Les indicateurs de capitaux avertis et le comportement individuel des gros investisseurs montrent que ce type de trader est là pour durer. Malgré la correction du marché le 5 août, aucun signe de sortie de capitaux avertis n'est observé.
Les investisseurs avertis et les gros acheteurs sont là pour durer, selon une étude de CryptoQuant. Ces investisseurs avertis sont liés aux portefeuilles des gros investisseurs qui ont résisté aux précédents cycles de correction, voire qui ont délibérément profité de la volatilité accrue. La présence d'acheteurs, soutenue par un nouvel afflux de stablecoins, a permis au marché de se redresser et d'atteindre des niveaux plus élevés en moins de 48 heures.
Immédiatement après la correction du Bitcoin (BTC), les gros investisseurs sont revenus acheter près des plus bas. Plusieurs détenteurs de gros portefeuilles ont augmenté leurs réserves pendant la chute, contribuant ainsi à ramener le BTC aux alentours de 57 000 $.
Immédiatement après le krach boursier, les gros investisseurs ont racheté jusqu'à 30 000 BTC. Ce récent krach a ramené les prix en zone d'accumulation. Les investisseurs avertis se montrent légèrement optimistes suite à cette correction, tandis que le sentiment général est plutôt pessimiste.
Les investisseurs avertis ont majoritairement conservé leurs positions durant la correction, ce qui a entraîné une vente massive de titres, principalement à court terme. Le cycle de 2024 était prometteur pour le Bitcoin, du moins jusqu'à la récente chute, la première correction majeure de près de 30 %. Bien que le Bitcoin soit encore loin des précédents replis de 70 à 90 %, la baisse actuelle est suffisante pour inciter certains investisseurs à vendre sur le marché au comptant.
En conséquence, les investisseurs à court terme ont capitulé , tandis que les marchés dérivés ont affiché des taux de financement négatifs, signe d'une absence totale de demande pour les positions longues. Parallèlement, le nombre de BTC bloqués dans des portefeuilles contenant plus de 1 000 unités a atteint un niveau record. Ces nouveaux détenteurs importants ont rejoint un groupe restreint d'investisseurs possédant des portefeuilles beaucoup plus anciens.
La baisse de prix la plus récente a été comparée aux corrections précédentes de cette année, ce qui suggère une action délibérée pour inciter certains détenteurs à vendre à un prix inférieur .
l' idée que la crise soit bel et bien terminée, les gros détenteurs de BTC ont discrètement engrangé environ 30 000 BTC BNb pic.twitter.com/LOBNbU6NzL
— Max (@efficiencymaxi) 6 août 2024
Les investisseurs institutionnels et les baleines reviennent sur le marché du BTC
Les acheteurs de BTC cherchent souvent à se procurer une partie de ces cryptomonnaies rares et en diminution, notamment sous forme d'obligations du Trésor, afin de se prémunir contre ce risque à long terme. MicroStrategy détient déjà environ 1 % de l'offre de BTC et est le troisième plus important détenteur institutionnel connu, hors ETF de premier plan.
Michael Saylor, le PDG de l'entreprise, a récemment annoncé la constitution d'une réserve personnelle de BTC, estimée à environ 0,1 % de l'offre totale. Les investisseurs de long terme sont également majoritairement gagnants, ayant accumulé des BTC durant les années de stagnation. Une analyse récente de la blockchain montre que les premiers investisseurs et les acheteurs subissent une pression bien moindre liée aux pertes latentes. Les acheteurs à court terme, à partir du deuxième trimestre, sont les principaux détenteurs de pertes latentes .
Semler Scientific est un autre investisseur potentiel de grande envergure qui a l'intention de détenir des actifs à long terme, en constituant une trésorerie d'entreprise au BTC.
Les achats des investisseurs avertis ne peuvent pas influencer rapidement le cours du BTC et pourraient même prolonger une phase d'accumulation. Au 7 août, les données indiquaient que les ventes au comptant commençaient dès les heures de négociation américaines . Malgré cela, les achats massifs ont contribué à faire grimper l'indice de peur et d'avidité du marché des cryptomonnaies, le faisant passer d'un minimum de 17 points à un niveau plus élevé de 29 points .
Les portefeuilles intelligents sont scrutés de près en raison des altcoins, des mèmes et des transactions sur les plateformes d'échange décentralisées (DEX)
À plus petite échelle, trac reste essentiel pour dénicher des pépites parmi les tokens DEX et les nouveaux tokens émergents. Les portefeuilles de ces investisseurs sont souvent trac pour détecter les opérations à court terme et identifier les tendances du marché. Des activités récentes à court terme montrent que plusieurs portefeuilles importants ont réalisé des profits sur NEIRO et d'autres actifs.
Les altcoins et les tokens ne présentent pas de comportements de détention, car certaines baleines ont transféré les tokens MKR et ONDO vers des plateformes d'échange centralisées.
Ethereum (ETH) est également scruté de près afin de détecter les entrées de capitaux et les transactions potentielles à copier des portefeuilles des gros investisseurs. Le trader de renom James Fickle a acquis pour 9 millions de dollars d'ETH, suivant une stratégie similaire consistant à acheter près des plus bas locaux. Cet acheteur notoire détient désormais une position d'une 426 millions de dollars d'ETH.
Des comptes Ethereum importants ont également acheté des tokens supplémentaires lors du krach du 5 août. Au total, cinq portefeuilles de gros investisseurs ont acquis plus de 114 000 ETH. Même des portefeuilles de pirates informatiques connus ont profité de la volatilité pour acheter à la baisse, lorsque le prix de l'ETH était inférieur à 2 200 $.
Reportage Cryptopolitan de Hristina Vasileva
