Ethereum (ETH) è in testa agli afflussi di asset digitali mentre le balene acquistano il calo

Gli acquirenti Ethereum (ETH) sembrano essere intenzionati a sfruttare il calo, poiché le balene potrebbero tornare ad accumulare. Sebbene ETH rimanga sotto i 2.700 dollari, ha alimentato le speranze di una ripresa più ampia con afflussi di stablecoin. 

Ethereum (ETH) ha attirato una quota significativa di afflussi, con acquisti sia di stablecoin che di ETF. L'attività è aumentata su base settimanale, con ETH che è sceso a un range inferiore, segnalando la disponibilità di fondi per "acquistare durante il ribasso".

L'ETH è stato scambiato a $ 2.641,81, dopo un'altra giornata di relativa forza per Bitcoin (BTC), in calo rispetto al livello recentemente recuperato sopra i $ 2.800.

Nel caso di Ethereum, gli acquisti sono stati leggermente più attivi rispetto all'acquisizione di BTC, poiché i trader hanno iniziato ad accumulare più token in prossimità della fascia di prezzo più bassa. ETH ha generato un introito settimanale di 793 milioni di dollari, mentre gli acquisti di BTC hanno raggiunto i 407 milioni di dollari.

L'ETH sta tornando a un sentiment rialzista?

Il recente accumulo di ETH avviene in un momento in cui il token ha raggiunto nuovi minimi contro BTC, scendendo a 0,027 BTC. Allo stesso tempo, gli investitori più attenti hanno approfittato del calo, con alcuni acquisti vicino ai minimi della scorsa settimana di 2.080 dollari. 

Il comportamento degli acquirenti di whale riflette l'attuale sentiment degli investitori intelligenti, che è molto più rialzista rispetto a quello dei trader al dettaglio. 

$ETH Sentimento

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— Market Profit (@MarketProphit) 10 febbraio 2025

La ripresa del sentiment arriva dopo la capitolazione dei trader di ETH, aprendo la strada a una nuova direzione dei prezzi. Durante le passate capitolazioni dei prezzi, ETH ha visto significativi deflussi dagli exchange, stimolando al contempo l'accumulo. 

L'ultima correzione del mercato ha portato a un picco di deflusso di ETH dagli exchange verso i wallet di accumulo. Altri 476.000 ETH sono confluiti negli indirizzi di accumulo ETH al 6 febbraio, con ulteriori segnali di acquisto e detenzione. 

Il saldo di ETH sugli indirizzi di accumulo è vicino ai valori massimi, con 19,28 milioni di ETH. La tendenza ad aggiungere token ai wallet di auto-custodia ha subito un'accelerazione a dicembre, ma è diventata verticale nelle ultime settimane. 

Il motivo è che ETH si è trovato in una zona di accumulo e le balene possono permettersi di acquistare durante il ribasso. Allo stesso tempo, il sentiment per ETH era vicino ai minimi storici, data la debole performance dei prezzi e l'incerta direzione della Ethereum Foundation. 

Negli ultimi tre mesi, l' Ethereum ha registrato i maggiori afflussi e deflussi, grazie alla presenza di alcuni dei bridge più attivi. La blockchain ha trattenuto oltre 736 milioni di dollari in nuova liquidità su un totale afflussi .

L'ETH è destinato a subire una stretta allo scoperto?

Una delle principali fonti di previsioni sul prezzo di ETH è un'eventuale short squeeze, dopo che i trader hanno scommesso su un continuo calo dei prezzi. Il movimento di prezzo previsto si basa sui derivati ​​ETH regolati cashdalla CFTC e dal CME. 

La tendenza a vendere allo scoperto ETH sui mercati tradizionali è iniziata negli ultimi mesi e si è rafforzata sulla base del pessimismo persistente del mercato. Inoltre, le posizioni corte sui mercati tradizionali non sono facilmente attaccabili come quelle sugli exchange dedicati esclusivamente alle criptovalute. 

Nonostante le aspettative di un breakout, potrebbero verificarsi ulteriori attacchi alle posizioni lunghe. Le posizioni lunghe sono quasi al 70%, contro il 30% di posizioni corte, e l'aspettativa a breve termine è che un numero maggiore di posizioni lunghe venga scosso. Ethereum si attestano su un open interest inferiore, a 11,12 miliardi di dollari. 

Gli exchange centralizzati possono accogliere afflussi da Wintermute e altri market maker, che possono influenzare i prezzi di ETH e liquidare le posizioni derivate. ETH è scambiato con maggiore cautela e non segnala necessariamente un breakout imminente o uno short squeeze. 

Sui mercati tradizionali, hedge fund e altre entità potrebbero scommettere su una crisi di liquidità globale, che potrebbe avere ripercussioni su ETH. Anche l'entità delle scommesse è relativamente ridotta rispetto al mercato ETH, con scarse possibilità di influenzare immediatamente il prezzo. 

I trader hanno anche notato un aumento dell'attività sui portafogli dei market maker, che hanno abbastanza ETH da causare liquidazioni sulle posizioni lunghe. L'attività di Wintermute ha influenzato Ethereum e altri asset, poiché il market maker ha spostato le monete sugli exchange per venderle e poi le ha riacquistate vicino ai nuovi minimi.

In queste condizioni, il trading con leva finanziaria su ETH può essere estremamente rischioso, poiché i trader hanno denunciato la manipolazione del mercato.

Lo stesso Wintermute ha mostrato aspettative rialziste per Ethereum, prevedendo un ritorno a prezzi superiori a $ 3.500. Il market maker entra così a far parte del trend di accumulo delle balene, preparandosi probabilmente a prezzi più alti nel 2025.