金が過去最高値の3,875ドルを更新、ドルと世界の株式が米国政府閉鎖で揺らぐ

米国政府が午前0時01分に閉鎖されたことを受け、金が5日連続の値上がり後、水曜日に1オンスあたり3,875.53ドルの記録的な高値を付けた。

ワシントンは暫定資金調達法案を可決できず、ホワイトハウスは各機関に対し「秩序ある閉鎖計画を実行する」よう指示し、7年ぶりの閉鎖を引き起こした。

閉鎖はまた、金曜日の非農業部門雇用者数統計を含む主要な米国経済データの遅延を招く恐れがあり、グローバル市場に不確実性を高めてドル安を押し進めている。

金価格は今年47%以上上昇しており、1979年以来最大の年間上昇率を記録する見込みだ。この急騰は、連邦準備制度理事会（FRB）が利下げを再開した後に、中央銀行の購入と金裏付けETFへの大量の資金流入によって牽引されている。

9月のETFへの資金流入は3年間で最大規模だった。ブルームバーグのデータによると、金価格は火曜日の終値で0.7%高騰した後、シンガポール時間午後1時11分に1オンスあたり3,864.60ドルで取引された。ブルームバーグ・ドル・スポット指数は横ばいだった。

政府閉鎖の現実が深まる中、世界市場は横ばいで推移している

閉鎖は、共和党が支配する上院が火曜日に暫定支出法案の可決を試みる2回の失敗を経て始まった。民主党は、数百万人の米国人に対するオバマケアの税額控除の延長をこの措置に含めることを求めている。

ドナルド・トランプ大統領は政府閉鎖を「おそらく起こりうる」と呼び、「彼らが少しも折れる姿は見なかった」と述べた。Cryptopolitamの報道によると、米国証券取引委員会は従業員に対し、資金調達の一時的停止に備えるよう指示した。

トランプ氏はまた、閉鎖中に「多数の人々」に対する政府給付の削減など、主要な措置を講じる可能性を示唆した。共和党と民主党の両方の提案が失敗し、上院は最後の投票の後に休会した。

銀価格も反発し、1オンスあたり47.5598ドルまで最大2%上昇し、過去最高値から5%未満となった。この金属は今年60%以上上昇しており、金を押し上げたのと同じマクロ要因に加え、何年もの赤字後の供給逼迫が要因となっている。

銀価格は前セッションで0.6%下落した後、ほぼ1%上昇した。プラチナとパラジウムはともに下落した。ユーロは0.3%上昇し、9月24日以来の高値となる1.1767ドルとなった。ドルは0.3%下落し、147.46となり、9月19日以来の安値を更新し、3日間の1.2%の下落を延長した。

米国先物は緊張を反映した。ダウ・ジョーンズ工業平均株価先物は192ポイント（0.41%）下落し、S&P 500先物は0.44%下落、ナスダック100先物は0.51%下落した。欧州のFTSEは0.54%上昇し9,350.43となった一方、SMI、HEX、IBEX 35、DAXは変動なしだった。

日本の日経平均株価は1.16%下落し、TOPIXは1.71%下落した。インド準備銀行は予想通り5.5%の金利を据え置き、ニフティ50は0.31%上昇、センセックスは0.22%上昇した。韓国のコスパは0.79%上昇し、コスダックは0.56%上昇した。

台湾加重株価指数はアジアで最大の上昇率となり、1.14%上昇した。ヘルスケアとテック株が上昇を牽引した。半導体大手のTSMCは、Nvidiaの時価総額が4.5兆ドルを超えた後、2.3%急騰した。オーストラリアのS&P/ASX 200は0.26%下落した。

中国本土と香港の市場は祝日で休場した。原油価格も動いた。12月納期のブレント原油先物は、GMT午前5時に1バレルあたり28セント高の66.31ドルとなった。米国産のウェストテキサス・インターミディエイト（WTI）原油は1バレルあたり26セント高の62.63ドルとなった。

株式市場は通常、過去の政府閉鎖を難なく乗り越えてきたが、アナリストたちは、現在影響を与えている一連の経済要因を考慮すると、今回の閉鎖はよりリスクが高い可能性があると言う。投資家は依然として、労働市場の減速やインフレリスク、歴史的に高い株式評価額や市場集中度への懸念を抱いている。

無党派の連邦予算局（CBO）は火曜日、今回の閉鎖により約75万人の連邦職員が休職になると推計した。週末、トランプ氏は閉鎖下で連邦職員の大規模な解雇を脅迫した。