Легкость использования кредитного плеча на Биткоине снижается на фоне роста остатков USDT на биржах

Данные CryptoQuant раскрыли новые подробности о текущем состоянии рынка Биткоина. Данные указывают на то, что ликвидность на рынке Биткоина снижается, а балансы USDT, хранящиеся на биржах, растут. Данные создают впечатление, что риск каскадных ликвидаций может снизиться по мере роста обеспечения в USDT.

Основатель и генеральный директор CryptoQuant Ки Янг Джу поделился ценными наблюдениями о текущих рыночных условиях в экосистеме Биткоина. По словам руководителя, рынок Биткоина показывает признаки снижения риска каскадных ликвидаций, при этом открытая позиция по фьючерсам BTC-USDT теперь на 7% ниже своего исторического максимума, зафиксированного 21 ноября. Снижение открытой позиции по фьючерсам BTC-USDT предполагает потенциальное уменьшение позиций с кредитным плечом, что может привести к более стабильной рыночной среде.

Биржи увеличивают балансы USDT, показывают данные CryptoQuant

Ликвидность на рынке #Bitcoin снижается.

Открытая позиция по фьючерсам BTC-USDT снизилась на 7% от пика, в то время как балансы USDT, хранящиеся на биржах, выросли на 32% за месяц.

Если внесенный $USDT предназначен для фьючерсной торговли, увеличение обеспечения в USDT снижает риск каскадных ликвидаций. pic.twitter.com/ASOUIH0x5U

— Ki Young Ju (@ki_young_ju) Декабрь 11, 2024

Ки Янг Джу также отметил, что балансы USDT, хранящиеся на биржах, выросли на 32% за последний месяц. Руководитель подчеркнул, что USDT может использоваться в качестве обеспечения для позиций по фьючерсной торговле на биржах, тем самым снижая риски каскадных ликвидаций. Более широкий крипто-рынок рассматривает растущие балансы USDT на биржах как потенциальный буфер против давления продаж со стороны участников рынка.

Согласно дополнительным данных от компании по блокчейн-аналитике, коэффициент ликвидности, который делит глобальную открытую позицию по фьючерсам на количество монет, хранящихся на биржах, также снижался с 25 ноября. 

Этот показатель рос прогрессивно с 12 августа, достигнув пика в 0,2459 доллара, прежде чем снизиться до 0,2237 доллара по состоянию на 10 декабря. Недавнее снижение Оценочного коэффициента ликвидности Биткоина показывает prevailing тенденцию, развивающуюся среди инвесторов в сторону снижения ликвидности на фьючерсном рынке.

Резервы Биткоина на централизованных биржах снижаются до исторических минимумов

Тем временем, данных от CryptoQuant также показывают, что резервы Биткоина на всех централизованных биржах снизились до исторического минимума в 2,4 миллиона BTC. Данные также показывают, что резервы на биржах неуклонно снижались с начала года. 

Снижающиеся резервы указывают на более высокое давление покупок, и инвесторы уверены в prevailing бычьем рыночном настроении. Данные также показывают, что инвесторы предпочитают хранить свои активы в некастодиальных кошельках, что свидетельствует о большем спросе на Биткоин.

Спрос на Биткоин также очевиден на спотовых биржевых фондах Биткоина в США, которые в настоящее время хранят Биткоины на сумму 107,76 млрд долларов, согласно Sosovalue.

Биткоин вырос на 4,72% за последние 24 часа и на 4,75% за последние семь дней. Согласно CoinMarketCap, этот криптоактив в настоящее время торгуется по цене 100 434 доллара с рыночной капитализацией 1,988 трлн долларов и объемом торгов за 24 часа в 95,6 млрд долларов.

TradingView также показывает, что актив торгуется в диапазоне от 104 082 до 90 589 долларов. Однако быки, похоже, контролируют рынок, и актив с большей вероятностью пробьет этот диапазон и продолжит свой восходящий тренд, начавшийся в середине сентября. Актив может встретить сопротивление на верхней границе диапазона, что вызовет ликвидации и может направить цены к нижней границе.