US 비트코인 ETF, AuM 기준 950,000 BTC로 사상 최고치 기록

거대한 자금 유입 이후 11개 미국 현물 비트코인 상장지수펀드(ETF)는 현재 95만 BTC 이상의 자산을 운용하고 있습니다. K33 Research의 연구 책임자 Vetle Lunde는 X(구 트위터)에 이 데이터를 공유하며 현재 운용 자산(AUM)이 ETF들의 사상 최고치라고 지적했습니다.

10월 14일부터 16일까지 지난 3일 동안 현물 비트코인 ETF는 10억 달러 이상의 유입을 기록했습니다. 이 기간 동안 BlackRock IBIT은 7.617억 달러의 유입을 기록하며 거의 70%를 차지하며 현물 BTC ETF로의 유입을 주도했습니다. 이는 Farside Investors의 데이터에 따른 것입니다.

Fidelity FBTC, Bitwise BITB, Ark Invest ARKB와 같은 기타 현물 ETF들도 각각 2.891억 달러, 1.138억 달러, 9,600만 달러의 상당한 거래량을 기록했습니다. 이 세 ETF는 또한 BlackRock IBIT의 유입이 제로였던 10월 11일에 2.535억 달러의 합계 유입을 기록하며 4일 연속 상당한 유입을 이어갔습니다.

10월 16일 대부분의 ETF에 유입이 발생하고 유출을 보고한 곳은 없었으며, Farside Investors의 데이터에 따르면 WisdomTree BTCW와 Grayscale 비트코인 제품만 하루를 종결하며 순유입이 0을 기록했습니다. 이러한 ETF들로의 대규모 유입은 ETF Institute 설립자 Nate Geraci를 포함한 여러 전문가의 주목을 받았습니다.

Geraci는 다음과 같이 말했습니다:

"참고로, 2024년에 출시된 560개 이상의 ETF 중 올해 10억 달러 이상을 모은 곳은 단 8개에 불과합니다."

BlackRock의 IBIT은 224억 달러의 유입을 기록했으며, 그 뒤를 이어 Fidelity의 FBTC가 100억 달러 이상의 순유입을 보였습니다. 기타 발행사인 Bitwise의 BITB와 Ark 21 Shares의 ARKB는 누적 유입액이 각각 약 50억 달러 수준입니다.

다만, 이러한 비트코인 ETF들의 인상적인 유입은 200억 달러 이상의 순유출을 기록한 Grayscale의 GBTC의 영향을 받았습니다.

미국 비트코인 ETF가 글로벌 ETP를 지배하다

미국 상장 스팟 ETF만으로도 AUM이 100만 비트코인에 근접함에 따라, 전 세계 BTC 거래상장상품(ETP)의 규모가 처음으로 120만 비트코인을 돌파했습니다. 이는 전 세계적으로 비트코인 투자 제품에 대한 수요가 증가하고 있음을 보여주지만, 북미, 특히 미국이 주도적인 역할을 하고 있습니다.

Chainanalysis의 새로운 보고서도 이를 확인하며, 북미가 전 세계 암호화폐 활동의 22.5%를 차지하고 온체인 가치가 1.3조 달러에 달한다고 지적했습니다. 비트코인 ETF가 이 중 대부분을 차지하며, 해당 지역의 모든 암호화폐 전송 중 약 70%가 100만 달러 이상입니다. 이는 기관 투자자들이 북미 암호화폐 시장을 지배하고 있음을 보여줍니다.

Chainanalysis의 사이버범죄 연구 책임자 Eric Jardine은 ETF를 통해 전통 금융 기관이 진출하면서 큰 변화가 생겼으며, 이는 다른 차원의 채택을 이끌 것으로 보인다고 관찰했습니다. 그는 이제 비트코인이 자산 클래스로 지정됨에 따라 다른 주요 금융 기관과 전 세계 개인들도 비트코인을 포함한 암호화폐에 관심을 가질 수 있다고 언급했습니다.

기관 관심사가 BTC 가격 상승을 견인하다

최근 스팟 비트코인 ETF로의 유입과 기타 요인들이 BTC의 우세한 성과에 기여했습니다. 플래그십 자산은 지난 7일 동안 10% 상승했으며, 오늘早些에 68,000달러를 잠시 테스트한 후 67,000달러로 하락했습니다.

가격 조정에도 불구하고 sentiments는 여전히 비교적 긍정적입니다. 시카고 선물거래소(CME)의 BTC 미결제약정(open interest)이 명목상 최고치인 179,745 BTC에 도달하는 등 기관의 관심은 여전히 매우 높습니다.

Lunde는 다음과 같이 지적했습니다:

"10월 10일 이후 미결제약정은 무려 32,440 BTC 증가했으며, 이는 주간 노출량이 40% 성장하는 것을 보며 활발한 시장 참여자들이 이 성장을 주도하고 있음을 보여줍니다."

이러한 관심은 필연적으로 가격 상승으로 이어지며, 지속될 경우 BTC 가격을 더욱 끌어올릴 수 있습니다.

또한 전 Bitmex CEO인 Arthur Hayes는 중동의 긴장 고조와 금리 인하가 BTC 가격 상승을 가져올 수 있는 다른 요인이라고 믿습니다. 그는 자신의 블로그 글에서 “에너지 가격이 급등하면 비트코인과 암호화폐도 상승할 것”이라고 언급했습니다.