科摩罗，穆特萨穆杜，2026年10月16日 — MEXC，一家全球加密货币交易所，发布了其《AI交易报告》，该报告基于对3,708名加密货币交易者的调查。报告考察了受访者如何使用人工智能、愿意将多少交易权限委托给AI，以及他们期望平台提供哪些保护措施。区块链安全公司Hacken贡献了对AI代理交易相关风险及相应控制措施的技术分析。
关键要点：
- 84.8%的受访加密货币用户曾使用AI进行研究或交易。其中58.3%的用户表示市场研究有所改善，46%的用户也表示交易执行效果更佳，但仍有54%的用户尚未在交易执行阶段看到改进。
- 市场对AI代理的兴趣已相当显著：半数受访者对AI代理感兴趣但尚未尝试使用。
- 65.9%的AI用户至少有时会根据AI的建议采取行动；仅有20%的用户尝试过未经逐笔审批即自动执行交易。
- 54%的人愿意让AI进行部分资金交易，但不会超过账户总额的20%；仅有6.5%的人授权AI动用超过一半的资金。
- 有自动化执行经验的用户中，有一半担心无法及时发现或阻止问题。
- 在基础场景下，使用自动交易的意愿为55%，而在加入资金、仓位、杠杆和亏损限制后，这一意愿上升至71.8%。
- 95.5%的受访者支持至少采取一项强制性保护措施，尽管许多人希望保留对自主设置的掌控权。
报告发现，在过去六个月中，84.8%的受访者曾使用AI分析或交易数字资产，其中53.1%的人每周至少使用一次。年轻群体的采用率更高：18至34岁受访者中有88.5%使用过AI，而45岁及以上群体中这一比例为69.9%。在未使用AI的受访者中，起步困难或进入门槛高是比不信任AI更常见的障碍，分别占46.7%和32.7%。
在交易前，AI 的最大作用仍然是准备工作。对 54.3% 的 AI 用户而言，总结新闻是最频繁的任务，其次是市场分析（48.6%）和寻找交易机会（38%）。仅有 7.6% 的用户将直接执行列为最常用的任务。回顾他们最近一次借助 AI 辅助完成的交易，68.9% 的人表示 AI 主要在下单前发挥作用，而 22.7% 的人认为 AI 的作用主要体现在交易过程中。
用户对研究的满意度高于对执行的满意度。58.3% 的用户表示市场研究有所改善，46% 的用户表示执行能力有所提升。另有 30.9% 的用户表示执行情况没有变化，23.1% 的用户表示执行情况恶化。这些评估反映的是受访者的个人体验，而非独立测量的实际交易表现。
尽管如此，AI 的建议仍然影响了交易活动。在 AI 用户中，65.9% 的人表示他们至少有时会根据 AI 的建议下达订单或调整仓位。这些群体之间可能存在重叠。
风险限额改变了受访者对自动化的意愿。在提供通知、暂停交易和撤销权限的场景中，55%的受访者愿意让AI自动进行交易。如果增加对资金、资产、仓位、杠杆和亏损的限制，并在达到亏损阈值时自动停止，这一比例将上升至71.8%——增加了16.8个百分点。
这种意愿并未扩展到账户的大部分资金。在另一个禁止转账和提现、并允许用户随时停止交易的场景中，54%的人只会授权不超过其账户资产20%的资金，仅有6.5%的人会授权超过一半的资金。
Hacken的贡献部分探讨了为何仅靠限制提现无法防止损失。拥有交易权限的智能体仍可能被操纵，以虚高的价格买入资产或承担过大的风险敞口。其分析提出了独立于智能体之外的保护措施，包括对订单、总仓位和权限设置限制，并通过安全测试确保在执行前阻止任何非预期操作。
在监管方面，46.2%的受访者希望交易所提供可由用户选择开启的安全设置，这一比例约为偏好平台设定统一最低要求者（25.7%）的1.8倍。支持用户选择并不意味着排斥行业标准：在偏好可选设置并回答了独立标准问题的受访者中，97.8%的人支持至少一项强制性措施。
在对标准问题的全部3,464份有效回复中，首次使用前进行风险评估或知识测试获得了最多支持，达55.3%。紧随其后的是独立审计以及不可取消的资金和亏损限制，各占38.8%。
“随着人工智能在交易中的整合日益深入，我们的研究结果表明，用户并非希望减少控制权，而是需要更清晰的边界。”MEXC首席执行官Vugar Usi Zade表示。“对于交易者而言，这意味着明确的风险限制、在必要时进行干预的能力，以及在自动化启动前确信平台已履行其职责的信心。”
完整的《AI交易报告》（包括Hacken的安全贡献内容）可在此处查看：here。
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