Wall-Street-Aktien stürzen ab, während das Verbrauchervertrauen auf ein 4-Jahres-Tief fällt

Die Wall Street brach am Dienstag ein, als ein scharfer Rückgang des Verbrauchervertrauens um 4 Jahre die Investoren, die ohnehin schon nervös wegen der neuesten Zollerklärung von Donald Trump waren, ins Wanken brachte. Der S&P 500 stürzte um 0,9 % ab und verlängerte seine vier-Tage-Verliererserie, während der Nasdaq um 1,8 % einbrach und die Rekordhochs der letzten Woche zunichtemachte, laut Daten von Google Finance.

Das Conference Board berichtete, dass das Verbrauchervertrauen für den Februar um 7 Punkte auf 98,3 gesunken ist, ein weitaus steilerer Rückgang als die Schätzung von 102,5 von Wall-Street-Analysten, und es zeigt einen Riss in der Kaufkraft der Verbraucher, wobei die Amerikaner nun erwarten, dass die Inflation im nächsten Jahr auf 6 % steigt, im Vergleich zu 5,2 % im Vormonat. Die schwache Prognose drückte die Aktien nach unten, während Investoren hastig versuchten, das Potenzial für eine Rezession einzuschätzen.

Tech-Aktien sinken, während die Inflationsängste steigen

Der techlastige Nasdaq trug die Hauptlast des Ausverkaufs, da Anleger angesichts steigender Unsicherheit Wachstumsaktien abstoßen. Tesla brach um 7,8 % ein und war damit einer der schlechtesten Performer des Tages, während Palantir um 3,6 % fiel. Die „Magnificent Seven“, die Tech-Giganten, die die jüngsten Gewinne an der Wall Street maßgeblich angetrieben haben, notierten alle niedriger und löschten Milliarden an Marktwert aus.

In der Zwischenzeit sind die weltweiten Tech-Aktien seit Beginn des Jahres 2009 um MASSIV ~1.700 % gestiegen. Im Vergleich dazu haben globale Aktien, die den Sektor Technologie, Medien und Telekommunikation (TMT) ausschließen, lediglich ~300 % zugelegt.

Tech-Aktien haben sich seit Oktober 2022 mehr als VERDOPPELT, während die restlichen Aktien nur um 40 % gestiegen sind. Der US-Technologiesektor war einer der Hauptnutznießer dieses Trends. Seit Oktober 2022 ist der Nasdaq-100-Index offiziell um über +100 % gestiegen. Dieser Markt braucht Big Tech.

Übrigens, Bitcoin, ein Favorit unter risikofreudigen Anlegern, erlitt ebenfalls einen brutalen Einbruch und stürzte um 7,5 % auf 86.940 $. Händler verwiesen auf steigende Inflationserwartungen und höhere Zinsen als Faktoren, die risikoreichere Assets unter Druck setzen, wobei viele ihre Positionen in Krypto- und KI-Aktien zurückfuhren. Nvidia verlor 2 % und vertiefte seinen wöchentlichen Rückgang auf 13 %, während Meta Platforms um 1,2 % sank.

Bankaktien folgten dem Abwärtstrend, da Goldman Sachs, Wells Fargo und JPMorgan Chase jeweils um mehr als 1 % fielen. Händler fragen sich nun, ob die Bemühungen der Federal Reserve, die Inflation einzudämmen, am Ende eine noch stärkere wirtschaftliche Verlangsamung auslösen könnten.

Trumps wirtschaftliche und geopolitische Manöver

Bei einem Treffen im Weißen Haus mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron am Montag bestätigte Trump, dass eine Abgabe von 25 % auf Importe aus Kanada und Mexiko nächste Woche in Kraft treten wird. „Diese Zölle sind notwendig“, sagte Trump gegenüber Reportern. „Wir müssen die amerikanischen Arbeiter schützen.“

Die Ankündigung wirkte sich auf die Rohstoffmärkte aus, da die Aluminiumpreise sogar vor der offiziellen Einführung der Zölle stiegen, was den steigenden Kosten weiteren Druck verlieh.

Die Inflationsgefahr schwebte bereits über dem Markt, wobei die Daten für Januar einen überraschenden Anstieg auf 3 % zeigten, der teilweise durch einen Ausbruch der Vogelgrippe verursacht wurde, der die Eierpreise in die Höhe trieb.

Präsident Donald Trump versucht, die US-amerikanischen Halbleiterkontrollen gegenüber China zu verschärfen, so einem Bericht von Bloomberg.

Trumps Wirtschaftspolitik sah sich am Dienstag mit schweren rechtlichen Rückschlägen konfrontiert, als drei Bundesrichter Urteile gegen seine Regierung fällten.

In Washington, D.C., verlängerte Richter Loren Alikhan eine Sperrung von Trumps Einfrieren der Bundesausgaben für Zuschüsse, Darlehen und finanzielle Hilfe. Der Richter kritisierte das Einfrieren der Ausgaben scharf und schrieb: „Die Beklagten wollten entweder praktisch über Nacht bis zu 3 Billionen US-Dollar an Bundesausgaben pausieren oder sie erwarteten, dass jede Bundesbehörde jeden einzelnen ihrer Zuschüsse, Darlehen und Fonds innerhalb von weniger als vierundzwanzig Stunden auf Compliance überprüft. Das Ausmaß dieses Befehls ist fast unvorstellbar.“

Das Einfrieren der Ausgaben ist Teil von Trumps D.O.G.E-Initiative, einer Kostenkürzungsmaßnahme unter der Leitung von Elon Musk, um die Staatsausgaben zu senken. Das Urteil pausiert das Ministerium vorübergehend und errichtet eine weitere Hürde in Trumps wirtschaftlicher Überholung.

In der Zwischenzeit blockierte Richter Jamal Whitehead in Washington State Trumps Exekutivverordnung, die das Programm zur Aufnahme von Flüchtlingen stoppte.

Whitehead entschied, dass Trump zwar die Befugnis hat, die Einreise von Flüchtlingen zu regulieren, er „aber den detaillierten Rahmen des Kongresses für die Aufnahme von Flüchtlingen und die Grenzen, die er der Fähigkeit des Präsidenten auferlegt, dieselben auszusetzen, nicht ignorieren kann.“

Im dritten Fall ordnete Richter Amir Ali in einem Bundesgericht in D.C. zum dritten Mal an, dass die Trump-Regierung Mittel für die ausländische Hilfe freigegeben werden müssen.

Ali’s Anordnung erging am Ende einer Anhörung, in der ein Anwalt von Hilfsorganisationen ihm mitteilte, dass das Geld, das der Richter zuvor für die Auszahlung an die Gruppe angeordnet hatte, weiterhin eingefroren war.