Умные инвесторы остаются на криптовалютном рынке

Индикаторы "умных денег" и поведение отдельных крупных инвесторов показывают, что этот тип трейдеров останется на рынке надолго. Признаков оттока "умных денег" нет, несмотря на коррекцию рынка 5 августа. 

Исследование CryptoQuant показывает, что трейдеры-«умные деньги» и крупные покупатели останутся на рынке надолго. «Умные деньги» связаны с крупными кошельками, которые пережили предыдущие циклы коррекций или даже целенаправленно торговали в условиях повышенной волатильности. Присутствие покупателей, поддержанное новым притоком стейблкоинов, помогло рынку восстановиться и занять более высокий уровень в течение 48 часов. 

Сразу после коррекции Bitcoin (BTC) крупные инвесторы вернулись и начали скупать активы вблизи минимумов. Несколько крупных держателей кошельков увеличили свои резервы во время обвала, что помогло вернуть BTC в диапазон 57 000 долларов. 

Сразу после обвала рынка крупные инвесторы выкупили до 30 000 BTC. Недавний обвал рынка вернул цены в зону накопления. После коррекции  крупные инвесторы стали немного оптимистичнее, в то время как настроения большинства стали более медвежьими

Инвесторы, обладающие значительными средствами, в основном сохранили свои активы во время коррекции, что привело к обвалу преимущественно краткосрочных держателей. Цикл 2024 года был бычьим для BTC, по крайней мере, до недавнего падения, первой крупной коррекции почти на 30%. В течение этого цикла BTC все еще далек от предыдущих падений на 70-90%, но снижение все еще достаточно велико, чтобы заставить некоторых держателей продавать на спотовом рынке.

В результате краткосрочные держатели капитулировали, а рынки деривативов перешли к отрицательным ставкам финансирования, показав отсутствие спроса на длинные позиции. В то же время объем заблокированных BTC в кошельках с более чем 1000 монетами достиг рекордного уровня. Вновь появившиеся крупные держатели присоединились к группе держателей с гораздо более старыми кошельками.

Последнее падение цен, если сравнивать его с предыдущими коррекциями в этом году, позволяет предположить, что были преднамеренные действия, направленные на то, чтобы заставить некоторых держателей продать свои акции по более низкой цене. 

Пока весь CT паниковал по поводу того, закончилась ли всё на самом деле, крупные держатели BTC незаметно скупили около 30 000 BTC. pic.twitter.com/LOBNbU6NzL

— Макс (@efficiencymaxi) 6 августа 2024 г.

Крупные держатели акций и крупные инвесторы возвращаются за биткоинами

Покупатели BTC часто пытаются приобрести часть сокращающегося дефицита этих монет в качестве долгосрочной страховки, например, в виде казначейских облигаций. MicroStrategy уже владеет примерно 1% предложения BTC и является третьим по величине известным корпоративным держателем, за исключением ведущих ETF. 

Генеральный директор компании Майкл Сэйлор недавно объявил о создании личного резерва BTC, оцениваемого примерно в 0,1% от общего объема BTC. Долгосрочные держатели также в основном в плюсе, поскольку накопили средства за годы стагнации. Недавний анализ блокчейна показывает, что ранние крупные держатели и покупатели испытывают гораздо меньшее давление со стороны нереализованных убытков. Крупнейшими держателями нереализованных убытков.

Semler Scientific — ещё один потенциальный крупный инвестор, который намерен удерживать акции в долгосрочной перспективе, создав специализированный корпоративный резерв в биткоинах. 

Покупка «умными деньгами» не может быстро повлиять на курс BTC и может лишь усугубить период накопления. По данным на 7 августа, спотовые продажи начались в часы работы американских торговых площадей. Покупка крупными игроками по-прежнему способствовала росту индекса страха и жадности перед криптовалютами с минимума в 17 пунктов до более высокого диапазона в 29 пунктов. 

За смарт-кошельками внимательно следят в контексте альткоинов, мемов и сделок на децентрализованных биржах (DEX)

В меньшем масштабе tracопераций с участием «умных денег» по-прежнему является ключом к поиску ценных бумаг среди токенов DEX и недавно запущенных «мемов». Кошельки «умных денег» часто tracдля краткосрочных действий и определения направления движения на рынке. Недавние краткосрочные операции показывают, что несколько известных кошельков зафиксировали прибыль по NEIRO и другим активам. 

Альткоины и токены не демонстрируют активного владения, поскольку некоторые крупные инвесторы перевели токены MKR и ONDO на централизованные биржи.

Ethereum (ETH) также внимательно следят на предмет притока средств или потенциальных сделок, которые можно скопировать с кошельков крупных инвесторов. Известный трейдер Джеймс Фикл купил ETH на 9 миллионов долларов в рамках аналогичной стратегии покупки вблизи локальных минимумов. Сейчас у этого известного покупателя-крупного актива позиция в ETH составляет  426 миллионов долларов

Известные ETH-адреса также приобрели дополнительные токены во время обвала 5 августа. В общей сложности пять крупных кошельков купили более 114 000 ETH. Даже известные хакерские кошельки воспользовались волатильностью, чтобы купить токены на спаде по цене ниже 2200 долларов.

Cryptopolitan репортаж Кристины Васильевой