Криптовалюты обвалились до худших показателей за выходные на фоне рекордного за 40 лет уровня инфляции в США

Биткоин и Эфир понесли убытки в выходные, так как криптовалюты упали в воскресенье на фоне общей распродажи в секторе криптовалют после данных о том, что инфляция в США достигла нового 40-летнего максимума. Еженедельное закрытие Биткоина приближается к минимуму с начала 2020 года из-за сохраняющейся слабости, усугубленной ограниченной ликвидностью в выходные.

Криптовалюты падают дальше на фоне данных об инфляции в США

Рынок криптовалют в последнее время пережил серию катастрофических падений. Эти потери уже вышли из-под контроля. Биткоин и другие криптовалюты обвалились в воскресенье, а стоимость этого класса активов снизилась за выходные после выхода экономических данных США, подтвердивших сохраняющееся инфляционное давление в мае, что указывает на самый быстрый рост цен с декабря 1981 года.

Стоимость Эфира рухнула на 6,4% до $1 424,40 — это самый низкий уровень с марта 2021 года. Биткоин также упал до минимальной цены с 12 мая, приблизившись к отметке $26 876,51. Почти все ведущие криптовалюты, отслеживаемые Bloomberg, снизились в воскресенье; Dogecoin и Avalanche потеряли 9,4% и 13% соответственно.

Однако позже эти криптоактивы показали признаки жизни: они отскочили от минимумов начиная с 11:45 по местному времени. По данным Bloomberg, в Нью-Йорке в воскресенье Эфир даже ненадолго вернулся в положительную зону для дня.

Данные по индексу потребительских цен (CPI) за пятницу ещё больше подтолкнули рост цен выше прогнозов, развеяв любые ожидания того, что рост стоимости мог достичь пика. Акции резко упали, а доходность двухлетних казначейских облигаций США выросла до максимального уровня с 2008 года.

Инфляция ускорилась до 40-летнего максимума в мае, что свидетельствует об укоренении ценового давления в экономике. Федеральная резервная система с наибольшей вероятностью продолжит агрессивную серию повышения процентных ставок; в результате это усугубит политические трудности для Белого дома и Демократической партии.

В рамках широкомасштабного роста индекс потребительских цен (ИПЦ) увеличился на 8,6% по сравнению с предыдущим годом согласно данным Министерства труда, опубликованным в пятницу. Этот ключевой индикатор инфляции вырос на 1%, превысив все прогнозы. Основными драйверами роста цен стали жилье, продукты питания и бензин.

Так называемый базовый ИПЦ, исключающий более волатильные компоненты продуктов питания и энергии, вырос на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем и на 6% за год, превзойдя ожидания.

Эти цифры развеяли любые представления о том, что инфляция уже достигла пика и начала снижаться. В сочетании с ростом цен на бензин и повышением расходов на продукты питания и жилье стоимость жизни для американцев становится все более сложной для управления. Это указывает на то, что ФРС придется оказывать еще большее давление на экономику. Это повышает вероятность рецессии, которую некоторые экономисты считали уже формирующейся через несколько месяцев.

Не приближается ли конец криптовалютного рынка?

Биткоин и другие криптовалюты испытывают сильное давление в последние месяцы на фоне повышения процентных ставок Федеральным резервом и усиления усилий мировых лидеров по борьбе с инфляцией. Технологические акции также отступили в результате этой волатильности рынка.

Инфляционные данные способствуют укреплению медвежьего тренда. Криптовалютный рынок, вероятно, продолжит демонстрировать эту негативную динамику в течение следующей недели, особенно с учетом заседания FOMC в среду. Инвесторов беспокоит, что рост цен побудит Федеральную резервную систему предпринять более решительные действия против криптовалют в ходе своего двухдневного заседания по политике во вторник.

Текущая ключевая ставка находится в диапазоне от 0,75% до 1%. В выходные акции более рискованных активов, включая криптовалюты, подешевели. На фоне турбулентности на криптовалютном рынке в этом году некоторые платформы для торговли криптовалютами, такие как Coinbase Global Inc., заморозили найм или объявили о сокращениях. Gemini недавно сообщила о сокращении 10% рабочих мест.

По мнению некоторых отраслевых экспертов, цены на криптовалюты могут значительно упасть дальше. Тем не менее, некоторые быки цифровых активов утверждают, что текущий кризис может открыть возможности. Некоторые участники рынка отметили, что распродажи могут стать сигналом для инвесторов о преимуществах диверсификации. Однако для других это явный признак того, что большое количество классов активов понесет значительные убытки в ближайшем будущем.

Текущий рынок уникален в этом отношении. По сравнению с другими медвежьими рынками биткоин упал в среднем на 80%, а альткоины — примерно на 90%. Если это сохранится, цены на биткоин могут резко упасть в ближайшие один-два месяца. Самое печальное заключается в том, что большинство инвесторов утратили веру в рынок, что означает: падение может быть еще более серьезным.

Аналитики прогнозируют, что если Биткоин опустится ниже отметки в $20 000+, это вызовет резкий разрыв вниз с уровнями, такими как скользящая средняя за 200 недель около $22 000 и даже максимум 2017 года на уровне $19 511.

По данным Coinglass, объем ликвидаций криптовалют достиг исторического максимума. Согласно записям компании, в воскресенье уже третий день подряд объём продаж длинных позиций по криптовалютам превысил $100 млн, после $258 млн в пятницу и $290 млн в субботу.

Индекс MVIS CryptoCompare Digital Assets 100, индикатор с весовым коэффициентом по капитализации, отслеживающий динамику топ-100 криптовалют, упал до минимального уровня с января 2021 года.

В то время как Биткоин и рынок в целом теряют инвесторов, Эфириум сталкивается со своими трудностями на фоне падения на 11%. Проблемы у ETH начались ещё в начале года, но этот новый минимум опускает его примерно на 70% ниже исторического максимума ноября. Только за последние 60 дней крупная альткоин-монета обвалилась более чем на 50%.

За последние 24 часа капитализация криптовалютного рынка снизилась на 7% и может впервые с января 2021 года достичь отметки в $1 трлн. С тех пор, как в ноябре 2021 года она превысила отметку в $3 трлн, рынок потерял около $2 трлн от своей стоимости. На данный момент невозможно ответить на вопрос, сможет ли криптовалютный рынок пережить свои затяжные медвежьи рынки. Однако перспективы выглядят неутешительно.