- マイケル・バリーは依然として Palantir に賭けており、長期プットオプションの売却は行わないと述べています。
- トランプ氏の公的な称賛により Palantir の株価は日内に反発しましたが、週終値では依然として 13.7%下落しました。
- バリー氏は、Palantir は依然として著しく割高であり、その真の価値は現在の株価よりはるかに低いと信じています。
マイケル・バリーは、トランプ氏が介入して同社株式に公的な後押しをした後も、Palantirに対して依然として反対の立場を貫いている。金曜日、マイケル氏がPalantirの長期プットオプションを依然として保有しており、取引を閉じないと述べたことで、争いは激化した。
彼は、2025年秋に初めてPalantirに反対する賭けを開始し、ポジションを継続的にロールオーバーしてきたと述べた。彼の最新の投稿では、2027年6月17日付の行使価格50ドルのプットと、2026年12月19日付の行使価格100ドルのプットを現在保有していることが示された。
マイケルは、「私は現在、2027年6月17日付の行使価格50ドルのプットと、2026年12月19日付の行使価格100ドルのプットを保有している。私は今日これらを売却しない」と書き込んだ。
この投稿は、トランプ氏がTruth SocialでPalantirを称賛し、株式がその日の安値から回復するのを助けた直後に行われた。トランプは、「Palantir Technologies（PLTR）は優れた戦闘能力と装備を備えていることが証明されている。敵に聞いてみよ！！！ 大統領 DJT」と書き込んだ。
この投稿はPalantirにいくつかの安堵をもたらしたが、ダメージを完全に消し去るものではなかった。株式は依然として週末までに13.7%下落した。また、2026年に入って以来、約28%下落している。マイケルはトランプの投稿に対して、アレックス・カープ氏を皮肉る形で、「カープがパニック発作ホットラインに電話している」と応じた。
バリー氏はPalantirの空売りポジションを維持し、トランプ氏は下落傾向を食い止めようとする
マイケル氏は、Palantirの株価が昨年200ドルに近い高値を付いて以来、弱体化し続けていることを指摘した。また、Palantirは依然として「著しく割高」であると述べた。彼は、この企業の価値は現在株式が取引されている価格の半分以下だと考えている。金曜日、Palantirは128.06ドルで終えた。
「トランプ氏の投稿により、過去3日間で18%下落していた株式が反発した。株式はここで追い風を得る可能性がある。ソフトウェア株とともに売り込まれてきた。前述した通り、この企業の基礎的価値は1株あたり50ドルをはるかに下回っていると信じているため、プットオプションを保有し続ける」とマイケルは語った。
一部のトレーダーは、Palantirが米国防総省や諜報機関と多くの業務を行っているため、トランプ氏のイラン戦争から恩恵を受ける可能性があると考えている。
同時に、アレックス・カープ氏は、以前緊張関係があったにもかかわらず、政権と定期的に連絡を取り合ってきた。
アレックス氏は長年にわたり、米軍への支持や、戦闘員により良いツールを提供するという考えを強く主張してきた。この部分は新しいことではない。変化したのは、トランプ政権との関係である。
アレックス氏は過去にトランプ氏を批判し、ジョー・バイデン氏の選挙運動に寄付したこともある。現在、彼は新政権とその政策を支持しており、Palantirは新たな政府契約を獲得し、ペンタゴンとの業務をさらに深めている。
ウォール街が反発、PalantirはAnthropic、ペンタゴン、政治的圧力に直面
一方、ウォール街はマイケル氏と意見が異なることを明確に示している。ウェドブッシュのダン・アイブズ氏は ビットコイン 、AnthropicがPalantirの地位を奪うという考えは誤りだと強く主張した。
「AnthropicがPLTRのシェアを奪っているという見解は（本日早些にマイケル・バリー氏がXで削除した投稿によって増幅されたが）、誤った見解であり、フィクショナルなナラティブであると我々は考える。PalantirはAI革命の中心に位置するリーダーの一人であり、コアAIの勝者であり、テックリーダーである」と述べた。
ダン氏はインタビューでも、「それはあなたが戦っているゴースト・ナラティブだと思う。一部は仲介役を奪われるかもしれないが、現実には、90年代後半にカバーし始めて以来、テクノロジー業界で見た中で最も乖離したトレードだと思う」と語った。
アレックス氏は10月7日以降、イスラエルを強く支持してきた。彼は以前、CNBCのインタビューで、イスラエル支持に転じた彼の決定を巡り、一部の従業員が会社を去ったと語っていた。
さらに、同社のコミュニケーション責任者であるリサ・ゴードン氏の件もあった。昨年10月、リサ氏はThe Informationが主催するイベントでのインタビューで、Palantirの政治的転向がトランプ政権への傾倒を「懸念すべきもの」と語った。その動画はその後、The InformationのYouTubeおよびソーシャルメディアページからすぐに削除された。これは、少なくとも言及する価値がある興味深い点である。
Anthropicの問題もあります。Palantirは、そのプラットフォーム上でAnthropicのモデルをはじめ、他のAIラボのモデルも使用しています。しかし、自律型兵器や政府による監視への懸念が浮上したため、Anthropicは国防総省からブラックリストに載せられました。アレックス氏は先月、PalantirがAnthropicのモデルを「段階的に廃止する」と述べていましたが、その措置はまだ行われていません。
これをお読みいただいているあなたは、すでに一歩先を行っています。当社のニュースレターでその先を行ってください。
Jai Hamid
ジャイ・ハミドは、過去6年間、暗号通貨、株式市場、テクノロジー、世界経済、そして市場に影響を与える地政学的イベントを報道してきました。彼女は、AMB Crypto、Coin Edition、CryptoTaleなどのブロックチェーン専門出版物で、市場分析、大手企業、規制、マクロ経済動向に関する記事を担当してきました。ロンドン・スクール・オブ・ジャーナリズムを卒業し、アフリカ有数のテレビネットワークで3回にわたり暗号通貨市場の洞察を提供しています。
