Le azioni USA deludono i mercati con una debole performance di fine anno. Ma il Santa Rally è ancora possibile
- Le azioni USA chiudono l'anno in debolezza: il S&P 500 è rimasto quasi immobile nel periodo della Santa Claus Rally, lasciando gli investitori in ansia.
- Gli ETF tematici hanno vissuto un anno terribile, perdendo miliardi mentre gli investitori si lanciavano sui fondi focalizzati sull'AI, mentre gli ETF sul quantum computing hanno registrato guadagni sorprendenti.
- La seconda stagione di Squid Game di Netflix ha avuto un flop, facendo crollare le azioni del settore dell'intrattenimento sudcoreano legate alla serie.
Le azioni USA zoppicano verso il traguardo, lasciando gli investitori a chiedersi se il tradizionale Santa Claus Rally farà la sua apparizione. La finestra di rally di quest'anno, che si estende dagli ultimi cinque giorni di negoziazione di dicembre ai primi due di gennaio, è iniziata martedì.
Il S&P 500 è aumentata dell'1,1% il primo giorno ma ha rapidamente perso slancio, scendendo leggermente dello 0,04% giovedì. I futures per oggi indicano un altro calo, con un calo previsto dello 0,4% alla campanella di apertura.
Storicamente, il Santa Claus Rally è stato un impulso affidabile per i mercati. Dal 1950, ha fornito un rendimento medio dell'1,3%, superando di gran lunga il guadagno tipico di sette giorni dello 0,3%. Il fenomeno fu segnalato per la prima volta negli anni '70 da Yale Hirsch nel suo Stock Trader’s Almanac.
Secondo Adam Turnquist di LPL Financial, un rally durante questo periodo di solito segnala guadagni più forti in futuro, con il S&P 500 che registra un rendimento medio di gennaio dell'1,4% e un rendimento annuale del 10,4%. Finora, però, Santa sembra bloccato nel traffico.
L'IA guida, gli ETF tematici crollano e Netflix inciampa
Anche se il rally non si manifesta, l'S&P 500 è pronto per il suo più grande guadagno sui mercati globali dal 1997. Grazie allo sviluppo esplosivo dell'intelligenza artificiale e all'ottimismo sull'economia USA, è stato un anno da ricordare, sebbene non privo di turbolenze.
Gli ETF tematici, che permettono agli investitori di mirare a trend specifici come il cloud computing o le energie rinnovabili, stanno perdendo denaro. Circa 6,5 miliardi di dollari sono usciti da questi fondi nel 2024, con il solo ARK Innovation ETF che ha perso quasi 3 miliardi di dollari. L'IA è stata il nuovo giocattolo brillante dell'anno e ha assorbito tutto l'ossigeno nella stanza.
Alcuni investitori stanno già inseguendo la prossima grande novità. QTUM, un ETF per il calcolo quantistico che è stato per lo più ignorato per sei anni, ha visto afflussi di 260 milioni di dollari questo mese. Se questo tema avrà forza di permanenza o svanirà come i trend passati è un mistero.
Nel frattempo, in Corea del Sud, Netflix Squid Game non è riuscito a replicare la magia della sua stagione di debutto e le conseguenze sono state brutali. Le azioni legate al successo della serie sono crollate. Artist United, un distributore legato a Squid Game la stella Lee Jung-jae, ha raggiunto il limite giornaliero di perdita del 30%. Wysiwyg Studios e Dexter Studios, entrambi collegati a Netflix, sono crollati rispettivamente del 25% e del 24%.
Delivery Hero non ha avuto molta gioia festiva neppure lei. Il tentativo dell'azienda di cedere la sua unità Foodpanda a Taiwan a Uber è stato bloccato dai regolatori, facendo scendere le sue azioni del 9% a Francoforte e toccando un minimo di quattro mesi.
Montagne russe delle criptovalute
Le criptovalute non stanno restando a guardare. Bitcoin si sta riprendendo dalle profondità del crollo di FTX, dove era sceso sotto i 16.000 dollari. Ora scambiato vicino a 96.000 dollari, il crypto apice è lontano da dove ha iniziato l'anno, ma i segni di un ritracciamento si stanno formando.
Gli analisti stanno osservando attentamente i grafici dopo che Bitcoin non è riuscito a superare il livello di estensione Fibonacci di 102.734 dollari, una barriera psicologica chiave. L'indice di forza relativa (RSI) settimanale mostra una divergenza ribassista, il che ci dice che il rally potrebbe aver esaurito il carburante.
Se Bitcoin continua a scendere, la media mobile esponenziale (EMA) a 20 settimane intorno a 81.500 dollari è il prossimo obiettivo logico. Un'immersione più profonda potrebbe vedere i prezzi testare l'EMA a 50 settimane a 67.700 dollari, un livello che si allinea con il ritracciamento 1.0 di Fibonacci.
Dall'altro lato, recuperare 102.734 dollari potrebbe preparare il terreno per una corsa verso 150.000 dollari entro la metà del 2025, un livello su cui diversi analisti hanno gli occhi puntati.
Il rimbalso del settore ha anche ridato vita al lavoro nel crypto. Le aziende blockchain stanno assumendo aggressivamente e nuovi progetti stanno sorgendo. Per i professionisti di Wall Street che hanno abbandonato i loro lavori nella finanza tradizionale durante l'inverno delle criptovalute, questo è una conferma.
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Jai Hamid
Jai Hamid si occupa di criptovalute, mercati azionari, tecnologia, economia globale ed eventi geopolitici che influenzano i mercati da 6 anni. Ha collaborato con pubblicazioni focalizzate sulla blockchain, tra cui AMB Crypto, Coin Edition e CryptoTale, per analisi di mercato, grandi aziende, regolamentazione e tendenze macroeconomiche. Si è formata presso la London School of Journalism e ha condiviso tre volte le sue analisi sui mercati delle criptovalute su una delle principali reti televisive dell'Africa.
