投資家はNVIDIAの保有株を他の銘柄に切り替えている

による

アーミール・シェイク

読了時間3分 2024年7月1日

Nvidiaは2023年以来、前例のない強気相場を経験しているが、投資家は他の選択肢を探している。.
ヘッジファンドの13F提出書類は、彼らが今回何を購入しているかを示唆しているが、それは defiなくNvidiaではない。.
中国のハイテク大手やTSMC、そしてデータ関連株は良い選択肢だ。.

エヌビディアは今年最も急騰した銘柄の一つです。このチップメーカーの株価は過去2年間で7倍近く上昇し、AIブームに乗って時価総額は2兆ドル増加しました。しかし、投資家のセンチメントは変化しつつあります。.

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NVIDIAの株価は依然として好調な推移を見せているものの、ヘッジファンド tracサイトの WhaleWisdom は、著名な投資家が保有する半導体メーカー株を売却していることを明らかにした。2024年度第1四半期にNVIDIAの株式保有を増やした資産運用会社はわずか207社だった。これは、2023年第4四半期に269社のヘッジファンドがこの半導体大手株を購入していたことと比較すると低い数字だ。

Nvidiaはまだリングから抜けていない

驚異的な強気相場の後、Nvidia株にはある程度の警戒感が漂い、投資家は利益確定売りに走っています。The Motley Foolなどの一部のメディアによると、投資家は同株の勢いが衰えつつあると考えています。CNBCはまた、Nvidiaがわずか2週間前の6月18日に史上最高値の135ドルを記録したにもかかわらず、モルガン・スタンレーが他の銘柄への投資を推奨していると報じました。複数のヘッジファンドの13F提出書類は、売却決定についていくつかのヒントを与えています。.

13F報告書は、機関投資家が米国証券取引委員会（SEC）に提出する四半期報告書であることに留意することが重要です。最近の13F報告書によると、著名な資産運用会社であるスタンレー・ドラッケンミラー氏が保有するNVIDIA株の71%を売却しました。4月にCNBCのインタビューで、ドラッケンミラー氏は次のように述べています。

「3月下旬にそのポジションと他の多くのポジションを削減しました。ただ少し休憩が必要なだけです。大変な好調が続いています。私たちが認識していたことの多くが、今では市場にも認識されています。」

上位投資家の間で100%の保有率を維持したのはアマゾンのみと見られていた。しかし、興味深いことに、NVIDIAは依然としてポートフォリオの平均保有比率が10.53%と最も高い。

Matrix、Coatue、Light Streetなどの資産運用会社は、NVIDIAの株式を最大68%売却しました。同時に、Cowen and Company LLC、Whale Rock、MaverickはポートフォリオにおけるNVIDIA株の保有数を増やしました。.

中国のハイテク大手と米国の自動車メーカーが投資家をtrac中

NVIDIAが投資家にとって完全に魅力を失ったわけではない。投資家の保有ポジションは変化しているものの、NVIDIAは依然として堅調な銘柄である。ドラッケンミラー氏は同じCNBCのインタビューで、「今後10年間、NVIDIAの株式を断続的に保有し続けなければ、非常に驚くだろう」と述べ、AIにも強気だと付け加えた。.

ヘッジファンドも中国のハイテク大手への投資を増やしている。例えば、アパルーサ・マネジメントの13F提出書類によると、同社のファンドの25%が中国株に投資されている。アパルーサの運用資産残高（AUM）は67億5000万ドルで、最大のポジションはアリババで12.05%を占めている。また、アパルーサはNVIDIAの保有株数を減らした。.

サイオン・アセット・マネジメントも中国に強気で、運用資産の9.53%をJDに、8.74%をアリババに投資している。チューダー・インベストメント・グループとミレニアム・マネジメントがNVIDIA株をフォード株に切り替えたことで、フォードも投資先として浮上している。.

ヘッジファンドは、古き良きフォード・モーター・カンパニーに対して概ね好意的な見方を示しており、116のファンドがポートフォリオに同社を追加し、保有ポジションを売却したのはわずか92ファンドでした。13F提出書類で注目すべきもう一つの銘柄は、インスタカートです。食料品販売業者のインスタカートの時価総額は、年初来で37%上昇しています。D1キャピタルは、ポートフォリオの16.4%をインスタカートに投資しています。.

台湾セミコンダクター（TSMC）のコンセンサスレーティングも62.50%と、NVIDIAとほぼ同等です。TSMCに関する唯一の懸念は、中国による同国への攻撃リスクですが、同社の年初来51%の成長は、投資家の信頼感を示唆しています。.

によるとレポート、AIの追い風を受けようとしている投資家にとって、パランティアも優れた選択肢となる。パランティアはマイクロソフトやアマゾンほど有名ではないが、1年前のNVIDIAも同様だった。しかし、顧客は主に大規模組織や政府機関である。AIはデータ関連ビジネスにおいて大きな役割を果たしている。パランティアはデータ収集・分析サービスプロバイダーであり、その事業特性上、顧客との長期契約が必要となるためtracレポートによると、パランティアは優れた選択肢となっている。

Cryptopolitan アーミール・シェイク記者によるレポート

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アマゾンエヌビディア TSMC

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アーミール・シェイク

アーミールは、テクノロジーと仮想通貨を専門とするテクノロジージャーナリストです。カラチのMAJ大学でマーケティングとファイナンスのMBAを取得しています。2021年から Cryptopolitan で仮想通貨分析記事を執筆しています。.

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2. 中国のハイテク大手と米国の自動車メーカーが投資家をtrac中

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