Trump compra ações da Berkshire Hathaway pela primeira vez, com mais de 1.000 negociações em um mês

Donald Trump comprou ações da Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.B) pela primeira vez em junho, realizando 1.051 transações financeiras separadas entre ações, títulos e fundos negociados em bolsa, de acordo com o último relatório financeiro de Trump divulgado em 22 de agosto.

As negociações variaram de US$ 78,1 milhões a US$ 263,1 milhões, pois a lei de divulgação prevê que as transações possam ser divulgadas com faixas de valor em vez de um valor exato em dólares.

Trump realizou compras excedendo US$ 49 milhões em valores mobiliários no mês sob revisão, enquanto teve vendas superiores a US$ 28,5 milhões.

Uma compra específica feita por Trump foi a venda do Vanguard Dividend Appreciation ETF (NYSEARCA: VIG) em 22 de junho, no valor de US$ 5 milhões a US$ 25 milhões.

Na mesma data, ele comprou entre US$ 1 milhão e US$ 5 milhões cada uma das ações da Fidelity National Information Services (NYSE: FIS) e da Home Depot (NYSE: HD). Essas foram suas maiores compras de cada empresa durante junho, embora o relatório também mostre que Trump vendeu algumas ações da FIS em outros momentos do mês.

O número absoluto de negociações foi incomum. As regras federais exigem divulgação apenas quando uma transação de valores mobiliários vale mais de US$ 1.000, e a maior parte da atividade relatada de Trump caiu em faixas de valor abaixo de US$ 1 milhão.

Trump adiciona Berkshire, Visa e Mastercard após ações se recuperarem de vendas impulsionadas pelo Fed

18 de junho trouxe alguns dos maiores movimentos individuais de ações de Trump. Ele vendeu entre US$ 1 milhão e US$ 5 milhões cada uma das ações da Meta Platforms (NASDAQ: META) e da Motorola Solutions (NYSE: MSI). Em seguida, destinou a mesma faixa de dólares a quatro empresas diferentes: Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.B), Cintas (NASDAQ: CTAS), Visa (NYSE: V) e Mastercard (NYSE: MA).

Essas negociações vieram logo após uma sessão difícil para as ações dos EUA. Os mercados caíram em 17 de junho, à medida que os investidores reagiam à incerteza em torno da política monetária após a primeira reunião do presidente do Federal Reserve, Kevin Warsh, no comando. As ações se recuperaram em 18 de junho, no mesmo dia em que Trump fez as compras de Berkshire, Cintas, Visa e Mastercard.

Trump também alterou sua exposição a ETFs. Suas compras de junho incluíram o iShares U.S. Treasury Bond ETF (NYSEARCA: GOVT), o Technology Select Sector SPDR Fund (NYSEARCA: XLK) e o iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (NYSEARCA: COMT). Ele adicionou vários títulos municipais também.

No que diz respeito às operações de venda, ele reduziu suas participações no Vanguard Short-Term Bond ETF (NYSEARCA: BSV), no Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (NYSEARCA: XLY) e no Vanguard FTSE Europe ETF (NYSEARCA: VGK).

O número total de negociações de ações e títulos feitas em seu nome foi de 25; essas negociações foram todas realizadas em valores entre US$ 1 milhão e US$ 5 milhões.

Trump também estava ocupado com ações de defesa. Ele comprou entre US$ 1.001 e US$ 15.000 da Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) em 3 de junho. Em seguida, vendeu entre US$ 15.001 e US$ 50.000 em 16 de junho e mais US$ 500.001 a US$ 1 milhão em 18 de junho. Os EUA e o Irã haviam chegado a um acordo de paz em 14 de junho. Trump voltou à Palantir com outra compra menor em 23 de junho.

Ele comprou entre US$ 100.001 e US$ 250.000 da RTX (NYSE: RTX) em 12 de junho. Nesse dia, ele também vendeu entre US$ 1.001 e US$ 15.000 da Northrop Grumman (NYSE: NOC). Trump comprou a Northrop novamente em 23 de junho e a vendeu um dia depois.

Trump negocia Coinbase enquanto a pilha de caixa em contração da Berkshire levanta questões sobre quem está fazendo suas escolhas de ações

As criptomoedas também apareceram repetidamente na atividade de junho de Trump. Ele entrou e saiu da Coinbase Global (NASDAQ: COIN) enquanto o Bitcoin perdia terreno. Entre 12 e 23 de junho, Trump vendeu entre US$ 116.003 e US$ 315.000 em ações da Coinbase. Em 24 de junho, ele mudou de direção e comprou entre US$ 50.001 e US$ 100.000.

A compra da Berkshire ocorreu durante um período particularmente interessante para a empresa. A Berkshire Hathaway relatou recentemente que sua enorme posição em caixa caiu por bilhões de dólares durante o segundo trimestre. Foi a primeira queda significativa nas reservas de caixa da empresa desde o início de 2022.

Essa queda inicialmente alimentou a ideia de que o novo CEO, Greg Abel, havia começado a “[colocar uma grande parte do caixa da Berkshire para trabalhar.” A suposição era fácil de fazer porque Abel havia assumido recentemente o cargo de topo e o enorme saldo de caixa da Berkshire finalmente havia começado a cair.

Então a Berkshire divulgou os detalhes de sua carteira de ações em 30 de junho, e o cenário tornou-se menos direto.