Криптовалютный рынок подчиняется влиянию американских акций, европейских рынков, азиатских фондовых рынков и глобальных рынков, связанных с криптовалютами?

Криптовалютный и фондовый рынки — это, безусловно, две разные сферы, но с тех пор, какdent США Дональд Трамп вернулся в Овальный кабинет, это уже не так очевидно, не правда ли? Индекс S&P 500 упал более чем на 4% с начала года, а глобальная рыночная капитализация криптовалют за тот же период сократилась более чем на 20%. Какова тенденция? Обе сферы находятся в глубокой падении.

Владельцы криптовалют когда-то насмехались над представителями Уолл-стрит, приводя довольно веский аргумент: цифровые валюты означают финансовую свободу. Теперь же их волнуют одни и те же заголовки: угрозы Трампа ввести пошлины, рост розничной торговли в Китае и демонстрация потребительских расходов в Европе. Колебания цены Bitcoinи рыночная капитализация криптовалютного рынка в 2,86 триллиона долларов больше не являются отдельными событиями, а частью одной симфонии.

https://twitter.com/pacjun10/status/1899929719430406421

Следует ли криптовалюта как класс активов нисходящей-восходящей-нисходящей ценовой тенденции фондовых рынков? Похоже, что да, по крайней мере, в первом квартале 2025 года.

Рынки начали неделю с небольшого отскока

17 марта мировые фондовые рынки преодолели резкий спад, воспользовавшись пятничным импульсом, благодаря которому индексы S&P 500 и MSCI World Index подскочили более чем на 3% каждый за два дня. Инвесторы, игнорируя опасения по поводу торговой войны, скупали дешевые акции и драгоценные металлы, такие как золото. 

Хотя эта надежда очень мала и практически отсутствует, существует слабая надежда на перемирие между Украиной и Россией, которое могло бы подтолкнуть рискованные активы. По данным Coingecko, капитализация криптовалютного рынка снизилась на 2% за последние 24 часа, но чистый приток средств в биржевые фонды (ETF) вырос на 149,2 миллиона долларов.

Но затем последовал более слабый, чем ожидалось, отчет о розничных продажах в США, к которому добавилосьdent Трампом введения взаимных пошлин которые должны вступить в силу 2 апреля. 

На открытии торговой сессии во вторник акции отыграли более 1% от того, что было потеряно. Bitcoin, восстанавливающийся после четырехмесячного минимума на прошлой неделе, сейчас торгуется чуть выше 82 000 долларов, с примерно таким же процентным снижением. 

Совпадение? Вряд ли. Криптотрейдеры следили за теми же данными, что и биржевые аналитики, отслеживали колебания американской экономики, следующие шаги Трампа и ситуацию на азиатском рынке. Рынки, похоже, общаются друг с другом, и общаются очень активно.

Криптовалюты, акции и Белый дом

Угрозы Трампа ввести пошлины — 50% на канадскую сталь и еще больше — постепенно подрывают доверие потребителей, и это хорошо заметно на фьючерсных рынках. По данным, индекс Доу-Джонса сегодня снизился на 0,83%, а падение Nasdaq на 1,5% лишь указывает на то, что инвесторы могут еще несколько недель зализывать раны после коррекции.

Восемь дней назад, когда Белый дом объявил о введении пошлин, курс BTC упал ниже 77 000 долларов, а в социальных сетях начали обвинять Трампа в возобновлении торговой войны. Индекс страха и жадности в мире криптовалют кричал о «крайней жадности», и держатели криптовалюты массово избавлялись от своих позиций.

https://twitter.com/chrisoIIey/status/1898751182316650932

Европейский индекс Stoxx 600 остался стабильным, подскочив на 0,46% по сравнению с закрытием торгов в понедельник. Евро также уверенно держится выше отметки в 1,09 доллара, приближаясь к своим максимумам, достигнутым на выборах в США в ноябре, — все это благодаря одобрению правительством Германии дополнительных заимствований и надеждам на прекращение огня, которые стали возможны после телефонного разговора Трампа и Путина.

Китайский индекс Hang Seng достиг трехлетнего максимума, поднявшись на 23% к 2025 году. Японский Nikkei вырос на 1,5%, не обращая внимания на шумиху вокруг торговой войны. По мнению ряда экономистов, таких как Джефф Венигер из WisdomTree, заработная плата в Азиатско-Тихоокеанском регионе также опережает показатели США. Доходность облигаций растет, доходность 40-летних японских государственных облигаций приближается к 3%.

Пожалуй, всем хочется услышать о том, что валюты становятсяtronдоллара США. Это приведет к росту цен на акции и Bitcoin.

Действительно ли акции и криптовалюты тесно связаны?

Итак, как же этот хаос влияет на цены криптовалют? Когда 10 марта Bitcoin последовал за ним. Корреляция кажется слабой, поскольку криптовалюты падают гораздо сильнее, чем акции, но она, безусловно, существует.  индекс S&P 500 рухнул на 2,7%,

Активизация еврозоны повышает глобальный аппетит к риску в отношении золота, но когда рынок растет, Bitcoin также подхватывает волну. 

Криптовалютные инвесторы теперь также ведут себя больше как биржевые трейдеры, анализируя данные по инфляции в США, вероятность рецессии, розничные продажи, сроки введения тарифов Трампом и изменения в политике Китая. 

Возьмем, к примеру, сегодняшний день, когда Трамп обсуждает с Путиным мирное соглашение между Украиной и Россией. Аналитики ожидают, что если акции вырастут в надежде на окончание войны, то и Bitcoinтоже. Но если дваdentне придут к согласию, почти все будут ждать более негативных последствий. Создается впечатление, что сами держатели криптовалюты находятся на Уолл-стрит.

ФРС объявит о своем решении в среду, изменений в позиции не предвидится

Постоянные заявления Дональда Трампа о тарифах и экономической политике вызвали у американских домохозяйств и предприятий некоторую обеспокоенность по поводу расходов, и, похоже, аналогичные настроения омрачили и криптовалютных инвесторов. Ни один из 10 ведущих бирж, ранжированных Coingecko, включая Binance, Coinbase и Bybit, не демонстрирует роста объемов торгов.

Все мы с нетерпением ждем, что скажут Джером Пауэлл и Федеральная резервная система США после своего последнего заседания по процентной политике, объявление ожидается в среду.

Федеральная резервная система имеет возможность снизить свою базовую процентную ставку, которая в настоящее время составляет от 4,25 до 4,5%, чтобы сделать заимствования более доступными для предприятий и потребителей, что могло бы стимулировать экономическую активность как в финансовом секторе, так и в других отраслях. 

Однако снижение процентных ставок также может подпитывать инфляцию, и многие американцы уже готовятся к росту цен из-за влияния тарифов. На Уолл-стрит широко распространено мнение, что ФРС сохранит процентные ставки без изменений.

Что это значит? Готовьтесь к тому, что в ближайшие недели всё больше держателей цифровых валют и инвесторов в акции будут избавляться от своих активов, а короче говоря, к ещё большему рыночному кровопролитию.