- ウォール街は決算報告と小売販売データに注力しており、S&P 500などの株式はこの年、堅調な上昇を見せています。
- 暗号資産市場、特にビットコインとイーサリアムは、大きな動きをする前に伝統的な市場からのさらなる方向性を待っています。
- ビットコインは強気傾向を示していますが、取引量の減少はトレーダーがウォール街の結果が出るまで様子を見ていることを示唆しています。
ウォール街は、企業決算報告と小売売上高データが主役となる大きな週に備えている。
投資家は、株式市場の最近の上昇を受けて、米国経済の強さのさらなる兆候を渇望している。基準となるS&P 500は、過去5週連続の週間上昇を記録し、今年21%以上の上昇が見込まれている。
伝統的な市場が堅調さを維持するかどうかを誰もが待っている間、主流アナリストによって完全に無視されているように見える暗号通貨市場も、注視すべき重要な存在である。
問題は、ウォール街が決算や小売売上高報告に反応するかどうかではない。それは当然のことだ。問題は、ビットコインとイーサリアムがコンソリデーション（整理）局面で停滞している中で、暗号通貨投資家やトレーダーが次に何をするかだ。
決算が株式に与える影響
決算シーズンは、アメリカン・エキスプレス、Netflix、ユナイテッド・エアライン、プロクター・アンド・ギャンブルなどの巨人が報告を控える中で始まっている。
JPモルガン・チェースとウェルズ・ファーゴはすでに市場の期待を上回り、株価が急騰した。これらの報告は、経済の3分の2以上を占める米国の消費者支出の内部を垣間見せるものである。
暗号通貨市場も同じマクロ経済的圧力に応答する。消費者が支出していない場合、ビットコインが影響を受けることは間違いない。
ゴールドマン・サックスは、最近の雇用データを受け、景気後退の可能性を15%に引き下げた。ただし、金融・テクノロジー部門での解雇、南東部でのハリケーン、および一時的な荷役労働者のストライキにより、消費者環境は予測不可能になっている。
今後2週間で、S&P 500の150社以上が決算を報告する。
ビットコインで何が起こっているのか？
BTCは62,622ドルで取引されており、過去1時間で0.32%上昇した。価格は62,700ドルの抵抗線と62,159ドル付近の支持線の間で変動している。
短期トレンドは強気であり、価格は現在62,159ドルの50時間移動平均線より上にある。より長期のトレンド指標である200時間移動平均線は、価格のわずかに上にある62,700ドルにある。
出来高のトレンドも慎重な楽観主義を示している。買いと売りの圧力を追跡するオン・バランス・ボリューム（OBV）は上昇しており、蓄積を示唆している。
ビットコインのデリバティブ市場では、取引量は27.50%減少して312億8000万ドルとなった。残高契約数を測定するオープンインタレストも1.68%減少し、346億8000万ドルとなった。
これらの減少は、決算報告に関するマクロ経済の不確実性により、活動が減少したことを示している。
オプション市場でもアクションが減少しており、取引量は48.89%減少して4億8087万ドルとなった。それでもオープンインタレストは安定しており、トレーダーが次のシグナルを待ってポジションを維持していることを意味する。
BinanceのBTC/USDTのロング/ショート比率は1.2523であり、わずかな強気センチメントを示している。過去12時間で、980万ドルのショートポジションが清算されたのに対し、ロングポジションは698万ドルであり、多くの弱気トレーダーを驚かせた。
ウォール街のボラティリティがイーサリアムにも波及
イーサリアムも類似した経路をたどっている。価格は現在2,459ドルで、過去1時間で0.14%上昇した。イーサリアムは価格急騰を見せ、2,462ドルに達した後、わずかに引き戻した。
ビットコインと同様に、エーテルは50時間移動平均線（2,434ドル）より上にあるが、2,458ドルの200時間移動平均線の直下にある。これは、短期的には強気トレンドだが、長期的には抵抗があることを示唆している。
イーサリアムのOBVも買い圧力の上昇を示しており、進行中の蓄積フェーズという考えを支持している。
デリバティブ市場の取引量は28.74%減少して102億4000万ドルとなり、オープンインタレストは2.36%減少して113億8000万ドルとなった。
オプション市場も同様の物語を語っており、取引量は20.54%減少して1億2335万ドルとなった一方、オープンインタレストは0.60%増加して4億7900万ドルとなった。
BinanceのETH/USDTのロング/ショート比率は2.2658であり、強い強気バイアスを示している。OKXでは比率がさらに高く2.54であり、イーサリアムのトレーダーがブレイクアウトに大きく賭けていることを意味する。
清算データは、イーサリアムの弱気勢が絞め殺されていることを示している。過去1時間で、65万3410ドルのショートポジションが清算されたのに対し、ロングポジションはわずか66万3430ドルだった。
つまり、そうだ。ウォール街の焦点は明確だ – 決算と小売売上高 – しかし、暗号通貨トレーダーは冷静さを保っている。誰もが注目している。
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Jai Hamid
ジャイ・ハミドは、過去6年間、暗号通貨、株式市場、テクノロジー、世界経済、そして市場に影響を与える地政学的イベントを報道してきました。彼女は、AMB Crypto、Coin Edition、CryptoTaleなどのブロックチェーン専門出版物で、市場分析、大手企業、規制、マクロ経済動向に関する記事を担当してきました。ロンドン・スクール・オブ・ジャーナリズムを卒業し、アフリカ有数のテレビネットワークで3回にわたり暗号通貨市場の洞察を提供しています。
