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Die Finanzierungsgebühren für Perpetual Swaps sind auf über 10 % gestiegen und erreichen an großen Börsen sogar 20 %
Collins J. Okoth
- IntoTheBlock enthüllte, dass die Finanzierungsgebühren für Perpetual Swaps an großen Börsen auf über 10 % gestiegen sind, an anderen Börsen sogar auf bis zu 20 %.
- Die On-Chain-Daten deuten auch darauf hin, dass spekulative Märkte trotz niedrigerer Finanzierungsraten als im ersten Quartal riskanter sein könnten.
- Anfang dieses Monats deutete der CEO von CryptoQuant an, dass die BTC-USDT-Märkte mit einem Hebel von etwa 270 % überbewertet seien.
Laut IntoTheBlock sind die Finanzierungsgebühren für Perpetual Swaps an den Börsen deutlich gestiegen und haben die 10%-Marke überschritten, wobei große Börsen sogar Anstiege von bis zu 20% verzeichneten. Die aktuelle Finanzierungsrate liegt jedoch deutlich unter den Höchstständen des ersten Quartals dieses Jahres, als die Raten über 60% erreichten.
IntoTheBlock warnte davor, dass der aktuelle Anstieg der Finanzierungsgebühren auf eine spekulative Überhitzung hindeuten könnte. Das Unternehmen erklärte, es habe Bedenken, obwohl die Gebühren derzeit niedriger seien als zu Jahresbeginn.
Spekulative Überhitzung bezeichnet einen nicht nachhaltigen, rasanten Anstieg der Kryptowährungskurse aufgrund exzessiver Spekulation. Zu den Indikatoren für spekulative Überhitzung zählen rasante Kursanstiege, gesteigerter Optimismus der Anleger, sehr hohe Handelsvolumina und übermäßige Hebelwirkung.
Neben den steigenden Finanzierungsgebühren sind auch die Futures-Prämien an mehreren Börsen, darunter Binance, Bybit, Deribit und OKX, gestiegen. Laut IntoTheBlock beeinflussen die Finanzierungsgebühren für Perpetual Swaps die Futures-Prämien.
Vetle Lunde, Forschungsleiter bei K33 Research, enthüllte die steigenden Futures-Prämien letzte Woche in einem Interview mit CNBC. Lunde erwähnte, dass die Prämien für BTC und ETH bei 14 % lägen, doppelt so hoch wie vor den US-dent.
Ethereum Finanzierungsrate erreicht ein 8-Monats-Hoch
Am 12. November erreichte die Finanzierungsrate für Perpetual Swaps bei Ethereum mit rund 6,1 % den höchsten Stand seit acht Monaten. Seit dem 5. November hat der Kurs um etwa 40 % zugelegt, und optimistische Anleger erwarten einen Anstieg über 4.000 US-Dollar.
Der Analyst ShayanBTC von CryptoQuant warnte vor einer möglichen Überhitzung Ethereum Marktes aufgrund stark gestiegener Finanzierungsraten. Laut ShayanBTC könnten diese Raten auch auf einen übermäßigen Hebel Ethereum Markt hindeuten, was wiederum das Risiko von Kursrückgängen erhöhen könnte. Er wies zudem darauf hin, dass Händler angesichts der aktuellen Finanzierungsraten möglicherweise neue Strategien benötigen, um die bestehenden Risiken abzufedern.
Das Unternehmen wies darauf hin, dass die hohen Kurse auf eine positive Stimmung der Anleger hindeuten könnten, da Ethereum Futures weiterhin im Plus liegen. ShayanBTC hob das spürbare Marktvertrauen hervor, insbesondere nachdem ETH die 3.000-Dollar-Marke überschritten hatte. Der Kurs stieg auf über 3.400 Dollar, bevor er korrigierte, und notiert zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bei 3.302 Dollar.
Ende September sprach der Analyst Berichten zufolge über die steigenden ETH-Finanzierungsraten und deutete damit eine mögliche Erholung der ETH-Märkte an. Er soll gesagt haben, dass die gestiegene Kaufaktivität von Futures-Händlern auf positive Zukunftsaussichten für die Kryptowährung hindeute.
Der CEO von CryptoQuant warnt vor übermäßiger Hebelwirkung bei BTC/USDT
für BTC/USDT-Perpetuum-Optionen ist überhebelt – 2,7-mal höher als Anfang des Jahres und auf einem Allzeithoch. Ich habe die Daten überprüft; sie sind korrekt. Vorsicht ist geboten. pic.twitter.com/MZUbedCuyM
— Ki Young Ju (@ki_young_ju) 13. November 2024
Am 13. November warnte Ki Young Ju, CEO von CryptoQuant, vor einem übermäßigen Hebel im BTC/USDT-Perpetual-Markt, dessen Hebelwirkung um 270 % gegenüber Jahresbeginn gestiegen war. Young Ju riet Anlegern damals, ihre Positionen zu überdenken, sobald der Kurs des Paares zu fallen begann.
Der Bitcoin-Kurs ist in den letzten Wochen rasant gestiegen, maßgeblich bedingt durch Trumps Wahlsieg am 5. November. Die Krypto-Community reagierte optimistisch auf die kryptofreundliche Haltung des designiertendentund erhoffte sich mehr Rechtssicherheit. Ein anderer Analyst erklärte jedoch, dass die übermäßige Verschuldung zu erhöhter Volatilität auf den Kryptomärkten und damit zu starken Kursschwankungen führen könnte.
Der CEO von CryptoQuant wies zudem darauf hin, dass die Zinssätze für Perpetual Funding ein neues Hoch erreicht hätten. Daniel Yan, CEO von Kryptanium Capital, bestätigte die steigenden Zinssätze und erwähnte die Zinssätze für BTC Perpetual Funding, die 0,05 % erreicht hätten. Yan äußerte sich besorgt über die ausbleibende Aktienkursrallye trotz der steigenden Zinssätze.
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Haftungsausschluss. Die bereitgestellten Informationen stellen keine Anlageberatung dar. Cryptopolitan/ übernimmt keine Haftung für Investitionen, die auf Grundlage der Informationen auf dieser Seite getätigt werden. Wirtronempfehlen dringend, vor jeder Anlageentscheidung eigene Recherchen durchzuführendent oder einen qualifizierten Fachmann zu konsultieren
Collins J. Okoth
Collins Okoth ist Journalist und Marktanalyst mit acht Jahren Erfahrung im Bereich Krypto und Technologie. Er ist zertifizierter Finanzanalyst und hat einen Abschluss inmatic. Zuvor war er als Autor und Redakteur für Geek Computer und CoinRabbit tätig.
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