Индекс Доу-Джонса подскочил на 846 пунктов, достигнув рекордного уровня закрытия, индексы S&P и Nasdaq выросли более чем на 1,5%

В пятницу индекс Доу-Джонса завершил торговую сессию впечатляющим ростом, подскочив на 846 пунктов и закрывшись на рекордном уровне 45 631,74 после того, как председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил, что центральный банк может начать снижение процентных ставок в следующем месяце.

Это замечание прозвучало во время его выступления на симпозиуме в Джексон-Холе и вызвало волну сделок во всех основных секторах экономики.

Рост был мгновенным. Индекс S&P 500 завершил торги на отметке 6466,91, поднявшись на 1,52%, немного не дотянув до своего исторического максимума. Индекс Nasdaq Composite закрылся на отметке 21496,53, поднявшись на 1,88%, чему способствовал массовый приток средств в акции технологических компаний.

Согласно данным CNBC, слова Пауэлла привели к полномасштабному ралли, в результате которого индексы достигли уровней, невиданных ранее трейдерами.

Акции технологических компаний резко выросли на фоне того, что трейдеры заложили в свои цены снижение процентных ставок

Как только Пауэлл открыл возможность снижения процентных ставок, акции крупных технологических компаний взлетели. Nvidia подорожала на 1,7%, Meta Platforms — более чем на 2%, а Alphabet и Amazon — более чем на 3%. Акции Tesla показали самый сильный рост, поднявшись на 6% к закрытию торгов. Трейдеры закладывали в цены более низкие процентные ставки и пополняли свои запасы на случай рисков.

Доллар США резко упал, снизившись на 1%, поскольку ожидания смягчения денежно-кредитной политики оказали давление на валюту. Евро подскочил до 1,1728 доллара, достигнув сессионного максимума в 1,1742 доллара, самогоtronуровня с 28 июля. Йена также укрепилась, в то время как доллар снизился до 146,77, упав на 1,08%.

Другие валюты двигались синхронно: британский фунт вырос на 0,86% до 1,3527 доллара, а австралийский доллар — на 1,14% до 0,6492 доллара.

Золото также выиграло. Цена на спотовое золото выросла на 1,1% до 3373,89 доллара за унцию, а фьючерсы на американском рынке закрылись на отметке 3418,50 доллара, также подорожав на 1,1%. С ослаблением доллара золото стало выглядеть дешевле для покупателей, не использующих доллар.

Серебро подорожало на 2,2% до 39,01 доллара, платина выросла на 0,7% до 1362,90 доллара, а палладий подорожал на 1,4% до 1125,53 доллара. Трейдеры, торгующие металлами, быстро отреагировали, сделав ставку на защиту от инфляции.

Bitcoin резко подскочил на фоне усиления контроля со стороны институциональных инвесторов

Bitcoin также принял участие в этом процессе. В пятницу он вырос на 4,10% до 117 035 долларов, чему способствовали общее ралли рисковых активов и ослабление доллара. Всего неделю назад он достиг нового исторического максимума, торгуясь около 125 000 долларов, после того как 14 августа преодолел отметку в 124 496 долларов.

Но за этим последовала быстрая коррекция на 10% до 111 658 долларов. Тем не менее, это падение было меньше, чем предыдущие. В июле bitcoin упал на 9% после достижения пика в 123 194 доллара. Предыдущие просадки в этом году были более резкими: распродажи в январе и мае привели к потерям более 30%.

Тем не менее, долгосрочные держатели bitcoin не обеспокоены. Некоторые из них говорят, что подобные падения — это нормально. «Просадки в 30% — обычное явление в бычьем цикле», — сказал один трейдер с многолетним стажем.

Исторически сложилось так, что они переживали и более тяжелые времена. Bitcoin несколько раз обваливался на 70%. Но за последние три года он вырос на 455%. За пять лет — на 913%. А за десятилетие — на 51 600%.

Динамика Bitcoinво время рыночного хаоса была замечена. Когдаdent Дональд Трамп объявил о новых пошлинах в апреле, акции рухнули. Bitcoin же не пострадал. Он большую часть года оставался выше 80 000 долларов и лишь ненадолго опускался ниже 75 000 долларов. Именно эта устойчивость объясняет, почему институциональные инвесторы продолжают вкладывать в него средства.