- 블랙록, 2024년 기업 참여에서 기후에서 재무적 회복 탄력성으로 초점 전환.
- ESG 투자에 대한 정치적 반발로 인해 해당 기업은 '지구 온난화' 관련 언급을 제거했습니다.
- 해당 기업의 ESG 관행과 관련하여 법적 도전과 정치적 감시가 증가하고 있습니다.
자산 10조 달러 이상을 보유한 금융 거인 블랙록은 올해 기업들과의 논의에서 재무적 회복 탄력성에 초점을 맞추고 있습니다. 이 움직임은 기후 문제에 대한 이전의 집중에서 다소 방향을 틀린 것으로, 환경·사회·지배구조(ESG) 투자에 대한 정치적 반발이 있는 역동적인 글로벌 환경에 자산 관리자가 적응한 것을 반영합니다. 고금리와 인공지능의 파괴적 잠재력으로 인한 혼란 속에서 블랙록은 장기적인 재무 수익을 확보하기 위해 기업들이 이러한 위기를 어떻게 헤쳐 나가는지에 주목하고 있습니다.
정치적 반발 속에서 블랙록이 우선순위를 재조정합니다
수천 개 기업을 대상으로 블랙록이 진행하는 연례 대화는 결코 사소한 일이 아닙니다. 이는 임원 보수부터 이사의 효과성까지 다양한 주제를 포괄합니다. 그러나 올해는 분위기에 뚜렷한 변화가 감지됩니다. 해당 기업이 발표한 2024년 참여 우선순위 보고서에서는 이전 커뮤니케이션에서 두드러졌던 '지구 온난화'라는 용어에 대한 이전 언급이 삭제되었습니다. 이러한 변화는 양극단으로부터의 정치적 압박이 강화됨에 따른 대응으로 보입니다.
블랙록의 ESG 이슈와의 관계는 줄타기를 하는 것과 같았습니다. 최근 테네시주로부터 소송을 당했고, 하원에서 소환장을 받아 ESG 관행에 의문을 제기받았습니다. 외부 압력을 균형 있게 관리하기 위해 기후 변화에 대한 회사의 어조도 진화했습니다. 예를 들어, 2021년 참여 보고서에서는 기업들이 2°C 미만의 지구 온난화 시나리오와 일치할 것을 명확히 기대했으나, 이후 입장은 완화되었습니다.
자산 관리사의 환경 관련 주주 제안에 대한 접근 방식도 다소 완화되었습니다. 2023 년 블랙록은 일부 제안을 근거 없다고 지적하며 이러한 제안에 찬성하는 표를 줄였습니다. 이러한 변화에도 불구하고, 블랙록의 글로벌 투자 책임 원칙 (지구 온난화와 2°C 목표 참조 포함) 은 2023 년 1 월 기준 여전히 유효합니다. 올해 보고서에서는 저탄소 전환에 적응하는 등 기업이 운영되는 다양한 맥락을 인정하고 있습니다.
정치적 연극과 투자 동향
세계 최대 자산 관리사로서의 블랙록의 지위는 논란의 중심이 되었습니다. '블랙록은 가장 큰 타격 대상입니다.'라고 모닝스타의 애널리스트 그레고리 워런은 지적했습니다. CEO 래리 핑크가 ESG 요소를 투자 결정에 적극적으로 옹호한 것은 진보와 보수 양쪽으로부터 비판을 받았습니다. 그러나 상당하고 성장 중인 시장인 ESG 투자 시장은 정치적 드라마에 전혀 흔들리지 않는 듯합니다. 블랙록은 미국 상위 5 개 ESG 펀드 중 2 개를 운용하며 ESG 자산 규모는 480 억 달러 이상입니다.
전체적인 관점에서 볼 때 워런이 지적한 대로 이는 정치적 연극일 수 있습니다. 일부 주정부의 비판으로 인해 블랙록에서 자금이 이탈할 수도 있겠지만, 그렇지 않은 고객들로부터 유입되는 자본도 적지 않을 뿐만 아니라 오히려 더 많을 가능성이 큽니다.
한편, 블랙록의 비트코인 상장지수펀드(ETF)는 투자자 유입액 10억 달러를 돌파하며 이 새로운 자산 클래스에 대한 회사의 진지한 의지를 명확히 보여주고 있습니다. 이 이정표는 최근 거래가 시작된 암호화폐 직접 보유형 신규 ETF 9개 중 선두주자로 자리매김하게 했습니다. 그 뒤를 바짝 쫓고 있는 피델리티 인베스트먼트 역시 비트코인 ETF로 상당한 규모의 자금이 유입되고 있습니다.
비트코인 ETF 분야에서 블랙록과 피델리티가 선두를 달리고 있으며 시장 유입의 대부분을 차지하고 있습니다. 이러한 초기 집중 현상은 양사의 견고한 기관 및 소매 유통망을 반영합니다. 블랙록 미국 아이셔스 제품 책임자 레이첼 아귀레는 해당 암호화폐 자산 클래스에 대해 숙련된 투자자와 신규 투자자 모두로부터 관심이 높아지고 있다고 강조했습니다.
ESG 초점 전환부터 공격적인 비트코인 ETF 진출까지, 블랙록의 최근 행보는 글로벌 금융이라는 거친 바다를 능숙하게 항해하는 기업의 모습을 보여줍니다. 그들은 정치적 여론, 시장 동향, 투자자 관심사라는 변화하는 조류에 민첩하게 대응하고 있습니다. 전 세계가 지켜보는 가운데, 블랙록의 전략은 해당 기업의 우선순위뿐만 아니라 글로벌 투자 트렌드의 광범위한 변화를 읽을 수 있는 통찰을 제공합니다.
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Jai Hamid
Jai Hamid 은 지난 6 년간 암호화폐, 주식 시장, 기술, 글로벌 경제 및 시장에 영향을 미치는 지정학적 사건들을 취재해 왔습니다. 그녀는 AMB Crypto, Coin Edition, CryptoTale 등 블록체인 전문 매체에서 시장 분석, 주요 기업, 규제 및 거시경제 동향에 관해 활동했습니다. 런던 저널리즘 스쿨을 졸업했으며 아프리카 최고 TV 네트워크 중 하나에서 세 차례 암호화폐 시장 인사이트를 공유했습니다.
