S&P 500-Gewinne nächste Woche profitieren von einem Upgrade-Turbolader, die EPS-Schätzungen steigen um über 13 %
- Die EPS-Schätzungen für S&P 500-Unternehmen liegen im Q3 über 13 % höher.
- Alphabet, Visa und Cigna verzeichnen enormes EPS-Wachstum und Aufwärtspotenzial bei den Kurszielen.
- Dow, Nasdaq und S&P 500 erreichen neue Rekordhochs in Erwartung von Zinssenkungen.
Mehr als ein Dutzend S&P 500-Unternehmen gehen in die Gewinnberichte der nächsten Woche mit Gewinnprognosen pro Aktie (EPS), die in den letzten Monaten stark angehoben wurden.
Die Gewinnperiode des dritten Quartals, die Anfang Oktober begann, zeigt ein kumulatives Gewinnwachstum von mehr als 13 % für den am 30. September endenden Zeitraum.
Wenn dies bei der Veröffentlichung der Ergebnisse bestätigt wird, wäre es das vierte Quartal in Folge mit Gewinnwachstum im S&P 500, basierend auf den von CNBC zitierten Zahlen.
Fünfzehn Unternehmen im S&P 500 werden genau beobachtet, da ihre EPS-Schätzungen in den letzten drei und sechs Monaten um mindestens 20 % gestiegen sind, und jede Aktie weist immer noch ein Aufwärtspotenzial von mindestens 15 % bis zum durchschnittlichen 12-Monats-Kursziel auf.
Alphabet, Visa und Cigna: Gewinnmomentum
Für Alphabet Inc. wird für das dritte Quartal ein Gewinn von 2,28 US-Dollar pro Aktie prognostiziert. Diese Prognose liegt 71 % über dem, was Analysten vor drei Monaten erwartet hatten, und 112 % über der Schätzung vor sechs Monaten.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten von 252 US-Dollar deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 18 % hin. Die Aktie, die Google und YouTube besitzt, ist in den letzten drei Monaten um 33 % und in den letzten sechs Monaten um 63 % gestiegen. Die schnellen Schätzungsanpassungen von Alphabet signalisieren, dass Analysten ihre Umsatzprognosen für Werbedienste und Cloud-Dienste neu berechnet haben.
Für Visa Inc. wird für diesen Zeitraum ein Gewinn von 2,97 US-Dollar pro Aktie erwartet. Diese Schätzung liegt 41 % über der Prognose vor drei Monaten und fast 50 % über der Schätzung vor sechs Monaten.
Die Aktie hat ein durchschnittliches Kursziel von 393 US-Dollar, was einem Aufwärtspotenzial von rund 16 % gegenüber dem aktuellen Niveau entspricht. Trotz dieser verbesserten Gewinnprognosen war die Visa-Aktie schwächer als die allgemeine Performance des S&P 500. Die Aktie ist in den letzten drei Monaten um fast 3 % gefallen und ist in diesem Jahr um weniger als 10 % gestiegen.
Für die Cigna Group wird nun ein Gewinn von 7,64 US-Dollar pro Aktie prognostiziert, was 27 % über den Schätzungen vor drei Monaten und 45 % über den im April gemachten Prognosen liegt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie beträgt 361 US-Dollar, was ein potenzielles Aufwärtspotenzial von 32 % anzeigt. Cigna lag im Vergleich zum S&P 500 in den letzten drei Monaten, den letzten sechs Monaten und seit Jahresbeginn zurück.
Im vergangenen Monat ist die Aktie des Unternehmens jedoch um 5,2 % gestiegen, im Vergleich zum Anstieg des S&P 500 um 1,2 %. Die jüngste Bewegung deutet darauf hin, dass Händler ihre Positionen vor der Veröffentlichung der Ergebnisse nächste Woche aufbauen.
Indizes erreichen Rekorde, während die Inflation abkühlt
Die US-Aktien beendeten den Freitag bei neuen intraday-Rekordniveaus, nachdem Inflationsdaten langsamere Preissteigerungen gezeigt hatten. Der Dow Jones Industrial Average stieg um 546 Punkte bzw. 1,2 %. Der S&P 500 legte um rund 1 % zu und durchbrach erstmals die 6.800er-Marke.
Der Nasdaq Composite stieg um 1,3 %. Der Dow ist nun auf dem besten Weg, seinen ersten Schlusskurs jemals über 47.000 zu verzeichnen. Die Bewegung folgte den Erwartungen der Anleger, dass die Federal Reserve ihren Zinssenkungspfad fortsetzen könnte, ohne den Kurs zu ändern.
In der Zwischenzeit war Ford am Freitag der beste Performer im S&P 500 und stieg um mehr als 13 %, sein bester Handelstag seit 2022, angetrieben von einer stärkeren Stimmung bezüglich der Konsumentennachfrage nach den Q3-Gewinnen, die die Schätzungen von Wall Street übertrafen, wie Cryptopolitan berichtete.
Präsident Donald Trump kommentierte die Marktniveaus und verknüpfte sie direkt mit seinen Handelspolitiken. Trump schrieb in einem Beitrag auf Truth Social: „DER AKTIENMARKT IST STÄRKER ALS JE ZUVOR WEGEN ZÖLLEN!“
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Jai Hamid
Jai Hamid berichtet seit sechs Jahren über Kryptowährungen, Aktienmärkte, Technologie, die globale Wirtschaft und geopolitische Ereignisse, die die Märkte beeinflussen. Sie hat für auf Blockchain spezialisierte Publikationen wie AMB Crypto, Coin Edition und CryptoTale Marktanalysen, Berichte über große Unternehmen, Regulierung und makroökonomische Trends verfasst. Sie hat die London School of Journalism besucht und dreimal Krypto-Marktanalysen in einem der führenden Fernsehsender Afrikas vorgestellt.
