模トレーダーがオプション市場に殺到

株式市場もその波に乗っている。Redditで盛り上がったロビンフード利用者のような一般の個人投資家である小規模トレーダーが、オプション市場で激しい取引を行っている。

JPモルガンによると、先週、小規模トレーダーはオプション市場の過去最高の20%を占め、2022年初頭の約13%から驚異的に増加した。これは2020年のパンデミック時の取引熱狂以来見られない水準だが、今回はさらに規模が大きくなっている。

そしてS&P 500も、決して見劣りしていない。今年、同指数は堅調に26%上昇し、過去最高値を50回更新した。これは7年間で2番目に長い記録だ。つまり、人々はリスクを取ってでも利益を得ようという気運に満ちており、ビットコインが輝くための完璧な嵐が巻き起こっているのだ。

この「トランプ・トレード」の熱狂は以前から温められており、選挙での勝利がついにそれを引き起こした。トランプ氏は選挙戦を通じて暗号資産に友好的な姿勢を公言しており、今、ビットコインはその影響を強く受けている。

彼の勝利後、ビットコインはさらに23%急騰し、アナリストたちはこれをチャート裏付けのあるラリーと見なしている。テクニカル分析に興味がある人向けに言うと、これは過去最高値へのブレイクアウトであり、7ヶ月間の修正局面を終え、専門家が「中期的な強気展開」と呼ぶ局面へ転換したことを示している。

ここで少し専門的な話をする。週足MACD（テクニカル分析に詳しくない人向けのモメンタム指標）がプラスに転じ、選挙の数週間前に買いシグナルを発していた。このブレイクアウトにより、ビットコインは技術的に最適なポジションにあり、過熱感を吸収しつつある。

月足チャートはさらに強気で、「カップ・アンド・ハンドル・フォーメーション」と呼ばれるパターンを示している。听起来は奇妙に聞こえるかもしれないが、トレーダーにとってこれは重要なシグナルであり、トレンドがすぐに冷める兆しはないことを示唆している。また、ストキャスティクス・オシレーターにも新たな「ポップ」が見られ、ビットコインがさらに上昇波に乗る可能性を示唆している。

未開の領域に踏み込むとき、できるのは予測のみであり、現在の予測では約9万8,000ドルに到達すると見られている。かつての抵抗水準だった約7万3,800ドルがサポートラインへと転じ、投資家にこの波に乗る自信を与えている。

フェアリード・ストラテジーズのケイティ・ストックトン氏は、ビットコインを短期間で少し落ち着かせることを推奨しつつも、長期トレンドはかつてないほど強くなっていると述べている。

iSharesビットコイン信託がゴールド信託をAUMで上回る

トランプ氏の勝利とビットコインのラリーが注目を集める中、非常に象徴的な出来事がもう一つあった。iSharesビットコイン信託（IBIT）が、iSharesゴールド信託（IAU）を資産総額（AUM）で公式に上回ったのだ。

FactSetの報告によると、金曜日時点でIBITのAUMは約343億ドルで、IAUの330億ドルをわずかに上回った。これは、少なくとも一部の大口投資家の間では、ビットコインがゴールドの地位を奪い、究極の価値保存手段となりつつあることを示すサインである。

月曜朝時点、IBITは約6%上昇していた。過去1週間では約10億ドルのインフローを集め、1月以来の総額は300億ドルを超えた。しかし、約300億ドル多いSPDRゴールド・シェアーズ（GLD）という最大のゴールドETFにはまだ及ばない。

トランプ氏の暗号資産支援公約が、この熱狂に火をつけている。選挙戦では、米国を「世界の暗号資産首都」にすると約束し、すべてのビットコイン採掘を米国国内に留めると誓った。さらに、暗号資産界にとって友好的とは言い難いSEC委員長ゲリー・ジェンスラー氏の解任まで示唆した。

彼にその権限があるかどうかは議論の余地があるが、そのアイデアだけでビットコインの強気派は熱狂している。新政権の支援のもと、投機家は友好的な規制環境、さらには連邦レベルの暗号資産準備基金の創設を賭けている。

バイナンスとFTX、10億ドル規模の法的争い

ドラマのない暗号資産ストーリーはあり得ず、バイナンスとFTXがまさにそれを提供している。倒産した暗号資産取引所のFTXは、バイナンスに対して18億ドルの訴訟を起こした。FTXは、バイナンスとその元CEOであるチャン・ペンジャオ（CZ）が、顧客資金の大半で資金調達された「詐欺的な」株式取引を行ったと非難している。

背景は驚くべきものだ。2021年7月、バイナンスはFTXへの20%の持分を17億6,000万ドルで同社に売却したが、FTX側はこれは決して行われるべきでなかった取引だと主張している。

FTXは、この支払いが顧客の預かり金から同意なく行われ、本質的に「構成上の詐欺的取引」になったと主張している。FTXの破産管財人はこの資金の返還を求めており、デラウェア州で訴訟を起こした。

FTXの元CEOであるサム・バンクマン＝フリード氏は、アルameda・リサーチの責任者であるキャロライン・エリソン氏に対し、顧客資金約10億ドルを使用してこの買い戻しを資金調達するよう指示したとされる。現在詐欺罪で25年の刑に服しているバンクマン＝フリード氏は、FTXの破綻を隠し、安定性の誤ったシグナルを出すために嘘をついたと非難されている。

一方、CZ氏は自身の法的トラブル（米当局による43億ドルの罰金を含む）の後、バイナンスを去ったが、現在もバイナンスの約90%を保有している。

では、ビットコインの次の行先は？ アナリストたちは、さらに上昇し、年末までに coveted な10万ドルの水準に到達すると予想している。ETFの動向とトランプ氏の選挙熱狂により、勢いはビットコイン側にある。

ハーグリーズ・ランスダウンのマネー・アンド・マーケットズ責任者であるササナ・ストリート氏は、選挙後の雰囲気を「陶酔状態」と呼んだ。ストリート氏は、「暗号資産に全力で取り組むという公約により、ビットコインは新たな高みへ達した」と述べている。