Nvidia 실적 보고서, 역사적 $3000억 규모 시장 변동 촉발 가능성

미국 주식 옵션 시장 트레이더들은 다가오는 Nvidia(NVDA) 실적 보고서 이후 주가의 상당한 변동을 준비하고 있습니다. 예상되는 변동은 세계 최대 AI 칩 제조사의 시가총액에서 $3000억 이상을 초래할 수 있습니다. 

ORATS에 따르면 옵션 가격 모델은 Nvidia 주식이 실적 발표 후 9.8%의 변동성을 보일 것으로 예측합니다. 이는 지난 3년 이상 동안 주가의 가장 큰 변동폭으로 예측된 수치입니다. 현재 Nvidia의 시가총액은 3.11조 달러이며, 9.8%의 변동은 약 3050억 달러를 의미합니다. 

Nvidia 주가 성과가 광범위한 시장 추세에 미치는 영향

이러한 사건은 역사상 어떤 회사의 실적과도 관련된 가장 큰 시장 변동이 될 수 있다고 지적되었습니다. 이는 Netflix Inc 및 Merck & Co.와 같은 거대 기업을 포함하여 S&P 500 기업 중 95%의 시가총액의 두 배에 해당합니다. 

엔비디아의 주가 동향은 전체 시장에 중대한 영향을 미칩니다. 엔비디아는 올해 S&P 500 지수에서 가장 두각을 나타낸 종목 중 하나로, 주가가 약 150% 상승했습니다. 인터랙티브 브로커스의 수석 전략가인 스티브 소스닉은 "엔비디아가 시장을 지탱하는 아틀라스와 같다"며 엔비디아가 시장에 미치는 중요성을 설명했습니다.

엔비디아의 옵션 시장은 트레이더들이 하락보다 상승에 더 관심이 있음을 보여줍니다. Susquehanna Financial의 분석에 따르면, 금요일까지 엔비디아 주가가 20% 이상 상승할 가능성은 7%인 반면, 같은 폭으로 하락할 가능성은 4%에 불과합니다. 이는 트레이더들이 큰 변동성에서 잘못된 쪽에 서는 것보다 다음 상승장에서 수익을 내지 못할 것을 더 우려하고 있음을 의미합니다. 

퓨추럼 그룹의 CEO인 다니엘 뉴먼은 엔비디아의 실적에 대해 낙관적이며, 분기 실적이 강세를 보일 것으로 예상했습니다. 클라우드 기업들이 엔비디아 성장의 주요 동력이 되어왔지만, 뉴먼은 과거에 목격했던 놀라운 분기별 성장률이 점차 둔화되기 시작할 수 있다고 말했습니다. 그러나 기업들이 관련성을 유지하기 위해 인공지능(AI)을 계속 통합하고 있어 엔비디아 기술에 대한 강력한 수요는 여전히 존재합니다. 

블랙웰 AI 플랫폼 지연으로 주가 일시적 하락

이번 달 초, 엔비디아의 블랙웰 AI 플랫폼에 설계상 문제가 있어 납기일이 최소 3개월 늦어질 수 있다는 보도가 나오자 주가가 하락했습니다. 엔비디아의 CEO인 젠슨 황은 분기 실적 발표 통화에서 블랙웰이 2분기에 출시를 시작하고, 3분기에 속도를 높이며, 4분기에 고객에게 도달할 것이라고 언급했습니다. 황은 또한 회사가 올해 블랙웰에서 수익을 인식할 것으로 예상한다고 말했습니다. 

제퍼리스의 미국 반도체 부문 책임자 블레인 커티스도 유사한 견해를 보고서에서 밝혔습니다. 보고서는 블랙웰 지연이 엔비디아의 경쟁적 포지셔닝이나 2025년 전망에 '중요한 후퇴'가 아니라고 지적했습니다. 전반적으로 AI 칩에 대한 높은 수요로 인해 회사의 궤적은 여전히 긍정적입니다.