Gli analisti ricordano febbraio 2022 mentre gli acquirenti a breve termine di XRP si accumulano al di sotto delle basi di costo
- I dati on-chain di XRP mostrano che gli acquirenti a breve termine stanno accumulando a prezzi inferiori alle loro basi di costo a lungo termine, in linea con una struttura di mercato vista per l'ultima volta nel febbraio 2022.
- I bilanci delle balene e dei holder a lungo termine sono aumentati notevolmente da metà gennaio, segnalando un nuovo accumulo al di sotto di un'azione dei prezzi sobria.
- I dati dei derivati di Binance indicano una volatilità crescente dell'open interest senza un leverage eccessivo, suggerendo una posizione iniziale in una fase transitoria.
L'attuale struttura di mercato di XRP assomiglia alle condizioni viste l'ultima volta nel febbraio 2022, quando gli hodler a breve termine hanno preso posizioni a livelli inferiori alle basi di costo degli holder a lungo termine.
Secondo un grafico di confronto delle analisi di Glassnode che mostra i dati del prezzo realizzato segmentati per età della moneta, gli investitori che hanno acquistato XRP tra la finestra di una settimana e un mese stanno attualmente accumulando token a prezzi inferiori alla base di costo realizzata del cohort da sei a dodici mesi.
Questa configurazione è simile a quella di circa quattro anni fa, quando gli acquirenti a breve termine hanno assorbito l'offerta dagli holder più vecchi durante una fase transizionale del mercato.
Gli holder di XRP di un mese stanno acquistando l'offerta di vecchie monete
Tra la fine del 2021 e i primi due mesi del 2022, durante un periodo di distribuzione e consolidamento che ha portato a una fase ribassista, XRP è salito del 47% fino a un massimo di $0,9. Il 2026 è iniziato a un simile sotto-link ribassista, e piccoli guadagni di prezzo che potrebbero portare a una simile carica di prezzo arrivano a febbraio.
Le fasce di prezzo realizzato a breve termine sono scese al di sotto di quelle del cohort da sei a dodici mesi, mentre il prezzo realizzato aggregato si è appiattito. Il prezzo spot di XRP si è mosso in un intervallo relativamente stretto tra $2,6 e $1,9 durante i passati sei mesi.
La più forte concentrazione di liquidità e attività di trading è tra $2,02 e $2,01. Tuttavia, il suo supporto si trova leggermente più in basso, intorno a $1,97-$1,99. Se ci fosse la possibilità che la resistenza si assottigli, i tori di XRP si troverebbero di fronte alla prima barriera a $2,05-$2,06. Se il momentum aumentasse, un movimento al di sopra di questo intervallo aiuterebbe il token a impostare la rotta verso $2,08 e oltre.
L'azione di prezzo è indubbiamente attenuata, ma sta avvenendo un significativo riposizionamento tra i nuovi acquirenti e gli acquirenti che hanno perso la speranza in un bull run di XRP. Secondo CryptoQuant, i portafogli che detengono tra 10 milioni e 100 milioni di XRP hanno aumentato i loro saldi combinati da circa 11,14 miliardi di token a circa 11,17 miliardi di token.
Anche se modesto in termini percentuali, l'aumento segnala un impegno continuato da parte dei grandi holder durante un periodo in cui il momentum di prezzo è gelido. Nel frattempo, gli indirizzi che detengono tra 1 e 10 milioni di XRP hanno aumentato i loro saldi da circa 3,54 a 3,59 miliardi di monete, equivalenti a quasi 100 milioni di dollari di esposizione aggiunta.
Gli afflussi sono iniziati intorno al 14 gennaio, mentre il vecchio cohort ha brevemente ridotto l'esposizione il giorno successivo mentre il prezzo di XRP correggeva verso la zona rossa.
Gli holder a lungo termine detenevano collettivamente circa 223.201.195 XRP lo scorso venerdì, ma per domenica quella cifra era salita a circa 234,8 milioni di token, un aumento del 5,2% nelle posizioni in soli due giorni. Accumulare token durante un ritracciamento di mercato potrebbe indicare che i partecipanti al mercato sono disposti ad assorbire la volatilità a breve termine, sperando che l'asset scenda ulteriormente.
L'open interest di XRP segnala la più alta volatilità da novembre
Secondo l'analista di CryptoQuant Arabchain, l'open interest totale di XRP ha raggiunto circa 566,48 milioni di dollari, superando la media mobile a 30 giorni di circa 528,84 milioni di dollari. Il divario positivo mostra che nuove posizioni stanno entrando nel mercato, anche se non a un ritmo aggressivo.
Il picco attenuato nell'open interest è in linea con il prezzo spot relativamente stabile del token di Ripple. Tuttavia, la deviazione standard dell'open interest negli ultimi 30 giorni è salita a circa 65,7 milioni di dollari, il suo livello più alto da novembre scorso.
Storicamente, gli aumenti della volatilità dell'open interest hanno preceduto periodi di movimenti di prezzo al top o profondi ribassi, poiché leva e posizionamento iniziano a divergere. Tuttavia, Arabchain ha menzionato che lo Z-score rotante a 30 giorni, che misura quanto l'open interest corrente si discosta dalla sua media aggiustata per la volatilità, è moderato a circa 0,57.
Un livello vicino o superiore alle soglie estreme indica condizioni surriscaldate, quindi l'analista ritiene che la leva finanziaria non abbia ancora raggiunto livelli eccessivi.
Nel frattempo, il commercio di ETF spot XRP negli Stati Uniti continuerà oggi dopo una breve pausa per il Martin Luther King Jr. Day di lunedì. Il fondo di investimento ha chiuso la precedente settimana lavorativa con 1,12 milioni di dollari di afflussi, portando le attività nette totali a 1,5 miliardi di dollari.
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Florence Muchai
Florence si occupa di notizie relative a criptovalute, gaming, tecnologia e AI da oltre 6 anni. I suoi studi in Informatica presso l'Università Meru di Scienze e Tecnologia e in Gestione delle Emergenze e Diplomazia Internazionale presso il MMUST le hanno fornito eccellenti competenze linguistiche, osservative e tecniche. Florence ha lavorato al VAP Group e come editor per diverse testate specializzate in criptovalute.
