IN DIRETTA: Wall Street registra la sua migliore settimana da aprile, mentre Bitcoin scende sotto i 65.000 dollari

Wall Street ha chiuso in rialzo venerdì, dopo che il calo a sorpresa dell'occupazione a luglio ha fornito agli operatori un ulteriore motivo per aspettarsi che la Federal Reserve mantenga per ora i tassi d'interesse invariati.

L'indice S&P 500 ha guadagnato lo 0,62%, raggiungendo il massimo storico di 7.757,64 punti, mentre il Nasdaq Composite è salito dell'1,3% a 26.690,62 punti. Il Dow Jones Industrial Average ha guadagnato 151,83 punti, pari allo 0,28%, attestandosi a 54.036,93 punti.

Ciò ha coronato la seconda settimana consecutiva di rialzi per le azioni. Dopo aver superato quota 7.700 per la prima volta all'inizio della settimana, l'indice S&P 500 ha chiuso i primi cinque giorni con un rialzo del 3,6%.

Il Nasdaq ha guadagnato il 5,2%, sostenuto dalla ripresa dei produttori di semiconduttori, mentre l'ETF iShares Semiconductor (SOXX) è salito di oltre il 7%. Il Dow Jones ha aggiunto quasi il 3%. Tutti e tre i principali indici hanno registrato la lorotronsettimana da aprile.

Sul fronte valutario, lo yen ha iniziato a cedere il vantaggio acquisito in seguito all'intervento congiunto tra Stati Uniti e Giappone della scorsa settimana.

L'operazione annunciata il 31 luglio, che ha coinvolto il Tesoro statunitense e la Banca del Giappone, ha inizialmente fatto scendere il dollaro da poco più di 163 yen a circa 155 yen. Una settimana dopo, il tasso di cambio era risalito verso i 158,50 yen per dollaro, il che significa che lo yen aveva perso quasi la metà del suo guadagno iniziale.

Giovedì il dollaro si aggirava vicino al minimo delle ultime tre settimane rispetto alle altre principali valute, con gli operatori di mercato che seguivano con attenzione anche i negoziati sulla riapertura dello Stretto di Hormuz.

Matthew Ryan, responsabile della strategia di mercato di Ebury, ha dichiarato Cryptopolitan che Trump continua a dare segnali di un accordo imminente, sebbene i mercati rimangano cauti nel dare per scontata tale tempistica. Ryan ha affermato che la questione più importante ancora irrisolta riguarda la disponibilità dell'Iran a rinunciare al controllo sul traffico che attraversa lo Stretto.

Ha aggiunto che un ritardo più lungo potrebbe alla fine riportare gli acquirenti sul dollaro, sebbene per ora gli operatori mantengano un atteggiamento relativamente ottimista.

Prima della pubblicazione dei dati sull'occupazione di venerdì, Matthew ha affermato che gli investitori erano concentrati soprattutto sui dati relativi ai salari di luglio, poiché le aspettative per la riunione della Fed di settembre erano pressoché equamente divise.

Gli economisti si aspettavano circa 80.000 nuovi posti di lavoro e nessuna variazione della disoccupazione. Matthew ha detto:

"Sebbene riteniamo che questo dato sia sufficientemente solido da confermare che il mercato del lavoro rimane in una fase di 'basse assunzioni e bassi licenziamenti', non crediamo che sia sufficiente a convalidare le posizioni più restrittive espresse durante la riunione del FOMC di luglio. Al contrario, un dato in questo intervallo rafforzerebbe probabilmente la necessità di pazienza, spostando l'attenzione del mercato sugli sviluppi del conflitto con l'Iran e sui prossimi dati sull'indice dei prezzi al consumo."

Le azioni di SpaceX sono balzate del 12% venerdì, prolungando quella che si è rivelatatronperformance settimanale dell'azienda da diverso tempo. Il titolo ha guadagnato quasi il 19% nella settimana, ponendosi sulla tracper chiudere finalmente in positivo dopo quattro settimane consecutive in territorio negativo.

Parte di questa ripresa è dovuta al fatto che Argus ha alzato il rating di Space Exploration Technologies da "hold" a "buy". La società ha mantenuto il suo prezzo obiettivo di 160 dollari, che rappresenterebbe un potenziale rialzo di circa il 39% rispetto al prezzo di chiusura di giovedì.

Nel corso della settimana, il prezzo delle azioni aveva già subito un calo a causa del timore di possibili pressioni di vendita in prossimità di alcune date di sblocco dei titoli. Venerdì, tuttavia, i timori erano già stati incorporati nel prezzo delle azioni, che hanno registrato un fortetronanziché proseguire la discesa.

Anche Nvidia ha avuto una settimanatron. Il produttore di chip ha guadagnato oltre il 10% da lunedì e ha registrato un aumento di oltre l'1% durante le contrattazioni di venerdì.

Quest'ultimo impulso è giunto dopo le dichiarazioni del CEO di SpaceX, Elon Musk, il quale ha affermato che Nvidia sarà il partner esclusivo dell'azienda nell'ambito dell'espansione della sua infrastruttura di intelligenza artificiale.

Durante la prima conferenza sugli utili di SpaceX da quando è diventata una società quotata in borsa il 4 agosto, Elon Musk ha affermato che la decisione è stata dettata dall'hardware più recente di Nvidia. "Abbiamo deciso di basarci esclusivamente su Nvidia perché riteniamo che l'architettura Vera Rubin sia la migliore", ha dichiarato.

La piattaforma Vera Rubin di Nvidia combina CPU che gestiscono il trasferimento dei dati e coordinano i carichi di lavoro con GPU progettate per elaborare le attività di query e risposta.

Venerdì, poco prima della pubblicazione dei dati sull'occupazione negli Stati Uniti, Bitcoin ha improvvisamente superato i 65.000 dollari, pur rimanendo sostanzialmente invariato per la settimana.

Secondo i dati di TradingView, Ether si attestava a 1.903 dollari, mentre le altre principali criptovalute si mantenevano perlopiù entro uno o due punti percentuali dai prezzi di apertura.

Poi è arrivato il rapporto sull'occupazione, che si è rivelato molto più debole del previsto. A luglio, i posti di lavoro non agricoli negli Stati Uniti sono diminuiti di 23.000 unità, mancando completamente l'aumento di 83.000 unità che gli economisti intervistati da Dow Jones si aspettavano.

Il tasso di disoccupazione è sceso al 4,1%, anziché rimanere al 4,2% previsto, ma ciò è avvenuto mentre il tasso di partecipazione alla forza lavoro è crollato al livello più basso degli ultimi cinque anni.

I future azionari hanno accolto positivamente i dati. Gli operatori hanno interpretato la debole statistica sull'occupazione come un'ulteriore ragione per cui la Federal Reserve avrebbe dovuto lasciare invariati i tassi di interesse nella riunione di settembre.

I future sul Nasdaq 100 sono balzati dell'1,2%, i future sull'S&P 500 hanno guadagnato lo 0,5% e i future sul Dow Jones sono saliti di 160 punti, ovvero dello 0,3%. Anche i prezzi del CME FedWatch hanno mostrato che la maggior parte degli operatori sui future sui tassi dei fondi federali si aspetta che la Fed mantenga il suo tasso di riferimento tra il 3,50% e il 3,75% il mese prossimo.

Il rimbalzo arriva dopo una giornata difficile a Wall Street. L'aumento dei prezzi del petrolio aveva pesato sui mercati azionari, portando il Dow Jones a perdere oltre 460 punti, pari allo 0,9%, e interrompendo la sua serie positiva di cinque sedute consecutive. L'S&P 500 ha perso lo 0,2%, mentre il Nasdaq Composite è scivolato dello 0,1%.

Venerdì il petrolio ha preso la direzione opposta. I future WTI di settembre sono scesi dello 0,6% a 76,85 dollari al barile, mentre il greggio Brent ha perso lo 0,7%, attestandosi a 81,90 dollari.

I metalli preziosi hanno registrato una giornata decisamentetron. L'oro è salito di un ulteriore 1%, raggiungendo circa 4.300 dollari l'oncia, mentre l'argento ha superato i 64 dollari l'oncia dopo un aumento di oltre il 4% nelle ultime 24 ore.