Circle guida la ripresa del mercato azionario mentre l'oro scivola, Bitcoin e dollaro salgono

Circle ha spinto i mercati in modalità rally venerdì dopo che le sue azioni sono schizzate del 48%, estendendo il caos che aveva avviato con un enorme debutto sul NYSE il giorno precedente.

L'azienda cripto con sede a New York ha raggiunto $123,49 al suo punto più alto – quasi 4 volte il suo prezzo di offerta di $31, il che ha collocato il suo valore completamente diluito a 32,1 miliardi di dollari, secondo i dati di Google Finance.

La frenesia del trading ha trascinato verso l'alto l'intero mercato azionario, capovolgendo completamente il sentiment di rischio alla fine della settimana. Il Dow Jones ha chiuso venerdì in rialzo di 443,13 punti a 42.762,87 dopo essere salito di oltre 600 punti durante la sessione. L'S&P 500 ha aggiunto l'1,03% per chiudere a 6.000,36, e il Nasdaq Composite è balzato del 1,20% per chiudere a 19.529,95.

Wall Street reagisce alla frenesia di Circle mentre Tesla rimbalza e il dollaro sale

Matt Kennedy, che guida la ricerca sugli IPO presso Renaissance Capital, ha ha definito il rally "abbastanza grande da estendersi oltre il settore cripto". Ha aggiunto:

"Questo è l'ultimo segno di un momentum in costruzione nel mercato degli IPO. Probabilmente continueremo a vedere un'attività moderata nel prossimo mese, ma c'è ancora un'incertezza sui dazi all'orizzonte, motivo per cui ci aspettiamo un rimbalzo più completo degli IPO in autunno."

Lynn Martin, presidente del New York Stock Exchange, ha definito l'IPO di Circle "un indicatore anticipatore per il mercato degli IPO di quest'anno", dicendo ai partecipanti a una conferenza di giovedì che il momentum non era limitato alle quotazioni cripto. Quel tono è stato ripreso da altri dirigenti all'evento, molti dei quali hanno segnalato che i mercati erano finalmente pronti per aziende solide che tornano a quotarsi dopo un lungo periodo di stasi.

Al di là della mania degli IPO, il rapporto sull'occupazione dati per maggio ha superato le previsioni anche se ha mostrato un lieve rallentamento rispetto ad aprile. L'aggiornamento ha raffreddato le aspettative per rapidi tagli ai tassi della Federal Reserve, il che ha innescato un movimento verso il dollaro USA.

Il greenback è balzato dello 0,95% a 144,87 contro lo yen giapponese e ha aggiunto lo 0,26% per atterrare a 0,822 contro il franco svizzero. Entrambe le valute sono considerate attività rifugio e di solito si rafforzano quando le cose si fanno difficili, ma i dati sull'occupazione più forti hanno invertito la tendenza.

L'indice del dollaro, che confronta il dollaro con un gruppo di valute globali principali come l'euro e lo yen, è salito dello 0,53% a 99,20. Tuttavia, sembra che l'indice finisca la settimana leggermente in calo.

L'euro ha perso lo 0,43% dopo l'arrivo dei dati sull'occupazione, chiudendo venerdì a $1,1395. Aveva toccato un massimo di sei settimane a $1,14950 giovedì dopo Banca Centrale Europea la presidente Christine Lagarde ha detto che stavano arrivando alla fine del ciclo di tagli ai tassi.

L'oro è stato travolto. L'oro spot è sceso dell'1,1% a $3.316,13 per oncia alle 14:28 ET, mentre i futures sull'oro USA sono scesi dello 0,8% a $3.346,60. Il calo è seguito a un picco nell'argento, che ha raggiunto livelli non visti dal 2012. Il cambiamento è stato innescato da dati sull'occupazione più forti del previsto e dalla convinzione che la Fed non avrebbe affrettato i tagli ai tassi quest'anno.

Nel frattempo, le azioni tecnologiche hanno messo in scena la loro stessa ripresa. Tesla si è ripresa di oltre il 3% dopo il calo del 14% di giovedì. Il precedente sell-off è avvenuto dopo una lite sui social media tra il CEO Elon Musk e il presidente Donald Trump.

I due si sono scontrati sulla politica dei veicoli elettrici e sui legami commerciali, causando il crollo delle azioni di Tesla. Ma quella narrazione si è invertita rapidamente. Altri nomi importanti come Nvidia, Apple e Meta hanno chiuso anche in rialzo quel giorno.

Bitcoin sale mentre Trump accenna ai negoziati commerciali USA-Cina

Trump ha annunciato venerdì che i negoziati commerciali tra gli USA e la Cina si terranno la prossima settimana a Londra, dando ulteriore carburante al rimbalso del mercato alla fine della settimana. L'annuncio è arrivato dopo i danni del sell-off tecnologico di giovedì e ha aiutato a calmare gli investitori in vista del weekend.

L'S&P 500, sebbene ancora circa il 2% sotto i massimi di febbraio, è riuscito a registrare un guadagno settimanale del 1,5%. Il Dow è salito dell'1,2% e il Nasdaq ha sovraperformato entrambi con un aumento del 2,2% nell'arco di cinque giorni.

E mentre tutto il resto rimbalzava, anche Bitcoin ha fatto notizia. Dopo un breve calo a $100.000 giovedì, è tornato con forza venerdì con un salto del 2,1%, chiudendo la giornata a $105.080.