В прошлом году несколько криптовалютных хедж-фондов показали положительную доходность, но ни один из них не смог сравниться с впечатляющими результатами Bitcoin, который вырос на 120% и впервые превысил отметку в 100 000 долларов.
В 2024 году многие криптохедж-фонды показали двузначную доходность:Tractractrac tractractractrac tractracTracTracTracTracTracTracTracTracТем не менее, эти достижения не дотягивают до прогресса, достигнутого ведущими криптовалютными компаниями.
Хедж-фонды с трудом превосходят результаты рекордного роста Bitcoin
Некоторые хедж-фонды стремятся выделиться за счет собственных или инновационных инвестиционных стратегий, которые не всегда предполагают покупку крупнейшей цифровой криптовалюты. Это означает, что те, кто не инвестировал в Bitcoin упустили возможность получить рекордную прибыль.
Дэвид Калк, основатель и главный инвестиционный директор Reflexive Capital, сказал: «2024 год был сложным для многих криптофондов, потому что это был Bitcoin и мемкоинов — это были лучшие активы, а все остальное отставало».
Дэвид Чонг, генеральный директор Tread.fi, платформы для алгоритмической торговли криптовалютами для институциональных инвесторов, считает, что превзойти Bitcoin будет сложно для криптохедж-фондов, поскольку «очень трудно предсказать момент для таких сделок»
Направленные и количественные стратегии обеспечиваютtronдоходность криптохедж-фондов
Тем не менее, согласно данным VisionTrac, хедж-фонды, ориентированные на направленные и количественные стратегии в сфере цифровых активов, показали наилучшие средние результаты в прошлом году.
Индекс VisionTracQuant Directional Index вырос более чем на 53%, а индекс VisionTracFundamental Index — более чем на 40% за тот же период. Индекс VisionTracMarket Neutral Index прибавил около 18,5%.
По данным источника, знакомого с результатами деятельности, в 2024 году фонд Alpha Liquid Fund компании Galaxy Digital вырос на 76,6%.
Криптовалютный фонд ProChain Master Fund Дэвида Тавила, предлагающий множество стратегий, в прошлом году вырос примерно на 70%. Это произошло после 80-процентного роста в 2023 году благодаря значительным позициям в крупных токенах, включая Bitcoin.
Фонды, специализирующиеся на фундаментальных исследованиях и макроэкономике, которые твердоtronв своих инвестициях в криптоактивы на основе углубленного анализа токенов или технологии блокчейн, в целом показали хорошие результаты. По данным источника, знакомого с результатами деятельности, компания Reflexive Capital из Сан-Франциско получила чистую прибыль в размере 106% в 2024 году.
Согласно декабрьскому письму инвесторам от 6 января, инвестиционный фонд Tephra Digital Asset Fund LP, возглавляемый бывшими профессионалами Уолл-стрит Райаном Прайсом и Рагхавом Чопрой, к концу года показал валовую доходность около 100%, по сравнению с 41% в предыдущем году.
Согласно данным Galaxy, большая часть прибыли хедж-фондов, инвестирующих в криптовалюты, пришлась на последний квартал 2024 года. ИзбранныйdentДональд Трамп, некогда скептически относившийся к криптовалютам, стал одним из самых ярых их сторонников. Его победа на президентскихdentв США подняла Bitcoin и другие криптовалюты на новые высоты. Дополнительным фактором Bitcoinв этом году стал успешный запуск в США биржевых фондов, инвестирующих непосредственно в Bitcoin.
