Oracle は本日、アラジンが敷いた絨毯の上を飛び跳ねています。株価は13%上昇し、本日の最大の値上がり株となりました。これは、Amazon が今年2,000億ドルをデータセンター、チップ、ハードウェアに投入すると発表した直後のことです。
- Oracle は本日 13% 急騰し、最高パフォーマンス株となり、2 週連続の上昇となりました。
- Amazon の 2,000 億ドル規模の AI およびデータセンター投資計画が、Oracle と関連するインフラ関連銘柄への関心を再燃させました。
- DA Davidson は Oracle を「買い」に格上げしましたが、Melius は「ホールド」に引き下げ、アナリスト間で明確な見解の相違が見られました。
それが Oracle のブレイクアウトを後押ししました。また、株価が2週連続で上昇しているのも今回が2回目です。それでも、この急騰にもかかわらず、Oracle は9月の高値から約50%下落しています。
AI への資金はあらゆる角度から注ぎ込まれています。企業は狂ったように支出しています。これには Amazon、Meta、Alphabet、Microsoft が含まれ、これらは合わせて6,500億ドルを AI ツールに投入する計画です。
一部のトレーダーは、その支出の一部が実際に Oracle のようなソフトウェア銘柄に回る可能性があると考えています。株価は本日大きく反応していますが、裏側ではもっと多くのことが起きています。
アナリストたちは、債務プログラムと AI 投資後の Oracle の将来について意見が分かれています
また、OpenAI が Oracle との契約の自らの側を満たすのに十分な資金を現在有しているとも言いました。彼らの見解では、これが Oracle の最大のリスクを解消します。
Oracleが本日上昇している理由の一つは、DA Davidson が「買い」に格上げしたことです。同社は中立から新たな目標株価 180 ドルを提示しました。アナリストたちは、「刷新された OpenAI」がより強みを取り戻し、AI 分野で Google を牽引し続けると信じています。
Davidson のアナリストである Gil は、「ソフトウェアは死んでいない。企業は引き続き Oracle の製品に支払い、それが『バイブコーディング』で置き換えられることはない believe している」と書き、混沌とした市場の中でもソフトウェア需要は安定して維持されると考えています。
しかし、全員がそれほど楽観的ではありません。Melius Research は実際に Oracle を「ホールド」に格下げし、160ドルという低い目標価格を維持しました。彼らは Larry El がここで大胆な決断を下したことを尊重しつつも、Oracle が重い負債と株式の負担を抱えているとも言っています。
そして、彼らは深刻な疑問を投げかけました。「2030年代までフリーキャッシュフローがない状態で、株価はいくらで売買されるべきか？」Melius は、Oracle はソフトウェア企業というよりもインフラストラクチャビジネスとして評価されるべきだと考えています。
Bernstein はまだ楽観的な立場ですが、目標価格を339ドルから313ドルに引き下げました。それでも、株価には「アウトパフォーム」の評価を維持しています。Bernstein は、先月月曜日に Oracle が発表した450億ドルから500億ドルの債務・株式プログラムを指摘しました。これが、昨年約束した巨大な AI データセンター建設を資金調達する方法です。Bernstein は、この資金調達により Oracle が2028会計年度を通り抜けられるだろうと言っています。
それでも、ソフトウェアセクター全体が圧力を受けています。iShares Expanded Tech-Software ETF は、最近の数週間の高値から28%下落しています。トレーダーたちは、AI が実際に伝統的なソフトウェアの需要を削ぐのではないかと懸念しています。しかし、一部のトレーダーは、Big Tech の AI ブームからの資金が依然として Oracle や他のクラウドインフラストラクチャ企業に流れ込むと賭けています。
Bank of America のアナリストである Justin は、クラウド企業は厳しいマクロリスクに直面しており、株価のボラティリティを招く可能性があると言いましたが、同時に「経営陣は需要を予測する能力に自信を持っており、その容量は2026年に完全に活用されるだろう」とも述べています。
また、Amazon と Alphabet のクラウド成長は強力であったものの、UBS の David は、彼らの設備投資ガイダンスがトレーダーの期待を大幅に上回り、それが市場の反応につながったと言いました。しかし、Oracle にとって、AI インフラストラクチャに注がれる現金が、ついに自社のものになるかもしれません。
Oracle は本日、アラジンが敷いた絨毯の上を飛び跳ねています。株価は13%上昇し、本日の最大の値上がり株となりました。これは、Amazon が今年2,000億ドルをデータセンター、チップ、ハードウェアに投入すると発表した直後のことです。それが Oracle のブレイクアウトを後押ししました。また、株価が2週連続で上昇しているのも今回が2回目です…
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Jai Hamid
ジャイ・ハミドは、過去6年間、暗号通貨、株式市場、テクノロジー、世界経済、そして市場に影響を与える地政学的イベントを報道してきました。彼女は、AMB Crypto、Coin Edition、CryptoTaleなどのブロックチェーン専門出版物で、市場分析、大手企業、規制、マクロ経済動向に関する記事を担当してきました。ロンドン・スクール・オブ・ジャーナリズムを卒業し、アフリカ有数のテレビネットワークで3回にわたり暗号通貨市場の洞察を提供しています。
