12 월 암호화폐 매도세가 재개되며 비트코인이 $86K 아래로 하락

비트코인은 월요일에 $86,000 아래로 하락했으며, 이는 수 주 만에 가장 가파른 하락이며 12월 매도 물량이 광범위한 암호화폐 시장에 영향을 미치면서 변동성의 새로운 파도를 나타내는 지표입니다. 이 하락은 지난 주 상승분을 모두 날려버렸으며, 다른 주요 디지털 자산의 광범위한 하락의 일부였습니다.

하락은 아시아 초기 거래에서 발생했으며, 비트코인은 일시적으로 당일 저가인 $85,778 근처로 떨어졌습니다. 아시아 세션 초기의 매도 물량은 레버리지된 암호화폐 선물에서 4억 달러 이상의 청산을 초래했으며, 이는 전 세계 디지털 자산 시장 가치의 약 4% 하락을 초래하여 약 3조 달러로 떨어뜨렸습니다. 이는 많은 트레이더들이 가격 반등에 베팅했으며 갑작스러운 하락에 놀랐음을 시사합니다.

주요 토큰들이 하락하며 11월의 가파른 손실이 시장 취약성을 심화

코인마켓캡에 따르면 에테르는 6% 이상 하락하여 $2,900 아래로 떨어졌습니다. 대부분의 토큰이 유사한 패턴을 보였으며, 솔라나는 거의 7%의 하락을 경험했습니다.

최신 하락은 비트코인이 한 달을 18% 하락으로 마감한 가혹한 11월에 이어졌습니다., 이는 3월 이후 최악의 성과입니다. 이는 선도적인 암호화폐가 거의 $80,000에서 $90,000 이상으로 반등했음에도 불구하고 발생한 일입니다. 에테르도 예외는 아니어서 2월 이후 가장 가파른 월간 손실인 22% 하락했습니다.

시장은 비트코인이 기록적인 고가인 $126,251에 도달한 지 며칠 후인 10월 초 레버리지 포지션 약 190억 달러가 청산된 후 여전히 취약합니다. 비트코인은 11월에 하락했으며 지난 주 잠시 안정화되어 $90,000 이상으로 돌아왔습니다. 마지막 파도의 매도세는 트레이더들이 추가 하락을 준비하도록 하고 있습니다.

"12월의 시작은 리스크 오프입니다."라고 FalconX의 APAC 파생상품 트레이딩 리드인 Sean McNulty는 지적했습니다. "가장 큰 우려는 비트코인 ETF로의 미미한 유입과 디프 바이어 부재입니다. 우리는 이번 달 구조적 역풍이 계속될 것으로 예상합니다. 우리는 비트코인의 다음 주요 지지선인 $80,000을 주시하고 있습니다."

투자자 심리는 Strategy Inc. CEO인 Phong Le의 발언으로 인해 추가로 테스트받았습니다. 그는 금요일에 회사의 mNAV(비트코인 보유량 대비 기업 가치)가 1 미만으로 떨어지면 비트코인을 매도할 수 있다고 말했습니다. "우리는 비트코인을 매도할 수 있으며, 배당금 지급을 위해 1x mNAV 미만일 경우 비트코인을 매도해야 한다면 매도할 것입니다."라고 그는 말하며 이것이 최후의 수단임을 강조했습니다. 비트코인 스탁 파이프라인 560억 달러를 보유한 Strategy는 웹사이트에 따르면 mNAV가 1.19로 급락했습니다.

약한 ETF 유입과 새로운 안정성 우려가 12월 변동성을 부채질

압력을 가중시키는 요인으로 S&P 글로벌 레이팅스는 USDT, 세계 최대 스테이블코인의 안정성 평가를 지난주 최저 수준으로 하향 조정했으며, 비트코인의 추가 하락이 토큰을 담보 부족 상태로 만들 수 있다고 경고했습니다.

그럼에도 불구하고 테더의 CEO 파올로 아르도이노는 S&P의 발표 직후 반박하며, 회사가 비평가들의 혐오감을 자부심 있게 받아들인다고 말했습니다. 그는 레이팅스 기관 모델들의 반복적인 실패를 지적하며, 전통 금융의 선전 기계가 깨진 금융 시스템의 중력을 거스르는 어떤 기업이라도 등장할 때 우려를 키우고 있다고 말했습니다. 그는 또한 테더가 독성 준비금이 없는 금융 산업에서 첫 번째 과잉 자본화 기업을 구축했다고 덧붙였습니다.

이번 주는 정책 입안자들이 2026년까지의 금리 경로를 평가함에 따라 미국 경제 모멘텀에 대한 중요한 신호를 제공할 것입니다. 이 데이터는 연방준비제도(Fed)의 추가 인하에 대한 기대감에 영향을 미칠 수 있습니다. 도널드 트럼프 대통령은 일요일에 차기 연준 의장 후보를 선정했으며, 후보가 금리 인하를 지지할 것으로 예상된다고 시사했습니다.

아시아 주식은 2개월 만에 가장 좋은 주간 성과를 기록한 후 월요일에 혼조세를 보였습니다. 일본 주식은 하락하고 엔화는 일본은행(BOJ) 총재 우에다 가즈오가 이번 달 금리 인상의 가능성을 가장 명확하게 시사한 발언을 하면서 강세를 보였습니다.