Ein Wal verdiente innerhalb von sechs Monaten 24 Millionen Dollar mit Short-Positionen auf Bitcoin, und er ist noch nicht fertig.

On-Chain-Daten zeigen, dass ein hartnäckiger Bitcoin-Leerverkäufer (0x5D2F) aktuell über 24 Millionen US-Dollar an nicht realisierten Gewinnen hält. Der Kryptohändler spekuliert seit über sechs Monaten auf fallende Bitcoin mit einer Short-Position von 1.232 BTC im Wert von ca. 113,27 Millionen US-Dollar.

Der Händler eröffnete seine Position, als Bitcoin bei rund 111.499,30 US-Dollar notierte, und hält sie bis zum aktuellen Marktpreis. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wurde Bitcoin bei etwa 91.509 US-Dollar gehandelt, was einem Rückgang von rund 11 % in den letzten sieben Tagen entspricht. Die genannte Position des Händlers hat einen Hebel von 20x und einen durchschnittlichen Liquidationspreis von 101.641,11 US-Dollar.

Whale auf Hyperliquid erhält rund 9,2 Millionen Dollar an Finanzierungsgebühren.

Laut On-Chain-Daten von Lookonchain hält ein bekannter Großinvestor auf dem Perpetual Market von Hyperliquid nach über sechs Monaten Bitcoin-Short-Positionen 24 Millionen US-Dollar an nicht realisierten Gewinnen. DiedentWallet führte mehrere Transaktionen durch, darunter eine im Mai, bei der eine 20-fach gehebelte Short-Position zu einem Bitcoin-Kurs von fast 111.500 US-Dollar eröffnet wurde.

Die Adresse setzte außerdem Limit-Orders zur Gewinnmitnahme zwischen 88.900 und 91.400 US-Dollar, was eher auf eine langfristige Strategie als auf kurzfristige Spekulation hindeutet.

Neben den nicht realisierten Gewinnen in Höhe von 24 Millionen US-Dollar hat die Adresse 9,2 Millionen US-Dollar an Finanzierungszinsen angehäuft – eine gängige Methode, um bei gehebelten Futures Gewinne zu erzielen. Aufgrund des hohen Hebels zählt diese Position zu den größten Short- tracim Hyperliquid-Netzwerk.

Sollte sich der Kurs zum Nachteil des Verkäufers entwickeln, kann dies erhebliche On-Chain-Aktivität auslösen und zu Positionsanpassungen führen. Der Handel selbst generiert einen Gewinn oder Verlust in zweistelliger Millionenhöhe mit hohem Hebel, was bei einer Marktumkehr ein erhebliches Risiko darstellt. 

Laut einem Cryptopolitan Berichtwurden ähnliche Handelsvorgänge in der Vergangenheit bereits auf der Blockchain beobachtet. Der Bericht erwähnt einen Großinvestor mit einer Short-Position im Wert von 449 Millionen US-Dollar, der Gewinne realisieren konnte, bevor seine Position von einer Taskforce der sozialen Medien liquidiert wurde. Dem Bericht zufolge hatte der Großinvestor eine 40-fach gehebelte Short-Position auf Hyperliquid eröffnet.

Laut On-Chain-Daten hielt der Großinvestor einen nicht realisierten Gewinn von rund 2,7 Millionen US-Dollar, wobei die Position einen Wert von 449 Millionen US-Dollar hatte. Der Liquidationspreis des Händlers lag bei 86.088 US-Dollar.

Das transparente On-Chain-Modell von Hyperliquid bietet Händlern Einblick in ihre Transaktionen.

Der Wal löste offenbar eine leichte Kursrallye aus, da andere Händler versuchten, Long-Positionen zu eröffnen und seine Positionen zu liquidieren. Inzwischen hat er sein Konto liquidiert; der Kontostand ist tracBlockchain aktuell nahezu null.

Hyperliquids transparentes On-Chain-Modell bietet vollständige Einblick in die Positionen anderer Nutzer auf der Blockchain und erleichtert Händlern so die Überwachung großer Positionen in Echtzeit. Einige Analysten haben darauf hingewiesen, dass diese Transparenz Versuche zur koordinierten Liquidierung von Großpositionen ermöglicht hat. 

Jeffrey Yan, Mitbegründer von Hyperliquid, beschrieb das transparente Modell als eine demokratisierte Plattform für die Beobachtung von Großinvestoren, da jeder On-Chain-Nutzer Aktivitäten mit hohem Hebel beobachten und potenzielle Liquidationsniveaus überwachen kann.

Das Szenario verdeutlicht, wie große Marktteilnehmer Transparenz, On-Chain-Analysen und strategische Positionierung nutzen, um erfolgreiche Handelsstrategien im gesamten Kryptowährungsökosystem zu entwickeln.

Bitcoin (BTC) hat sich bisher von seinem Tiefstand von 88.000 US-Dollar erholt und notiert aktuell bei 91.801 US-Dollar, was einem Plus von 0,28 % entspricht (Stand: Veröffentlichungsdatum). Auch Ethereum (ETH) hat sich von dem Tiefstand von 2.800 US-Dollar erholt und notiert aktuell bei 3.027 US-Dollar (Stand: Veröffentlichungsdatum).

Der Token von Hyperliquid, HYPE, konnte seinen Aufwärtstrend trotz der insgesamt negativen Stimmung im Krypto-Ökosystem im letzten Monat fortsetzen. Im Monatschart stieg der Token um 7,33 % und in den letzten 24 Stunden um 2,92 %. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung  notierte der HYPE-Token bei 39,26 US-Dollar