وول ستريت تستعد لتقارير الأرباح ومبيعات التجزئة – ماذا عن العملات المشفرة؟

تستعد وول ستريت لأسبوع حافل حيث تتصدر تقارير أرباح الشركات وبيانات مبيعات التجزئة المشهد.

المستثمرون يتوقون لمزيد من علامات قوة الاقتصاد الأمريكي بعد المكاسب الأخيرة في أسواق الأسهم. ومن المتوقع أن يسجل مؤشر S&P 500 مكاسبه الأسبوعية الخامسة على التوالي، متجاوزًا 21% هذا العام.

بينما ينتظر الجميع لمعرفة ما إذا كانت الأسواق التقليدية ستحافظ على قوتها، فإن سوق العملات المشفرة، الذي يبدو متجاهلاً تمامًا من قبل المحللين التقليديين، مهم بنفس القدر للمتابعة.

السؤال ليس ما إذا كانت وول ستريت ستستجيب لتقارير الأرباح أو مبيعات التجزئة. هذا أمر مسلم به. السؤال هو ما الذي قد يفعله مستثمرو ومتداولو العملات المشفرة بعد ذلك، خاصة عندما يبدو أن البيتكوين والإيثريوم في حالة تجميع.

تأثير الأرباح على الأسهم

تبدأ موسم الأرباح مع عمالقة مثل أمريكان إكسبريس ونتفليكس ويونايتد إيرلاينز وبروكتر آند غامبل في انتظار الإبلاغ عن نتائجهم.

تجاوزت جيه بي مورغان تشيس وويلز فارجو التوقعات بالفعل، مما تسبب في قفز أسعار أسهمهما. تعطي هذه التقارير نظرة داخلية على إنفاق المستهلكين الأمريكيين، الذي يشكل أكثر من ثلثي الاقتصاد.

تستجيب أسواق العملات المشفرة لنفس الضغوط الاقتصادية الكلية. إذا لم يكن المستهلكون ينفقون، يمكنك أن تتأكد أن البيتكوين سيشعر بالآثار.

خفضت غولدمان ساكس احتمالات الركود إلى 15% فقط بعد بيانات التوظيف الأخيرة. وعلى الرغم من ذلك، جعلت تسريحات الوظائف في قطاعي المال والتكنولوجيا، والأعاصير في الجنوب الشرقي، والإضراب القصير لعمال الموانئ، بيئة المستهلك أقل قابلية للتنبؤ.

خلال الأسبوعين المقبلين، ستبلغ أكثر من 150 شركة في مؤشر S&P 500 عن أرباحها.

ماذا يحدث مع البيتكوين؟

يتداول البيتكوين عند 62,622 دولارًا، بزيادة قدرها 0.32% خلال الساعة الأخيرة. كان السعر يتقلب بين مقاومة عند 62,700 دولارًا ودعم حول 62,159 دولارًا.

الاتجاهات قصيرة المدى إيجابية، مع وجود السعر فوق المتوسط المتحرك لمدة 50 ساعة، والذي يبلغ حاليًا 62,159 دولارًا. ويوجد المتوسط المتحرك لمدة 200 ساعة، وهو مؤشر للاتجاه طويل المدى، فوق السعر مباشرة عند 62,700 دولارًا.

اتجاهات الحجم تظهر أيضًا تفاؤلًا حذرًا. مؤشر الحجم التراكمي (On-Balance Volume)، الذي يتتبع ضغط الشراء والبيع، في ارتفاع، مما يشير إلى تراكم.

في سوق مشتقات البيتكوين، انخفض حجم التداول بنسبة 27.50% إلى 31.28 مليار دولار. كما انخفضت القيمة المفتوحة، التي تقيس عدد العقود القائمة، بنسبة 1.68% إلى 34.68 مليار دولار.

تشير هذه الانخفاضات إلى انخفاض النشاط، على الأرجح بسبب عدم اليقين الاقتصادي بشأن تقارير الأرباح.

سوق الخيارات يشهد أيضًا نشاطًا أقل، حيث انخفض الحجم بنسبة 48.89% إلى 480.87 مليون دولار. ومع ذلك، تظل القيمة المفتوحة مستقرة، مما يعني أن المتداولين لا يزالون في مراكزهم، في انتظار الإشارة التالية.

نسبة الطويل إلى القصير على منصة بينانس لزوج BTC/USDT هي 1.2523، مما يشير إلى شعور إيجابي طفيف. خلال الـ 12 ساعة الماضية، تم تصفية مراكز قصيرة بقيمة 9.80 مليون دولار، مقارنة بـ 6.98 مليون دولار في المراكز الطويلة، مما فاجأ العديد من المتداولين المتشائمين.

تتسرب تقلبات وول ستريت إلى الإيثريوم

الإيثريوم يسير على مسار مشابه. سعره حاليًا عند 2,459 دولارًا، بزيادة 0.14% خلال الساعة الماضية. شهد الإيثريوم ارتفاعًا في السعر، ليصل إلى 2,462 دولارًا قبل أن ينخفض قليلاً.

مثل البيتكوين، يتجاوز الإيثر متوسطه المتحرك لمدة 50 ساعة (2,434 دولارًا) ولكنه يقع أسفل المتوسط المتحرك لمدة 200 ساعة عند 2,458 دولارًا. هذا يشير إلى اتجاه إيجابي قصير المدى ولكن مقاومة على المدى الطويل.

مؤشر الحجم التراكمي للإيثريوم يظهر أيضًا ضغط شراء متزايد، مما يدعم فكرة مرحلة التجميع المستمرة.

انخفض حجم سوق مشتقاته بنسبة 28.74% إلى 10.24 مليار دولار، مع انخفاض القيمة المفتوحة بنسبة 2.36% إلى 11.38 مليار دولار.

سوق الخيارات يروي قصة مماثلة، حيث انخفض الحجم بنسبة 20.54% إلى 123.35 مليون دولار، بينما ارتفعت القيمة المفتوحة قليلاً بنسبة 0.60% إلى 4.79 مليار دولار.

نسبة الطويل إلى القصير لزوج ETH/USDT على منصة بينانس هي 2.2658، مما يظهر تحيزًا قويًا نحو الاتجاه الصاعد. على منصة OKX، النسبة أعلى حتى عند 2.54، مما يعني أن متداولي الإيثريوم يراهنون بقوة على اختراق.

بيانات التصفية تظهر أن متداولي الإيثريوم المتشائمين يتم ضغطهم. خلال الساعة الماضية، تم تصفية مراكز قصيرة بقيمة 653.41 ألف دولار، مقارنة بـ 663.43 ألف دولار فقط في المراكز الطويلة.

نعم. تركيز وول ستريت واضح — الأرباح ومبيعات التجزئة — لكن متداولي العملات المشفرة يتصرفون بهدوء. الجميع يراقب.