Wall Street si prepara per i report sugli utili e sulle vendite al dettaglio – ora che dire delle criptovalute?

Wall Street si sta preparando per una settimana importante mentre i report sugli utili aziendali e i dati sulle vendite al dettaglio sono al centro dell'attenzione.

Gli investitori sono affamati di ulteriori segnali della forza dell'economia statunitense dopo i recenti guadagni nei mercati azionari. L'indice di riferimento S&P 500 è pronto a registrare il quinto guadagno settimanale consecutivo, superando il 21% quest'anno.

Mentre tutti aspettano di vedere se i mercati tradizionali resistono, il mercato delle criptovalute, apparentemente completamente trascurato dagli analisti mainstream, è altrettanto importante da monitorare.

La domanda non è se Wall Street reagirà ai report sugli utili o sulle vendite al dettaglio. Questo è dato per scontato. La domanda è cosa faranno gli investitori e i trader di criptovalute in seguito, specialmente quando Bitcoin ed Ethereum sembrano rimanere in una fase di consolidamento.

L'impatto degli utili sulle azioni

La stagione degli utili sta iniziando con giganti come American Express, Netflix, United Airlines e Procter & Gamble in linea per presentare i report.

JPMorgan Chase e Wells Fargo hanno già superato le aspettative, causando un balzo dei loro titoli. Questi report offrono uno sguardo interno alla spesa dei consumatori statunitensi, che costituisce più di due terzi dell'economia.

I mercati delle criptovalute rispondono alle stesse pressioni macroeconomiche. Se i consumatori non spendono, puoi scommettere che Bitcoin ne risentirà.

Goldman Sachs ha ridotto le probabilità di recessione al solo 15% dopo i recenti dati sull'occupazione. Sebbene i licenziamenti nei settori finanziario e tecnologico, gli uragani nel Sud-est e una breve sciopero dei lavoratori portuali abbiano reso l'ambiente dei consumatori meno prevedibile.

Nelle prossime due settimane, oltre 150 aziende dell'S&P 500 presenteranno i loro utili.

Cosa sta succedendo con Bitcoin?

BTC è scambiato a $62.622, con un guadagno dello 0,32% nell'ultima ora. Il prezzo è fluttuato tra la resistenza a $62.700 e il supporto intorno a $62.159.

I trend a breve termine sono rialzisti, con il prezzo sopra la media mobile a 50 ore, che attualmente è a $62.159. La media mobile a 200 ore, un indicatore di trend a lungo termine, si trova appena sopra il prezzo a $62.700.

Anche i trend del volume mostrano un'ottimismo cauto. L'On-Balance Volume, che traccia la pressione di acquisto e vendita, è in aumento, suggerendo un accumulo.

Nel mercato dei derivati Bitcoin, il volume di trading è diminuito del 27,50% a $31,28 miliardi. L'open interest, che misura il numero di contratti in essere, è anche diminuito dell'1,68% a $34,68 miliardi.

Questi cali segnalano una ridotta attività, probabilmente dovuta all'incertezza macroeconomica sui report sugli utili.

Anche il mercato delle opzioni sta vedendo meno azione, con un calo del volume del 48,89% a $480,87 milioni. Tuttavia, l'open interest si mantiene stabile, il che significa che i trader sono ancora nelle loro posizioni, in attesa del prossimo segnale.

Il rapporto long/short su Binance per BTC/USDT è 1,2523, indicando un leggero sentiment rialzista. Nelle ultime 12 ore, sono stati liquidati $9,80 milioni di posizioni short, rispetto a $6,98 milioni di long, cogliendo di sorpresa molti trader ribassisti.

La volatilità di Wall Street si riversa su Ethereum

Ethereum sta seguendo un percorso simile. Il suo prezzo è attualmente a $2.459, in aumento dello 0,14% nell'ultima ora. Ethereum ha visto un picco di prezzo, toccando $2.462 prima di ritrarsi leggermente.

Come Bitcoin, Ether è sopra la sua media mobile a 50 ore ($2.434) ma appena sotto la media mobile a 200 ore a $2.458. Questo suggerisce un trend rialzista a breve termine ma resistenza a lungo termine.

L'OBV di Ethereum mostra anche una pressione di acquisto in aumento, supportando l'idea di una fase di accumulo in corso.

Il volume del suo mercato dei derivati è diminuito del 28,74% a $10,24 miliardi, con l'open interest in calo del 2,36% a $11,38 miliardi.

Il mercato delle opzioni racconta una storia simile, con un calo del volume del 20,54% a $123,35 milioni, mentre l'open interest è aumentato leggermente dello 0,60% a $4,79 miliardi.

Il rapporto long/short per ETH/USDT su Binance è 2,2658, mostrando un forte bias rialzista. Su OKX, il rapporto è ancora più alto a 2,54, il che significa che i trader di Ethereum scommettono pesantemente su un breakout.

I dati sulle liquidazioni mostrano che i ribassisti di Ethereum stanno subendo uno squeeze. Nell'ultima ora, sono state liquidate posizioni short per un valore di $653,41K, rispetto a soli $663,43K di long.

Quindi sì. L'attenzione di Wall Street è chiara — utili e vendite al dettaglio — ma i trader di criptovalute stanno mantenendo la calma. Tutti stanno osservando.