Ouro e não Bitcoin se tornam refúgio seguro diante do rebaixamento de crédito dos EUA pela Fitch

Desde o início do Bitcoin e nos anos que se seguiram, as moedas digitais se orgulhavam de serem uma proteção contra a volatilidade, mas o ouro resistiu ao teste econômico. O ouro (XAU) subiu na quarta-feira, conforme relatórios indicavam que uma tempestade perfeita estava se formando, fazendo com que o Dólar dos EUA, os rendimentos dos Tesouro e as ações asiáticas caíssem.

O que a Fitch tem a ver com as quedas do mercado dos EUA?

Os futuros das ações dos EUA caíram na quarta-feira após a Fitch rebaixar a classificação de longo prazo do país e enquanto os traders continuavam a avaliar a mais recente coleção de resultados do segundo trimestre.

Os futuros do Índice Industrial Dow Jones caíram 110 pontos, ou 0,3%. Os futuros do S&P 500 e do Nasdaq-100 caíram 0,5% e 0,8%, respectivamente.

Na noite de terça-feira, Fitch Ratings rebaixou a classificação de inadimplência de emissor de moeda estrangeira de longo prazo dos Estados Unidos de AAA para AA+, citando “deterioração fiscal esperada nos próximos três anos.”

Uma semana agitada de lucros continuou. A Advanced Micro Devices ganhou 2% antes do sino de abertura devido a resultados melhores do que o esperado. A CVS Health ganhou 2% como resultado de lucros robustos e reduções de custos. Enquanto isso, a SolarEdge Technologies caiu 12% após as expectativas de receita para o segundo trimestre não serem atendidas.

Essas mudanças seguiram um primeiro dia de negociação pouco inspirador de agosto. O S&P 500 caiu 0,27% na terça-feira, enquanto o Nasdaq Composite caiu 0,47%. Em um ponto da sessão, o Índice Industrial Dow Jones ganhou 71,15 pontos, ou 0,2%, e atingiu seu nível mais alto desde fevereiro de 2022.

A temporada de lucros está bem avançada em seu segundo trimestre, com resultados superando as expectativas. De acordo com dados da FactSet, 82% das empresas do S&P 500 que divulgaram resultados registraram surpresas positivas. Os ganhos nos lucros reforçaram o otimismo dos investidores, estendendo a recuperação do ano.

Ouro supera Bitcoin como proteção contra a volatilidade

Em meio às turbulências contínuas do mercado, os investidores nos Estados Unidos da América recorreram ao ouro como proteção contra a inflação, em vez de criptomoedas. A decisão da Fitch baseou-se em preocupações com a deterioração fiscal do país e a crescente carga de dívida nos próximos três anos. À medida que os investidores perderam a fé na economia, eles se aglomeraram para a proteção do ouro, aumentando assim sua demanda.

No passado, um rebaixamento da classificação de crédito fez com que os mercados entrassem em pânico. No entanto, desta vez, a resposta inicial pareceu ser mais contida. Mesmo assim, os especialistas estão de olho no desenvolvimento da situação, reconhecendo seu impacto potencial nos mercados no futuro.

Historicamente, o ouro cotado em dólares dos EUA tem sido favorecido como um investimento refúgio seguro durante períodos de incerteza e estresse econômico.

O ouro experimentou uma queda de 1% e um mínimo de três semanas como resultado da força do dólar em resposta aos fortes dados de manufatura e construção de junho. Apesar desse revés temporário, todos os olhos agora estão voltados para o relatório de empregos não agrícolas de sexta-feira, que será um indicador crucial da saúde da economia dos EUA. 

Após um aumento robusto de 209.000 em junho, espera-se que o número de empregos aumente mais 200.000 em julho.

A situação global do ouro

Os banqueiros centrais dos EUA reconheceram que taxas de juros mais altas serão necessárias por algum tempo, apesar de suas esperanças de conter a inflação sem prejudicar as perspectivas de emprego. 

O aumento nas taxas de juros apresenta um desafio para os investidores em ouro, pois aumenta o custo de manter o metal precioso sem rendimento, o que requer fundos para armazenamento e seguro.

Além da situação econômica nos Estados Unidos, o Conselho Mundial do Ouro (WGC) concentra-se no mercado de ouro da Índia. O WGC prevê que a demanda da Índia por ouro em 2023 cairá 10% em relação ao ano anterior, atingindo os níveis mais baixos em três anos. O preço recorde do ouro está tendo um efeito resfriante nas vendas varejistas da nação. 

A diminuição das importações de ouro pode ter ramificações mais amplas, pois pode reduzir o déficit comercial da Índia e fortalecer a rupia.

O mercado de ouro continua sendo um ponto focal para investidores navegando em águas econômicas incertas. Com eventos globais e indicadores econômicos em jogo, compradores e vendedores de metais preciosos devem permanecer vigilantes para possíveis resultados favoráveis ou desfavoráveis.

Enquanto isso, o setor de criptomoedas está em um estado de limbo, com moedas caindo e outras se tornando um sucesso da noite para o dia, como Worldcoin. De acordo com a Binance, o preço ao vivo do Bitcoin é de US$ 29.340,32 por (BTC / USD), com uma capitalização de mercado atual de US$ 570,55 bilhões. O volume de negociação de 24 horas é de US$ 20,75 bilhões. O Bitcoin está +1,64% nas últimas 24 horas, com uma oferta circulante de 19,45 milhões.

De acordo com a CoinGecko, a capitalização de mercado global de criptomoedas hoje está em US$ 1,23 trilhão, um aumento de 1,33% nas últimas 24 horas e um aumento de 9,8% há um ano. Até hoje, a capitalização de mercado do Bitcoin (BTC) está em US$ 572 bilhões, representando uma dominância do Bitcoin de 46,64%.