Le azioni di Cloudflare (NET) aumentano del 12%: quali sono le ragioni dietro questo rally?

Le azioni di Cloudflare sono balzate del 12% questa settimana, dopo che l'azienda ha superato le aspettative e ha fornito previsionitronpositive. Gli operatori di mercato stavano già cercando segnali che indicassero che la domanda di intelligenza artificiale avrebbe dato impulso al business. La conference call sui risultati finanziari lo ha confermato. Tutti i numeri importanti sono stati superiori alle stime. È questo che ha innescato tutto questo.

Il fatturato ha raggiunto i 615 milioni di dollari, in aumento del 34% rispetto all'anno scorso. L'utile è stato di 28 centesimi per azione, superiore ai 27 centesimi stimati dagli analisti. Questo è semplice. Ma il motivo per cui le persone si stanno riversando su Cloudflare va oltre questi numeri.

Gli analisti alzano gli obiettivi mentre l'intelligenza artificiale alimenta la crescita di Cloudflare

Martedì, il CEO Matthew Prince ha dichiarato agli analisti che si sta verificando un grande cambiamento. Ha affermato che sempre più persone stanno sviluppando strumenti di intelligenza artificiale che eseguono attività per gli utenti. Questi sistemi si basano su reti veloci e sicure, che è esattamente ciò che offre Cloudflare. Matt ha affermato:

"Se gli agenti di intelligenza artificiale sono i nuovi utenti di Internet, Cloudflare è la piattaforma su cui operano e la rete attraverso cui transitano. Questo crea un circolo virtuoso."

L'azienda ha anche alzato le sue previsioni. Per il primo trimestre, Cloudflare prevede un fatturato compreso tra 620 e 621 milioni di dollari, superiore ai 614 milioni di dollari previsti.

Per l'intero anno, la società prevede un fatturato compreso tra 2,79 e 2,80 miliardi di dollari, superiore alla precedente stima di 2,74 miliardi di dollari.

Un altro motivo del picco è quanto accaduto con Moltbot. Si tratta di un assistente AI open source basato sul modello Claude di Anthropic. Quando è esploso il mese scorso, la piattaforma di Cloudflare ha gestito la situazione.

Ciò ha dato prova concreta dell'efficacia del supporto agli agenti di intelligenza artificiale. L'azienda ha rapidamente lanciato Moltworker, il suo prodotto progettato per gestire Moltbot in modo sicuro.

Anche l'interesse per l'edge computing è in rapida crescita. L'intelligenza artificiale deve essere implementata a stretto contatto con l'utente. Deve poter essere scalata senza ritardi. Cloudflare ha già sviluppato gli strumenti necessari. RBC Capital Markets ha dichiarato:

"La continua proliferazione di agenti di intelligenza artificiale avvantaggia Cloudflare e la sua piattaforma Workers, poiché gli agenti di intelligenza artificiale richiedono un'inferenza sicura e a bassa latenza, che spesso aumenta e diminuisce e si trova vicino all'utente o al "margine" della rete."

Matthew ha anche affermato che hanno chiuso il 2025 con 4,5 milioni di sviluppatori umani attivi. Si tratta di un gruppo enorme che utilizza Cloudflare per creare e distribuire strumenti.

Wall Street se n'è accorta. TD Cowen ha mantenuto il rating "Buy" e ha alzato il target a 265 dollari, affermando che Cloudflare sta crescendo grazie all'intelligenza artificiale. Il titolo era a 199,04 dollari quando hanno rilasciato quella dichiarazione. Ma non tutti vedono lo stesso potenziale di rialzo.

I dati di InvestingPro mostrano che il titolo è già scambiato al di sopra del Fair Value. Gli obiettivi di prezzo vanno da $ 120 a $ 300.

KeyBanc ha mantenuto il rating Overweight con un obiettivo di 300 dollari, affermando che Cloudflare ha superato le aspettative del quarto trimestre di 24 milioni di dollari. Citizens ha mantenuto il rating Market Outperform e ha fissato il suo obiettivo a 270 dollari, citando le vendite piùtrone la leadership di Matthew.