Gold erreicht neues Allzeithoch von 3.875 US-Dollar, Dollar und globale Aktien wanken angesichts der US-Regierungsschließung

Gold erreichte am Mittwoch einen Rekord von 3.875,53 US-Dollar pro Unze nach fünf aufeinanderfolgenden Gewinntagen, als die US-Regierung um 00:01 Uhr in den Shutdown ging.

Washington scheiterte an der Verabschiedung eines vorübergehenden Finanzierungsprogramms, und das Weiße Haus wies Behörden an, „ihre Pläne für einen geordneten Shutdown auszuführen“, was die erste Schließung seit sieben Jahren auslöste.

Der Shutdown bedroht auch Verzögerungen bei wichtigen US-Wirtschaftsdaten, einschließlich der Zahlen zur nichtlandwirtschaftlichen Beschäftigung am Freitag, was mehr Unsicherheit für die globalen Märkte schafft und den Dollar nach unten drückt.

Edelmetalle sind in diesem Jahr bereits um mehr als 47 % gestiegen und auf dem besten Weg zu den größten jährlichen Gewinnen seit 1979. Der Anstieg wurde durch den Kauf durch Zentralbanken und starke Zuflüsse in goldunterstützte ETFs nach der Wiederaufnahme der Zinssenkungen durch die Federal Reserve vorangetrieben.

Die ETF-Zuflüsse im September waren die höchsten seit drei Jahren, laut Bloomberg-Daten. Spot-Gold notierte um 13:11 Uhr in Singapur bei 3.864,60 US-Dollar pro Unze, nachdem es am Dienstag um 0,7 % gestiegen war, während der Bloomberg Dollar Spot Index unverändert blieb.

Globale Märkte handeln seitwärts, während die Realität des Shutdowns tiefer greift

Der Shutdown begann nach zwei gescheiterten Versuchen des republikanisch kontrollierten Senats, am Dienstag eine vorübergehende Ausgabenrechnung zu verabschieden. Demokraten wollen, dass die Maßnahme die Verlängerung der verbesserten Obamacare-Steuerkredite für Millionen von Amerikanern umfasst.

Präsident Donald Trump hatte einen Regierungs-Shutdown als „wahrscheinlich“ bezeichnet und sagte: „Ich habe nicht gesehen, dass sie auch nur ein bisschen nachgegeben haben.“ Die US-Securities and Exchange Commission wies Mitarbeiter an, sich auf ein mögliches Auslaufen der Finanzierung vorzubereiten, wie Cryptopolitan berichtete.

Trump schlug auch vor, dass seine Regierung während des Shutdowns große Maßnahmen ergreifen könnte, einschließlich der Kürzung staatlicher Leistungen für „große Bevölkerungsgruppen“. Sowohl republikanische als auch demokratische Vorschläge scheiterten, und der Senat vertagte sich nach letzten verzweifelten Abstimmungen.

Silber stieg ebenfalls und kletterte um bis zu 2 % auf 47,5598 US-Dollar pro Unze, weniger als 5 % von seinem Allzeithoch. Das Metall ist in diesem Jahr um über 60 % gestiegen, angetrieben von denselben makroökonomischen Kräften, die Gold treiben, sowie einer knappen Versorgung nach Jahren von Defiziten.

Silber stieg um fast 1 %, nachdem es in der vorherigen Sitzung um 0,6 % gefallen war. Platin und Palladium fielen beide. Der Euro stieg um 0,3 % auf 1,1767, das höchste Niveau seit dem 24. September. Der Dollar rutschte um 0,3 % auf 147,46, das niedrigste Niveau seit dem 19. September, und setzte einen dreitägigen Rückgang von 1,2 % fort.

US-Futures spiegelten die Belastung wider. Futures des Dow Jones Industrial Average fielen um 192 Punkte bzw. 0,41 %, während S&P 500 Futures um 0,44 % und Nasdaq 100 Futures um 0,51 % fielen. Europas FTSE stieg um 0,54 % auf 9.350,43, während SMI, HEX, IBEX 35 und DAX unverändert blieben.

Japans Nikkei 225 fiel um 1,16 %, und der Topix sank um 1,71 %. Die Reserve Bank of India hielt die Zinsen wie erwartet bei 5,5 %, wobei der Nifty 50 um 0,31 % und der Sensex um 0,22 % stieg. Südkoreas Kospi stieg um 0,79 %, und der Kosdaq gewann um 0,56 %.

Der Taiwan Weighted Index führte die asiatischen Gewinne an und legte um 1,14 % zu, getrieben durch Gesundheits- und Tech-Aktien. Der Chip-Riese TSMC sprang um 2,3 %, nachdem die Marktkapitalisierung von Nvidia 4,5 Billionen US-Dollar überschritten hatte. Australiens S&P/ASX 200 rutschte um 0,26 %.

Märkte auf dem chinesischen Festland und in Hongkong waren für einen Feiertag geschlossen. Auch die Ölpreise bewegten sich. Brent-Rohöl-Futures für die Dezember-Lieferung stiegen um 28 Cent auf 66,31 US-Dollar pro Barrel um 05:00 Uhr GMT. US-West-Texas-Intermediate-Rohöl stieg um 26 Cent auf 62,63 US-Dollar pro Barrel.

Der Aktienmarkt hat frühere Regierungs-Shutdowns typischerweise unbeschadet überstanden, aber Analysten sagen, dass dieser aufgrund der Vielzahl wirtschaftlicher Faktoren riskanter sein könnte. Obwohl Investoren weiterhin besorgt über einen verlangsamten Arbeitsmarkt und Inflationsrisiken sowie historisch hohe Aktienbewertungen und Marktkonzentrationsniveaus sind.

Das nichtparteiliche Congressional Budget Office schätzte am Dienstag, dass der Shutdown zur vorübergehenden Entlassung von etwa 750.000 Bundesangestellten führen wird. Am Wochenende drohte Trump mit Massenentlassungen von Bundesangestellten im Falle eines Shutdowns.