Почему любое падение криптовалют и акций сейчас лишь временно

Пересмотр данных о занятости на прошлой неделе показал потерю 800 000 рабочих мест. Опубликованные цифры привели ФРС в состояние повышенной готовности. Они не хотят, чтобы рынок труда рухнул, и эти данные делают еще более вероятным то, что они снизят ставки раньше, чем позже.

Рынки криптовалют и акций получают удар, но давайте не будем терять голову. Любое падение, которое мы наблюдаем сейчас, временно. Почему? Джером Пауэлл сказал, что пришло время Федеральной резервной системе притормозить снижение процентных ставок. 

Движение на рынках криптовалют и акций

Комментарии Пауэлла — это большие новости для денежного рынка. Более низкие процентные ставки означают больший денежный поток, и эти деньги должны куда-то деться — вероятно, в акции и криптовалюты.

Речь идет о снижении на 50 базисных пунктов, возможно, даже на следующей встрече в сентябре. Рынок все еще делает ставку на четыре снижения ставок в 2024 году, хотя осталось всего три заседания. Так что да, ФРС может пойти ва-банк.

Акции США были сильными, постепенно приближаясь к своим историческим максимумам. Но подождите секунду. Не все убеждены. Объемы торгов снизились, и сегодняшняя отчетность NVIDIA (NVDA) вызывает беспокойство у некоторых участников рынка. 

Опционы на NVDA делают ставку на большое движение — до 10%. Эта волатильность может сигнализировать о пике для акций США, по крайней мере, в краткосрочной перспективе.

Но помните, что даже если мы увидим падение, оно продлится недолго. После первого снижения ставок ожидайте, что на рынок хлынет больше ликвидности, что подтолкнет рискованные активы, такие как акции и криптовалюты, вверх.

Тем временем ончейн-данные от Glassnode показывают большое снижение количества биткоинов, удерживаемых внебиржевыми (OTC) дилерами. С 27 августа было выведено более 1000 BTC — на сумму более 60 миллионов долларов. 

Исторически такие падения балансов биткоинов на OTC-платформах совпадают с падениями цены BTC. Но это еще не все. Киты совершают движения.

Ожидается, что киты зафиксируют прибыль

Whale Alert сообщил о масштабной транзакции: 2300 BTC, стоимостью около 141,81 миллиона долларов, были переведены на биржу Kraken незадолго до недавнего падения цены. 

И согласно согласно данным Arkham Intelligence, этот кит все еще удерживает внушительные 18 141 BTC, примерно на 1,07 миллиарда долларов. Если этот кит решит продать, а спрос с другой стороны окажется недостаточно сильным, мы можем увидеть дополнительное давление на цены биткоинов. Это риск, в этом нет никаких сомнений.

Но посмотрите, крупные переводы на биржи часто означают, что трейдеры стремятся зафиксировать прибыль. И почему бы им не сделать этого? Биткоин восстановился с минимумов около 49 575 долларов в начале августа до максимума в 65 100 долларов. 

Это солидная прибыль, и некоторые крупные игроки уже кэшируют ее. Эта фиксация прибыли — еще одна причина, по которой мы наблюдаем некоторые краткосрочные падения. Но, опять же, это нормальные рыночные движения.