BlackRocks IBIT führt die Marktzuflüsse an, während konkurrierende BTC- und ETH-ETFs Abflüsse verzeichnen

Stand 13. Oktober verzeichnete BlackRocks Bitcoin-ETF (IBIT) Nettozuflüsse von 60,4 Millionen US-Dollar an diesem Tag, während andere Bitcoin-ETFs mit Abflüssen zu kämpfen hatten. Fidelitys FBTC verzeichnete Abflüsse in Höhe von 93,3 Millionen US-Dollar, ebenso wie Bitwises NITB und Ark Investments ARKB mit Abflüssen von jeweils 115,6 Millionen US-Dollar und 21,1 Millionen US-Dollar.

Bitcoin-Spot-ETFs verzeichneten am Montag einen gesamten Nettoabfluss von 327 Millionen US-Dollar, wobei IBIT der einzige Fonds war, der zehn Tage in Folge Nettozuflüsse verzeichnen konnte. Ethereum-Spot-ETFs verzeichneten ebenfalls einen gesamten Nettoabfluss von 429 Millionen US-Dollar, was den dritten Tag in Folge von Abflüssen markiert.

IBIT-Bitcoin-Haltungen übertreffen die Treasury-Haltungen von Strategy

IBITs starke Zuflüsse zeigen seine wachsende Dominanz im ETF-Bereich, da Anleger zunehmend den Fonds wegen seiner konstanten Liquidität bevorzugen. Die starke institutionelle Unterstützung und die Zuflüsse deuten auch darauf hin, dass das langfristige Vertrauen in Bitcoin trotz kurzfristiger Volatilität stark bleibt.

Die erhöhten Abflüsse bei Ethereum- und Bitcoin-ETFs deuten auf eine abkühlende Stimmung unter institutionellen Anlegern hin, nach starken Zuflüssen durch September hinweg. Bitcoin- und Ethereum-ETFs scheinen sich abzukühlen, mit Anzeichen von Zögern. 

BlackRocks iShares Bitcoin Trust ETF hat bereits Bitcoin über 65,61 Milliarden US-Dollar erreicht, laut seinen neuesten Fondsdokumentationen vom 14. Oktober. On-Chain-Daten enthüllten, dass IBIT derzeit etwa 804.944 BTC in seinen Haltungen hält, die zu aktuellen Bitcoin-Preisen von 114.000 US-Dollar pro BTC mehr als 91,8 Milliarden US-Dollar wert sind.

BlackRocks Bitcoin-ETF hat das führende BTC-Treasury-Unternehmen von Michael Saylor Strategy, das derzeit rund 640.031 BTC im Wert von etwa 73 Milliarden US-Dollar zu aktuellen BTC-Preisen hält, übertroffen. IBIT macht nun etwa 4,2 % der gesamten Bitcoin-Gesamtmenge von 21 Millionen aus, während die Treasury-Reserve von Strategy 3,1 % der Gesamtmenge ausmacht.

IBIT überschritt im vergangenen Dezember die Schwelle von 500.000 BTC und wurde im ersten Jahr zum drittgrößten US-ETF-Instrument. Als der Fonds im März 2024 die Marke von 250.000 BTC überschritt, erklärte BlackRock-CEO Larry Fink, dass IBIT der am schnellsten wachsende ETF in der Geschichte der ETFs ist. Er äußerte auch erkannte seine Überraschung darüber, wie stark der Bitcoin-Preis gestiegen war.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wird Bitcoin zu etwa 111.832 US-Dollar gehandelt, was einem Rückgang von 2,8 % in den letzten 24 Stunden entspricht. Bitcoin ist auch in den letzten sieben Tagen um fast 10 % eingebrochen, nachdem der digitale Asset-Markt am Wochenende eingebrochen war.

Letzte Woche verzeichnete BlackRocks BTC-ETF signifikante Nettozuflüsse in Höhe von 2,63 Milliarden US-Dollar, was den höchsten wöchentlichen Zufluss für jeden Bitcoin-Spot-ETF markierte. IBIT machte den Großteil der Zuflüsse von 2,71 Milliarden US-Dollar zwischen dem 6. und 10. Oktober aus. 

BlackRock Ethereum Spot-ETF (ETHA) aufgezeichnet 310,1 Millionen US-Dollar Abflüsse am Montag, gefolgt von Fidelitys FETH und Bitwises ETHW mit Abflüssen von 19,1 Millionen US-Dollar bzw. 12,8 Millionen US-Dollar an demselben Tag. Die gesamten ETH-Spot-ETF-Abflüsse am 13. Oktober beliefen sich auf 428,5 Millionen US-Dollar, wobei die gesamten Abflüsse seitdem 14,5 Milliarden US-Dollar überschritten haben.

Ethereum-Spot-ETFs aufgezeichnet ein Gesamthandelsvolumen von 2,82 Milliarden US-Dollar mit Nettovermögen von 28,75 Milliarden US-Dollar, was 5,56 % der Marktkapitalisierung von Ethereum zu aktuellen Preisen entspricht. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wird Ethereum zu rund 4.006 US-Dollar gehandelt, was einem Rückgang von fast 3,5 % in den letzten 24 Stunden entspricht. ETH ist auch in den letzten 7 Tagen um 14,27 % gefallen, nachdem der Krypto-Markt am Wochenende einen Rekord-Crash erlebt hatte.

Kryptomärkte verkaufen am Wochenende ab

Der Verkauf von digitalen Assets von Freitag bis Sonntag wurde teilweise durch den verschärften Handelskrieg zwischen den USA und China angefacht, der eine Welle von Zwangsliquidationen an Börsen auslöste. Bitcoin um von 116.000 US-Dollar auf unter 110.000 US-Dollar innerhalb von Minuten, nachdem US-Präsident Donald Trump 100 %ige Zölle auf China angedroht hatte, als Reaktion auf dessen aggressive Haltung bei Exportkontrollen.

„Die extreme Volatilität im Bitcoin-Preis über Nacht unterstreicht, warum institutionelle Anleger den Zugang zu 24/7-Liquidität zunehmend als wesentlichen Bestandteil eines umsichtigen Risikomanagements betrachten.“

- Tommy Doyle, Global Head of Client Management bei Xapo Bank.

Der Markteinbruch löste eine der größten Einzel-Tage-Wegfälle in der Geschichte der Kryptowährungen aus, was zu etwa 19 Milliarden US-Dollar an Liquidationen innerhalb weniger Stunden führte. Der Einbruch löste Bedenken hinsichtlich des begrenzten Handels mit BTC-ETFs aus.