Boothbay Fund est désormais le plus important détenteur déclaré d'ETF BlackRock, Fidelity et Bitwise.

Autre déclaration importante aujourd'hui : Boothbay aurait divulgué ses positions financières à la SEC dans un récent document. La société a révélé ses participations dans les ETF Bitcoin BlackRock, Fidelity, Grayscale et Bitwise. 

Selon certaines informations, le fonds Boothbay détient 3 701 600 parts de BlackRock Bitcoin ETF, pour un montant de 149 803 752 $.

D'après les documents déposés auprès de la SEC, Boothbay détient également 1,7 million de parts de Fidelity Bitcoin ETF, soit 105 502 000 $. La société possède par ailleurs pour 69 487 000 $ de parts de Grayscale BTC, soit environ 1,1 million de parts. Ces mêmes documents révèlent également la présence d'investissements de plus de 50 millions de dollars dans Bitwise Bitcoin ETF.

Le document déposé auprès de la SEC indique que la valeur totale de toutes les positions 13F déclarées s'élève à 5,2 milliards de dollars.

Importante déclaration. Boothbay (cabinet new-yorkais réputé) divulgue les informations suivantes :

de BlackRock Bitcoin : 149 803 752 $ (3 701 600 parts) ;
Fidelity Bitcoin : 105 502 000 $ (1 700 000 parts) ;
BTC de Grayscale : 69 487 000 $ (1 100 000 parts) ;
Bitwise Bitcoin : 52 258 500 $…

— MacroScope (@MacroScope17) 15 mai 2024

Les actifs sous gestion (AUM) réels du fonds dépassent largement les positions déclarées sur les ETF liés aux cryptomonnaies. La société détient des participations dans divers ETF, notamment le SPDR S&P 500 ETF Trust, l'iShares Trust – iShares Russell 2000 ETF et l'iShares Bitcoin Trust.

Les dernières acquisitions de Boothbay se concentrent principalement sur les accessoires d'ameublement, le transport ferroviaire, le transport routier de marchandises et l'entreposage.

Boothbay dépose le formulaire 13F auprès de la SEC

Boothbay Fund Management a déposé le formulaire 13F-HR auprès de la Securities and Exchange Commission, comme l'exige la réglementation. Ce rapport est obligatoire pour les gestionnaires institutionnels et doit être déposé dans les 45 jours suivant la fin d'un trimestre civil.

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Conformément à la réglementation, les gestionnaires de fonds comme Boothbay doivent divulguer le nom et la catégorie du titre, le nombre total d'actions et la capitalisation boursière totale à la fin de chaque trimestre. La société de gestion a déclaré plus de 1 500 titres en portefeuille, pour une valeur totale de 5 192 757 027 $.

Historique des dépôts du formulaire 13F du Boothbay Fund

Les données historiques indiquent que le premier trimestre de cette année a enregistré une capitalisation boursière record de plus de 5 milliards de dollars. Auparavant, le fonds avait enregistré 3,9 milliards de dollars au cours de la période de déclaration du 31 décembre et 4,2 milliards de dollars au trimestre précédent. Le dépôt de ce premier trimestre marque une étape importante depuis que le fonds a commencé à effectuer ces déclarations.

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Les données révèlent des informations complètes sur les actifs du fonds, leur valeur déclarée, la période de référence et les dates. Une analyse plus approfondie permet également de découvrir la composition des actifs par secteur d'activité.

Reportage Cryptopolitan de Collins J. Okoth.