LIVE: Bitcoin scende bruscamente a $80,000

Le azioni statunitensi hanno recuperato parte del terreno perso venerdì, sebbene non abbastanza da cancellare i danni subiti all'inizio della settimana. L'S&P 500 ha chiuso con un +0,43% a 7.674,37 e il Nasdaq Composite ha aggiunto lo 0,43%, chiudendo a 26.180,45. Il Dow Jones Industrial Average è salito di 517,80 punti, pari allo 0,98%.

I mercati obbligazionari sono rimasti un problema per le azioni. I rendimenti dei Treasury sono nuovamente aumentati, anche dopo che il governo ha cercato di alleviare la pressione sui Treasury. La parte a lungo termine del mercato obbligazionario è stata particolarmente debole perché gli investitori osservano il rischio inflazionistico che potrebbe derivare da un petrolio più costoso.

Il rimbalzo di venerdì non ha salvato la settimana. L'S&P 500 ha chiuso la settimana in calo dell'1,4%, mentre il Nasdaq ha perso il 2%, interrompendo tre guadagni settimanali consecutivi per entrambi gli indici. Il Dow ha registrato un calo dello 0,9%, segnando la sua seconda settimana negativa di fila.

La vendita si è estesa anche ai mercati fuori dagli Stati Uniti. L'MSCI All Country World Index ha chiuso la settimana quasi in calo dell'1%.

Il fondatore e CEO di Verdence Capital Advisors, Leo Kelly, vede la possibilità che le azioni possano scendere ulteriormente entro la fine dell'anno. Secondo Kelly, una correzione nel mercato autunnale diventa più probabile se i rendimenti dei Treasury continuano a salire e le tensioni in Medio Oriente restano irrisolte.

Venerdì il mercato obbligazionario si è ancora mosso contro quello azionario: il rendimento del Treasury a 10 anni è aumentato di oltre 3 punti base portandosi al 4,734%, mentre quello a 30 anni è cresciuto di oltre 3 punti base fino al 5,273%.

Il settore tecnologico è stato uno dei più deboli questa settimana. L'indice S&P 500 Information Technology è sceso di oltre il 3% da lunedì, contribuendo a portare l'indice generale in territorio negativo per la settimana conclusasi il 21 agosto.

Alcuni titoli tech hanno subito cali ben più marcati rispetto all'intero settore. Amkor Technology (NASDAQ: AMKR) è scesa di quasi il 15% questa settimana, Credo Technology (NASDAQ: CRDO) ha perso circa l'11% e Meta Platforms (NASDAQ: META) ha registrato un calo di quasi il 7%.

Le azioni legate alle criptovalute sono state per lo più in rialzo, con alcuni dei movimenti più significativi provenienti da nomi direttamente collegati a Bitcoin e al trading retail. Canaan (NASDAQ: CAN) ha guidato la classifica, balzando del 27,24% a $0,35. Intchains Group (NASDAQ: ICG) è salita del 19,53% a $1,01, mentre Metaplanet (OTC: MTPLF) è cresciuta del 16,51% a $2,00.

Anche Robinhood (NASDAQ: HOOD) ha avuto una sessione importante, in rialzo del 13,70% a $108,13. Strive (NASDAQ: ASST) ha guadagnato il 12,96% fino a $18,22, e Prenetics (NASDAQ: PRE) è salita del 12,41% a $20,20. Sol Strategies (NASDAQ: STKE) ha aggiunto il 9,92% a $1,33, mentre Bitdeer Technologies Group (NASDAQ: BTDR) è salita del 9,01% a $11,37.

La forza si è estesa ad altre diverse aziende crypto. Figure Technology Solutions (NASDAQ: FIGR) è salita dell'8,43% a $39,10, Coinbase Global (NASDAQ: COIN) ha guadagnato l'8,20% fino a $186,49, e Rumble (NASDAQ: RUM) è salita del 7,35% a $9,05. Bullish (NYSE: BLSH) ha aggiunto il 6,93% a $30,41, mentre Strategy (NASDAQ: MSTR) è salita del 6,10% a $119,25.

Bitmine Immersion Technologies (NYSE: BMNR) è salita del 5,84% a 22,83 $, Circle Internet Group (NYSE: CRCL) ha guadagnato il 5,16% arrivando a 87,98 $, e Twenty One Capital (NYSE: XXI) è cresciuta del 4,85% a 6,49 $. SharpLink (NASDAQ: SBET) è avanzata del 4,22% a 7,91 $, Nano Labs (NASDAQ: NA) ha guadagnato il 4,17% fino a 2,00 $, e Meliuz (B3: CASH3) è salita del 3,70% a 5,60 $.

BitGo Holdings (NYSE: BTGO) ha aggiunto il 3,64% arrivando a 6,84 $, mentre Gemini Space Station (NASDAQ: GEMI) era in rialzo del 3,38% a 4,28 $. Block (NYSE: XYZ) ha guadagnato il 2,60% fino a 82,16 $, Forward Industries (NASDAQ: FWDI) è salita del 2,39% a 5,14 $, e Argo Blockchain (NASDAQ: ARBK) ha aggiunto il 2,01% fino a 3,04 $.

Ganzi più contenuti si sono registrati altrove. Bitcoin Group SE (ETR: ADE) è salita dell'1,61% a 27,84 $, Nexon (OTC: NEXOY) ha guadagnato l'1,57% arrivando a 19,44 $, e Neptune Digital Assets (TSXV: NDA) ha aggiunto l'1,54% fino a 0,66 $. MARA Holdings (NASDAQ: MARA) era in rialzo dello 0,99% a 11,26 $, GameStop (NYSE: GME) ha guadagnato lo 0,94% fino a 18,21 $, e Alliance Resource Partners (NASDAQ: ARLP) è salita dell'0,88% a 26,30 $.

Galaxy Digital Holdings (NASDAQ: GLXY) è salita dello 0,72% fino a 23,64 $, Net Holding (NASDAQ: NTHOL) ha guadagnato lo 0,23% arrivando a 44,30 $, e MercadoLibre (NASDAQ: MELI) è rimasta quasi stabile, con un aumento dello 0,04% a 1.922,73 $. Boyaa International (OTC: BOYAF) è rimasta ferma a 0,25 $.

Non tutto ha seguito Bitcoin verso l'alto. PayPal (NASDAQ: PYPL) è scesa dell'1,20% a 61,55 $, mentre Keel Infrastructure (NASDAQ: KEEL) ha perso l'1,48% fino a 3,32 $. IREN (NASDAQ: IREN) è crollata del 1,69% a 41,88 $ e Kulr Technology Group (NYSE: KULR) è scesa del 2,29% a 2,56 $.

Le perdite si sono accentuate tra alcuni miner e società di asset digitali. Core Scientific (NASDAQ: CORZ) è scesa del 3,15% a 17,81 $, HIVE Digital Technologies (NASDAQ: HIVE) ha perso il 3,19% fino a 3,03 $ ed Exodus Movement (NYSE: EXOD) è caduta del 3,97% a 7,50 $. ProCap Financial (NASDAQ: BRR) era in calo del 4,02% a 2,15 $, mentre Bit Digital (NASDAQ: BTBT) è scesa del 4,08% a 1,53 $.

Securitize (NASDAQ: SECZ) ha perso il 4,22% fino a 6,13 $. TeraWulf (NASDAQ: WULF) e CleanSpark (NASDAQ: CLSK) sono entrambe scese del 4,92%, chiudendo rispettivamente a 15,64 $ e 11,98 $. Riot Platforms (NASDAQ: RIOT) è caduta del 5,48% a 19,83 $, mentre American Bitcoin (NASDAQ: ABTC) ha perso il 6,38% fino a 7,93 $.

I maggiori declinanti del gruppo sono stati Cipher Digital (NASDAQ: CIFR), in calo dell'8,40% a 15,77 $, e Hut 8 (NASDAQ: HUT), che è scesa dell'8,79% a 80,86 $.

All'apertura di venerdì non c'è stata una direzione chiara per le azioni europee. Lo Stoxx 600 si è attestato leggermente in territorio positivo, mentre il FTSE 100 britannico ha guadagnato lo 0,14%. Il DAX tedesco e il CAC 40 francese, nel frattempo, hanno registrato un lieve calo.

Anche la sessione notturna asiatica è stata divisa: il Nikkei 225 giapponese ha chiuso con un -0,30% a 66.016,36 punti, il Kospi sudcoreano è salito dello 0,88% fino a 6.912,95 punti, mentre l'S&P/ASX 200 australiano ha perso lo 0,27%, chiudendo a 9.058,90 punti.

A Hong Kong, l'Hang Seng era in avanzo dell'1,06% con circa un'ora di seduta ancora da svolgere. L'indice CSI 300 della Cina continentale ha chiuso in rialzo dello 0,57% a 4.618,895 punti.

Le prospettive per Wall Street erano tranquille: i futures sul Dow Jones erano in aumento di 25 punti, mentre i contratti legati sia all'S&P 500 che al Nasdaq-100 erano in avanzo dello 0,1%.

L'S&P 500 si trova appena sotto il livello del record di chiusura raggiunto il 13 agosto, con un deficit inferiore al 2%. Tom Lee, fondatore di Fundstrat Global Advisors, ritiene che l'indice possa recuperare questo gap entro la fine di agosto.

Tom ha scritto venerdì che prevede che l'indice di riferimento raggiunga tra 7.900 e 8.000 punti entro la fine del mese. La sua chiusura record del 13 agosto è stata di 7.798,99 punti.

Il caso di Tom si basa su una combinazione di eventi simultanei: la Federal Reserve non ha riunioni di politica monetaria questo mese, i dati sull'occupazione di luglio sono risultati più deboli del previsto e l'inflazione si è attenuata nello stesso periodo. Egli ritiene che questa combinazione possa ridurre le aspettative per un ulteriore aumento dei tassi di interesse nel breve termine.

Ha inoltre citato i solidi risultati aziendali del secondo trimestre, uno scenario più incoraggiante per le stime degli utili del 2027 e la sua opinione che il mercato si stia avvicinando alla fine della recente riduzione delle posizioni leverage legate all'intelligenza artificiale.

Bitcoin ha ora superato gli $80.000, portando il suo guadagno negli ultimi quattro giorni al 30%. Da lunedì, il mercato crypto più ampio ha aggiunto circa $450 miliardi di valore.

Anche dopo la recente risalita, bitcoin rimane ben al di sotto del picco del 2026 di $94.820, raggiunto a metà gennaio, e del massimo storico di $126.198, stabilito il 6 ottobre dell'anno scorso.

Anche l'oro ha iniziato a salire nelle prime ore di venerdì. I futures sull'oro sono saliti dell'1,67% a $4.647,70, mentre l'oro spot ha guadagnato l'1,55% a $4.588,08. Questo porta il metallo in rialzo del 4,7% per la settimana, con i futures ormai vicini al loro livello più alto da tre mesi.

La situazione è stata molto diversa rispetto all'inizio dell'anno. L'oro aveva raggiunto quasi 5.600 dollari prima di subire un forte calo, e i tre mesi conclusisi a giugno si sono rivelati il suo trimestre peggiore dal 2013.

Nel mercato obbligazionario, i rendimenti dei Treasury statunitensi a lungo termine hanno mostrato movimenti minimi venerdì, mentre gli operatori continuano a monitorare l'esteso programma di riacquisto del debito del Dipartimento del Tesoro. Il rendimento del Treasury a 30 anni è rimasto invariato al 5,2371%. Questa scadenza è il fulcro principale del piano di riacquisto governativo.

Anche il rendimento del Treasury a 10 anni è sostanzialmente stabile al 4,6882%. Questo tasso influisce sui costi di finanziamento in generale, inclusi mutui, prestiti auto e carte di credito. Il rendimento a 2 anni, che tende a reagire più strettamente alle aspettative sulla politica della Federal Reserve, è rimasto invariato al 4,1828%.

Il petrolio ha seguito una direzione opposta. Alle 4:50 ET di venerdì, i futures sul Brent erano scesi dello 0,8%, mentre i futures sul West Texas Intermediate per la consegna di ottobre hanno perso lo 0,89%.

Tuttavia, il Brent è ancora in procinto di registrare un guadagno mensile quasi del 6%. Ciò avviene dopo un rialzo del 5,95% registrato la settimana scorsa. La benchmark petrolifera internazionale ha chiuso giovedì sopra i 93 dollari al barile, segnando il primo chiusura sopra tale livello dal 24 luglio.

Bitcoin è tornato sopra i 75.000 dollari, raggiungendo il suo livello più alto da aprile. Ha ora guadagnato il 20% in quattro giorni. L'ultimo impulso è arrivato quando il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha chiesto al Congresso di approvare una legislazione che potrebbe dare una spinta all'industria delle criptovalute.

Trump ha anche sollevato l'idea di regolamentare Hyperliquid, lo scambio decentralizzato diventato un luogo popolare per il trading di futures perpetui. Il token HYPE di Hyperliquid è salito di circa il 25% nelle ultime 24 ore, secondo CoinGecko.

Un altro fattore a favore di Bitcoin: i rendimenti dei Treasury sono scesi. Gli scambi nell'ETF iShares Bitcoin Trust (IBIT) erano già oltre 4,5 volte la media dei 30 giorni prima dell'uscita della notizia su Hyperliquid. Anche Bitcoin sta diventando più volatile. L'indice BVIV di Volmex Labs è salito sopra 40 dopo essere sceso a un minimo annuale di 35,5 venerdì.

Tuttavia, quel rally non cancella quanto accaduto all'inizio dell'anno. Il bitcoin è ancora in calo del 18% nel 2026 e si trova al 43% sotto il massimo storico raggiunto a ottobre. Questo riporta nuovamente l'attenzione sul Clarity Act, che fornirebbe chiarezza sulle circostanze in cui le criptovalute sono considerate titoli o merci.

Gli operatori del settore crypto sostengono di aver bisogno di una legge perché le normative possono cambiare con i mutamenti politici e finire trascinate nei tribunali. Far approvare la proposta non sarà semplice. Molti democratici e alcuni repubblicani dichiarano di non sostenerla senza un linguaggio più rigoroso che impedisca ai funzionari politici, incluso Trump, di trarre profitto dalle proprie attività crypto. Trump ha dichiarato oltre 1,4 miliardi di dollari di guadagni derivanti dalle imprese crypto della sua famiglia nel 2025.

Il bitcoin non era l'unica cosa in movimento. Ether è salito del 2,46% a $2.272, il suo prezzo più alto da oltre tre mesi. Coinbase Global (NASDAQ: COIN) ha guadagnato il 6,05%, mentre Strategy (NASDAQ: MSTR) è salita del 4%.

Altri nomi legati alle criptovalute erano verdi. Il produttore di macchine per il mining di Bitcoin Canaan (NASDAQ: CAN) è salito del 10,37%, l'emittente della stablecoin Circle (NYSE: CRCL) è cresciuto del 3,8% e la piattaforma di trading al dettaglio Robinhood (NASDAQ: HOOD) ha aggiunto lo 0,42%.