A ação da Cloudflare (NET) sobe 12%: quais são as razões por trás do rally?

A ação da Cloudflare saltou 12% esta semana após a empresa superar as expectativas e apresentar uma previsão forte. Os traders já observavam sinais de que a demanda por IA impulsionaria seu negócio. A chamada de resultados confirmou isso. Todos os números principais superaram as estimativas. Foi isso que desencadeou toda essa movimentação.

A receita atingiu US$ 615 milhões, um aumento de 34% em relação ao ano passado. O lucro foi de 28 centavos por ação, superior aos 27 centavos que os analistas haviam previsto. Essa parte é direta. Mas a razão pela qual as pessoas estão investindo pesadamente na Cloudflare vai além desses números.

Analistas elevam alvos à medida que a IA impulsiona o crescimento da Cloudflare

O CEO Matthew Prince disse aos analistas na terça-feira que uma grande mudança está acontecendo. Ele afirmou que mais pessoas estão construindo ferramentas de IA que executam tarefas para os usuários. Esses sistemas dependem de redes rápidas e seguras, exatamente o que a Cloudflare oferece. Matt disse:-

“Se os agentes de IA são os novos usuários da internet, Cloudflare é a plataforma em que eles operam e a rede por onde passam. Isso cria uma espiral virtuosa.”

A empresa também elevou suas orientações. Para o primeiro trimestre, a Cloudflare espera uma receita entre US$ 620 milhões e US$ 621 milhões, superior aos US$ 614 milhões esperados.

Para o ano inteiro, a empresa projeta uma receita entre US$ 2,79 bilhões e US$ 2,80 bilhões, acima da estimativa anterior de US$ 2,74 bilhões.

Outra razão para o aumento foi o que aconteceu com o Moltbot. Esse é um assistente de IA de código aberto construído no modelo Claude da Anthropic. Quando ele explodiu no mês passado, a plataforma da Cloudflare o suportou.

Isso deu a ela uma prova real de quão bem ela suporta agentes de IA. A empresa rapidamente lançou o Moltworker, seu próprio produto projetado para executar o Moltbot com segurança.

O interesse na computação de borda também está crescendo rapidamente. A IA precisa ser executada perto do usuário. Ela precisa escalar para cima e para baixo sem atrasos. A Cloudflare já construiu as ferramentas para isso. A RBC Capital Markets disse:-

“A proliferação contínua de agentes de IA beneficia a Cloudflare e sua plataforma Workers, pois os agentes de IA exigem inferência de baixa latência e segura, que muitas vezes escala para cima e para baixo e está perto do usuário ou da ‘borda’ da rede.”

Matthew também disse que eles terminaram 2025 com 4,5 milhões de desenvolvedores humanos ativos. Esse é um grupo massivo usando a Cloudflare para construir e implantar ferramentas.

Wall Street prestou atenção. A TD Cowen manteve sua classificação de Compra e elevou seu alvo para US$ 265, dizendo que a Cloudflare está crescendo graças à IA. A ação estava a US$ 199,04 quando fizeram essa chamada. Mas nem todos veem a mesma alta.

Os dados da InvestingPro mostram que a ação já está sendo negociada acima do Valor Justo. Os alvos de preço variam de US$ 120 a US$ 300.

A KeyBanc manteve sua classificação de Superponderado com um alvo de US$ 300, dizendo que a Cloudflare superou as expectativas do Q4 em US$ 24 milhões. A Citizens permaneceu em Superponderado de Mercado e estabeleceu seu alvo em US$ 270, citando vendas mais fortes e a liderança de Matthew.