Почему любое падение цен на криптовалюты и акции сейчас носит лишь временный характер?

Пересмотр данных по рынку труда на прошлой неделе показал потерю 800 000 рабочих мест. Опубликованные цифры заставили ФРС насторожиться. Они не хотят обвала рынка труда, и эти данные делают еще более вероятным снижение процентных ставок в ближайшее время.

Криптовалютный и фондовый рынки переживают спад, но давайте не будем терять голову. Любое падение, которое мы наблюдаем сейчас, временно. Почему? Джером Пауэлл сказал, что Федеральной резервной системе пора притормозить процентные ставки. 

Динамика на криптовалютных и фондовых рынках

Комментарии Пауэлла — важная новость для денежных рынков. Снижение процентных ставок означает увеличение притока денежных средств, и эти cash должны куда-то деться — скорее всего, в акции и криптовалюты.

Речь идёт о снижении ставки на 50 базисных пунктов, возможно, даже на следующем заседании в сентябре. Рынок по-прежнему рассчитывает на четыре снижения ставки в 2024 году, хотя до конца года осталось всего три заседания. Так что да, ФРС может пойти на всё.

Американские акции демонстрируют уверенныйtron, приближаясь к своим историческим максимумам. Но подождите секунду. Не все в этом уверены. Объёмы торгов снизились, а сегодняшний отчёт о прибыли NVIDIA (NVDA) вызывает у некоторых опасения. 

Опционы на NVDA предполагают значительное движение цены — до 10%. Такая волатильность может сигнализировать о пике американского фондового рынка, по крайней мере, в краткосрочной перспективе.

Но помните, даже если мы увидим падение, оно не продлится долго. После первого снижения ставки ожидайте притока дополнительной ликвидности на рынок, что подтолкнет рисковые активы, такие как акции и криптовалюты, к росту цен.

Теперь данные из блокчейна Glassnode показывают значительное снижение количества Bitcoin, хранящихся на внебиржевых (OTC) площадках. С 27 августа было выведено более 1000 BTC, стоимость которых превышает 60 миллионов долларов. 

Исторически сложилось так, что подобные падения баланса Bitcoin на внебиржевом рынке совпадают с падением цены BTC. Но это еще не все. Крупные игроки тоже активизировались.

Ожидайте, что киты получат прибыль

Whale Alert сообщила о крупном переводе: 2300 BTC, стоимостью около 141,81 миллиона долларов, были переведены на биржу Kraken непосредственно перед недавним падением цены. 

Согласно данным Arkham Intelligence, этот крупный держатель биткоинов по-прежнему владеет внушительными 18 141 BTC, что составляет около 1,07 миллиарда долларов. Если он решит продать свои активы, а спросtronсо стороны держателей окажется недостаточно высоким, мы можем увидеть дальнейшее давление на Bitcoin . Это, несомненно, риск.

Но смотрите, крупные переводы на биржи часто означают, что трейдеры стремятся зафиксировать прибыль. И почему бы им этого не делать? Bitcoin отскочил от минимумов около 49 575 долларов в начале августа и достиг максимума в 65 100 долларов. 

Это солидный рост, и некоторые крупные игроки получают cash. Фиксация прибыли — еще одна причина краткосрочных спадов. Но опять же, это нормальные рыночные движения.